OCRE11 (OCRE) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado OCRE11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Octo (OCRE11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 27/10/2026, a cota do OCRE11 fechou a R$ 80,00, com P/VP de 0,60 (valor patrimonial de R$ 132,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,295 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,99% sobre a cotação de 27/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 64 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 44.680.435/0001-08
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 23:21
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,60
Último dividendo R$ 0,30 Nov/2026
Último DY 0,37%
DY Acumulado 5,99% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo OCTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 44680435000108 Data Funcionamento 17/10/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BROCRECTF001 Qtd Cotas Emitidas 482.986 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ Administrador 16695922000109 Logradouro AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Numero 1726 Complemento 19 ANDAR Bairro VILA NOVA CONCEICAO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04543000 Telefone1 11 4637 6633 Site WWW.IDSF.COM.BR Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 435 Pessoa Fisica 422 PJ Nao Financeira 12 Fundos Inv Imobiliario 1
Resumo Ativo 64.856.222,68 Patrimonio Liquido 64.027.090,93 Num Cotas Emitidas 482.986 Valor Patr Cotas 132,565107332304 Despesas Tx Administracao 0,0003 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,005687 Rent Patrimonial Mes -0,008362 Dividend Yield Mes 0,002675
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 675.129,47 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 675.129,47
Total Investido Total 64.033.057,21 Acoes 12.103.473,99 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 37.153.396,91 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 12.039.583,8 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 2.736.602,51
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 148.036 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 148.036
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 19.656,2 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 809.475,55 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 829.131,75 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
