Instrumento Part. Alteração Regulamento NEWU11 de 26/05/2026
Instrumento Part. Alteração Regulamento do Newport Renda Urbana (NEWU11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 26/05/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 27/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do NEWU11 fechou a R$ 110,00, com P/VP de 1,18 (valor patrimonial de R$ 93,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,70 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,73% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 71,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 14.793.782/0001-78
- Tipo
- Atos de Deliberação do Administrador
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 26/05/2026
- Data de entrega
- 27/05/2026 18:07
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ/MF: 14.793.782/0001-78 (“FUNDO”)
INSTRUMENTO PARTICULAR DO ADMINISTRADOR, DE 26 DE MAIO DE 2026
BANCO GENIAL S.A., instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 228, sala 907, CEP 22.250-040, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.246.410/0001-55, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a administrar carteiras de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 15.455, de 13 de janeiro de 2017, na qualidade de administrador fiduciário do FUNDO (“Administrador”), em atenção ao Ofício-Circular-Conjunto nº 1/2025/CVM/SIN/SSE, decide pela alteração do regulamento do FUNDO para incluir que a segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços do Fundo passam a ser disponibilizadas na Plataforma de Transparência de Taxas no endereço: https://data.anbima.com.br/busca/transparencia-de-taxas-defundos.
Tendo em vista o acima exposto, o Administrador resolve promover a alteração ao Regulamento Atual, com a consequente emissão do novo regulamento do FUNDO, o qual terá eficácia e passará a vigorar a partir de 26 de maio de 2026.
O Novo Regulamento estará à disposição dos Cotistas e de quem mais possa interessar no website do Administrador e da CVM (www.cvm.gov.br).
Rio de Janeiro, 26 de maio de 2026.
BANCO GENIAL S.A.
Administrador
