OCRE11 (OCRE) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado OCRE11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Octo (OCRE11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 26/04/2026. No pregão de 27/10/2026, a cota do OCRE11 fechou a R$ 80,00, com P/VP de 0,60 (valor patrimonial de R$ 132,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,295 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,99% sobre a cotação de 27/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 64 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 44.680.435/0001-08
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 26/04/2026 14:05
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,60
Último dividendo R$ 0,30 Nov/2026
Último DY 0,37%
DY Acumulado 5,99% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo OCTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL CNPJ Fundo 44680435000108 Data Funcionamento 17/10/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BROCRECTF001 Qtd Cotas Emitidas 482.386,00000534 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ Administrador 44680435000108 Logradouro AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Numero 1726 Complemento 19 ANDAR Bairro VILA NOVA CONCEICAO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 80620200 Telefone1 11 4637 6333 Site WWW.IDSF.COM.BR Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo FII DCT - CLASSE C CNPJ 56414379000130 Quantidade 9.000 Valor 32.116.508,2
Cri Cra Emissor 1 Companhia VIRGO SECURITIZADORA CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 277 Quantidade 38 Valor 32.797,92
Emissor 2 Companhia VIRGO SECURITIZADORA CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 277 Quantidade 629 Valor 506.823,38
Emissor 3 Companhia TRUE Securitizadora S.A CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 329 Quantidade 2 Valor 2.003,86
Emissor 4 Companhia TRUE Securitizadora S.A CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 329 Quantidade 383 Valor 394.150,29
Emissor 5 Companhia HABITASEC Securitizadora S.A CNPJ 12130744000100 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 5.391 Valor 5.302.854,51
Emissor 6 Companhia HABITASEC Securitizadora S.A CNPJ 12130744000100 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 6.297 Valor 6.624.731,92
Acoes Emissor Companhia FII RECM CNPJ 56430935000162 Codigo RECM11 Quantidade 1.624.627 Valor 13.062.004,14
Acoes Soc FII Emissor Sociedade BAIRRO DAS INDÚSTRIAS SPE LTDA. CNPJ 62320061000193 Quantidade 1 Valor 2.736.602,51
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor ID RF LP FIC FI CNPJ 50269714000178 Quantidade 4.997,85738382 Valor 6.954.212,27
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Fundos Renda Fixa 6.949.897,43
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 3.710.256,72 Financeiro 815.353,16
Resultado Liquido Contabil 3.710.256,72 Financeiro 815.353,16
Resultado Liquido Total Contabil 3.710.256,72 Financeiro 815.353,16
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 31.137,86 Financeiro 31.137,86
Resultado Liquido Contabil 31.137,86 Financeiro 31.137,86
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -334.250,95 Financeiro -221.711,83
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -13.845,91 Financeiro -11.549,57
Outras Rec Ou Desp Contabil -43.768,73 Financeiro -58.721,74
Total Contabil -391.865,59 Financeiro -291.983,14
Resultado Trimestral Liquido Contabil 3.349.528,99 Financeiro 554.507,88
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 554.507,88 Percent Result Finan Liq Acumulado 526.782,486 Resultado Financeiro Excede Minimo 25.580,43 Rendimentos Declarados 552.362,916 Rendimentos Pagos Antec -552.362,92 Rendimento Pagar -0,004 Resultado Liquido Declarado 0,996132
