NVHO11 (NVHO) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado NVHO11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Novo Horizonte (NVHO11), fundo imobiliário de hospitais, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do NVHO11 fechou a R$ 12,21, com P/VP de 0,73 (valor patrimonial de R$ 16,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0988 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,76% sobre a cotação de 29/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 689,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.025.970/0001-44
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 19:56
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,73
Último dividendo R$ 0,10 Nov/2026
Último DY 0,81%
DY Acumulado 8,76% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII NOVO HORIZONTE CNPJ Fundo 17025970000144 Data Funcionamento 28/07/2014 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRNVHOCTF003 Qtd Cotas Emitidas 41.494.533 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ Administrador 27652684000162 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (21) 3923-3046 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Hospital
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 1.642 Pessoa Fisica 1.588 PJ Nao Financeira 1 Outros Tipos Cotistas 53
Resumo Ativo 696.488.195,41 Patrimonio Liquido 689.866.327,01 Num Cotas Emitidas 41.494.533 Valor Patr Cotas 16,6254751441594 Despesas Tx Administracao 0,0000835091201649054 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,009281 Rent Patrimonial Mes 0,003871 Dividend Yield Mes 0,00541
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 10.645.865,73 Disponibilidades 8.430,59 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 10.637.435,14
Total Investido Total 681.850.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 681.850.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 681.850.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 3.992.329,68 Alugueis 3.972.960,8 Venda Imoveis 0 Outros Valores 19.368,88
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.718.003,52 Tx Administracao Pagar 57.610,13 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 2.846.254,75 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 6.621.868,4 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
