NVHO11 (NVHO) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado NVHO11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Novo Horizonte (NVHO11), fundo imobiliário de hospitais, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do NVHO11 fechou a R$ 12,21, com P/VP de 0,73 (valor patrimonial de R$ 16,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0988 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,76% sobre a cotação de 29/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 689,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.025.970/0001-44
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 20:53
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,73
Último dividendo R$ 0,10 Nov/2026
Último DY 0,81%
DY Acumulado 8,76% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII NOVO HORIZONTE CNPJ Fundo 17025970000144 Data Funcionamento 28/07/2014 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRNVHOCTF003 Qtd Cotas Emitidas 41.494.533 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (21) 3923-3046 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Hospital
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 1.658 Pessoa Fisica 1.604 PJ Nao Financeira 1 Outros Tipos Cotistas 53
Resumo Ativo 695.963.166,04 Patrimonio Liquido 688.845.920,52 Num Cotas Emitidas 41.494.533 Valor Patr Cotas 16,6008837964269 Despesas Tx Administracao 0,0000835173415218471 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,007442 Rent Patrimonial Mes 0,002386 Dividend Yield Mes 0,005056
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 10.113.851,58 Disponibilidades 131.633,09 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 9.982.218,49
Total Investido Total 681.850.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 681.850.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 681.850.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 3.999.314,46 Alugueis 3.972.960,8 Venda Imoveis 0 Outros Valores 26.353,66
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.474.619 Tx Administracao Pagar 57.530,58 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 3.585.095,94 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 7.117.245,52 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
