NSLU11 (NSLU) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado NSLU11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hospital Nossa Senhora de Lourdes (NSLU11), fundo imobiliário de hospitais, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do NSLU11 fechou a R$ 177,00, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 252,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,81 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,80% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 326,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 08.014.513/0001-63
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 16:56
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,70
Último dividendo R$ 1,81 Nov/2026
Último DY 1,00%
DY Acumulado 18,80% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HNS LOURDES FII CNPJ Fundo 08014513000163 Data Funcionamento 20/04/2006 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRNSLUCTF008 Qtd Cotas Emitidas 1.293.286 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Hospital
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 5.217 Pessoa Fisica 5.199 PJ Nao Financeira 11 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 333.630.179,45 Patrimonio Liquido 327.478.149,68 Num Cotas Emitidas 1.293.286 Valor Patr Cotas 253,214022 Despesas Tx Administracao 0,000437 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000001 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes -0,000001
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 11.571.422,98 Disponibilidades 115,39 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 11.571.307,59
Total Investido Total 215.110.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 215.110.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 215.110.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 106.948.756,47 Alugueis 3.653.537,89 Venda Imoveis 0 Outros Valores 103.295.218,58
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 143.256,54 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 6.008.773,23 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 6.152.029,77 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
