NSLU11 (NSLU) Informe Mensal Estruturado - 03/2026 Informe Mensal Estruturado NSLU11 de março de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hospital Nossa Senhora de Lourdes (NSLU11), fundo imobiliário de hospitais, referente a março de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/04/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do NSLU11 fechou a R$ 177,00, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 252,13 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,81 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,80% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 326,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 08.014.513/0001-63
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/03/2026
Data de entrega 14/04/2026 21:50
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,70
Último dividendo R$ 1,81 Nov/2026
Último DY 1,00%
DY Acumulado 18,80% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HNS LOURDES FII CNPJ Fundo 08014513000163 Data Funcionamento 20/04/2006 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRNSLUCTF008 Qtd Cotas Emitidas 1.293.286 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Hospital
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/03/2026 Total 5.145 Pessoa Fisica 5.127 PJ Nao Financeira 11 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 2 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 230.232.928,11 Patrimonio Liquido 224.385.241,69 Num Cotas Emitidas 1.293.286 Valor Patr Cotas 173,500093 Despesas Tx Administracao 0,002849 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 182.652,71 Disponibilidades 47.831,36 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 134.821,35
Total Investido Total 227.567.538,42 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 12.457.538,42 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 215.110.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 215.110.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.482.736,98 Alugueis 2.441.934,85 Venda Imoveis 0 Outros Valores 40.802,13
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.844.605,38 Tx Administracao Pagar 639.240,36 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 363.840,68 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 5.847.686,42 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
