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Informe Trimestral Estruturado OCRE11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Octo (OCRE11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 31/07/2026. No pregão de 27/10/2026, a cota do OCRE11 fechou a R$ 80,00, com P/VP de 0,60 (valor patrimonial de R$ 132,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,295 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,99% sobre a cotação de 27/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 64 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
OCTO RESPONSABILIDADE LIMITADA1,27%
CNPJ
44.680.435/0001-08
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
31/07/2026 09:24
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoOCTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
CNPJ Fundo44680435000108
Data Funcionamento17/10/2022
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBROCRECTF001
Qtd Cotas Emitidas482.986,00000534
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ Administrador44680435000108
LogradouroAV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
Numero1726
Complemento19 ANDAR
BairroVILA NOVA CONCEICAO
CidadeSÃO PAULO
EstadoSP
CEP80620200
Telefone111 4637 6333
SiteWWW.IDSF.COM.BR
Email[email protected]
Competencia02/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoMultiestratégia
SubclassificacaoNão possui subclassificação
Segmento AtuacaoMulticategoria
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaNão
MBONão
MBSim

Entidade Administradora

BVMFNão
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Distr Contratos Prazo
Ate Tres MesesAté 3 meses
Tres Ate Seis MesesDe 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove MesesDe 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze MesesDe 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze MesesDe 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito MesesDe 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um MesesDe 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro MesesDe 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete MesesDe 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta MesesDe 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres MesesDe 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis MesesDe 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis MesesAcima de 36 meses
Prazo IndeterminadoPrazo indeterminado
Ativos Financeiros
FII
Emissor
FundoFII DCT - CLASSE C
CNPJ56414379000130
Quantidade10.767,23531698
Valor37.545.817,77
Cri Cra
Emissor 1
CompanhiaVIRGO SECURITIZADORA
CNPJ8769451000108
Emissao4
Serie277
Quantidade38
Valor33.110,52
Emissor 2
CompanhiaVIRGO SECURITIZADORA
CNPJ8769451000108
Emissao4
Serie277
Quantidade629
Valor504.634,37
Emissor 3
CompanhiaTRUE Securitizadora S.A
CNPJ12130744000100
Emissao1
Serie329
Quantidade2
Valor255,11
Emissor 4
CompanhiaTRUE Securitizadora S.A
CNPJ12130744000100
Emissao1
Serie329
Quantidade383
Valor329.543,76
Emissor 5
CompanhiaHABITASEC Securitizadora S.A
CNPJ12130744000100
Emissao29
Serie1
Quantidade5.391
Valor5.245.909
Emissor 6
CompanhiaHABITASEC Securitizadora S.A
CNPJ12130744000100
Emissao29
Serie1
Quantidade6.297
Valor6.673.571,67
Acoes
Emissor
CompanhiaFII RECM
CNPJ56430935000162
CodigoRECM11
Quantidade1.624.627
Valor12.883.295,13
Acoes Soc FII
Emissor
SociedadeBAIRRO DAS INDÚSTRIAS SPE LTDA.
CNPJ62320061000193
Quantidade1
Valor2.736.602,51
Outras Cotas FI
Emissor
FundoID RF LP FIC FI
CNPJ50269714000178
Quantidade407,36374809
Valor582.068,37
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades0
Fundos Renda Fixa582.068,37

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Desp Manutencao Conservacao
Financeiro-182,07
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro-182,07
TVM
Receitas Juros
Contabil-125.826,86
Financeiro748.468,17
Outras Rec Ou Desp
Contabil-300.000
Financeiro-300.000
Resultado Liquido
Contabil-425.826,86
Financeiro448.468,17
Resultado Liquido Total
Contabil-425.826,86
Financeiro448.286,1
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil110.201,92
Financeiro152.149,62
Resultado Liquido
Contabil110.201,92
Financeiro152.149,62
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-249.067,35
Financeiro-145.651,75
Custodia Titulos Valores
Contabil-90,58
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-2.005,16
Financeiro-14.082,58
Outras Rec Ou Desp
Contabil-11.077,59
Financeiro-12.117,21
Total
Contabil-262.240,68
Financeiro-171.851,54
Resultado Trimestral Liquido
Contabil-577.865,62
Financeiro428.584,18

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado1.201.452,84
Percent Result Finan Liq Acumulado1.141.380,198
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo15.426,65
Rendimentos Declarados1.156.806,848
Rendimentos Pagos Antec-1.156.806,85
Rendimento Pagar-0,002
Resultado Liquido Declarado0,96284

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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