Informe Anual Estruturado OCRE11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Octo (OCRE11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 27/03/2026. No pregão de 27/10/2026, a cota do OCRE11 fechou a R$ 80,00, com P/VP de 0,60 (valor patrimonial de R$ 132,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,295 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,99% sobre a cotação de 27/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 64 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: OCTO RESPONSABILIDADE LIMITADA1,27%
CNPJ: 44.680.435/0001-08
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 27/03/2026 15:05
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	OCTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	44680435000108
Data Funcionamento	17/10/2022
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BROCRECTF001
Qtd Cotas Emitidas	422.986,00000534
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ Administrador	16695922000109
Logradouro	AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK
Numero	1276
Complemento	CONJ 194
Bairro	VILA NOVA CONCEIÇÃO
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04543-000
Telefone1	(11) 4637-6633
Site	www.idsf.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Gestor está em contínua avaliação de potenciais novos ativos que atendam à Política de Investimento do Fundo, bem como monitora constantemente a carteira do Fundo visando mudanças no portfólio que agreguem valor aos cotistas.
Criterios Avaliacao	Os certificados de recebíveis imobiliários são contabilizados pelo custo de aquisição e ajustado ao valor de mercado, quando aplicável. As cotas de fundos de investimento são registradas ao custo de aquisição, ajustado diariamente pelo valor das cotas informado pelos administradores dos respectivos fundos de investidos. E a SPE mantida pelo valor de Custo.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	VECTOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ	07.806.377/0001-81
Endereco	Av Brigadeiro Faria Lima, 1768
Telefone	(11) 3586-8119

Custodiante

Nome	ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ	16.695.922/0001-09
Endereco	Av Juscelino Kubitschek, 1726
Telefone	(11) 4637-6633

Auditor Independente

Nome	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ	19.280.834/0001-26
Endereco	Av Brigadeiro Faria Lima, 3144
Telefone	(11) 3568-2868

Distribuidor Cotas

Nome	ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ	16.695.922/0001-09
Endereco	Av Juscelino Kubitschek, 1726
Telefone	(11) 4637-6633

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	FII DCT - CLASSE C
Objetivos	rentabilidade
Montantes Investidos	7.376.912,02
Origem Recursos	PRÓRIOS

Ativo 2

Nome	FII REC MULTIESTRATÉGIA
Objetivos	rentabilidade
Montantes Investidos	18.384.960,31
Origem Recursos	PRÓRIOS

Ativo 3

Nome	SPE
Objetivos	rentabilidade
Montantes Investidos	2.735.663,47
Origem Recursos	PRÓRIOS

Analise Administrador

Resultado Fundo	Os resultados apresentados pelo Fundo estão em linha com a nossa expectativa levando em conta a conjuntura econômica nacional bem como o momento do setor imobiliário.
Conjuntura Economica	A conjuntura econômica do segmento imobiliário ao longo do último ano tem sido influenciada por diversos fatores, incluindo a inflação, as taxas de juros, a demanda por imóveis e as políticas governamentais. Taxas de Juros: Muitas economias enfrentaram um aumento nas taxas de juros, que impactou diretamente o financiamento imobiliário. Com juros mais altos, o custo do crédito aumentou, tornando mais difícil para potenciais compradores adquirirem imóveis, o que pode levar a uma desaceleração nas vendas. Inflação: A inflação elevada tem pressionado os preços dos materiais de construção e, consequentemente, o custo das novas construções. Isso pode ter um efeito indireto no mercado de imóveis, já que os preços dos imóveis existentes também podem ser afetados. Demanda: Apesar dos desafios, algumas regiões ainda mostraram uma demanda robusta por imóveis, especialmente em áreas urbanas e de crescimento econômico. A mudança nas preferências de moradia, como a busca por casas maiores ou em áreas suburbanas, também influenciou o mercado. Políticas Governamentais: Incentivos fiscais e programas habitacionais podem ter sido implementados para estimular a compra de imóveis. Isso pode ajudar a mitigar os efeitos negativos do aumento das taxas de juros e da inflação. Tendências de Aluguel: O mercado de aluguel também passou por mudanças, com um aumento na demanda por locações, especialmente em áreas onde o acesso a imóveis próprios se tornou mais difícil. Em resumo, o segmento imobiliário enfrentou um ano desafiador, com um misto de quedas e altas dependendo da localização e do tipo de imóvel, além da adaptação às novas condições econômicas.
Perspectiva Periodo Seguinte	Buscar a diversificação do ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	CRIS
Valor Justo	SIM
Valor	12.384.796,24
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0313

Ativo 2

Nome	Fundos de Investimento Imobiliarios
Valor Justo	SIM
Valor	49.182.536,51
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,9878

Ativo 3

Nome	SPE BAIRRO DAS INDUSTRIAS
Valor Justo	NÃO
Valor	2.735.663,47
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Av Juscelino Kubitschek, 1726
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.idsf.com.br
Meios Comunicacao	Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistas	Somente poderão votar na assembleia geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia. A qualidade de cotista, se derá pela assinatura do beletin de subscrição de cotas pelo cotista, que será validado pelo administrador ou por instituição autorizada a processar a subscrição e integralização. Têm qualidade para comparecer à assembleia geral os representantes legais dos cotistas ou seus procuradores legalmente constituídos há menos de um ano.Todas as decisões em assembleia geral deverão ser tomadas por votos dos cotistas que representem a maioria simples das cotas dos presentes, correspondendo a cada cota um voto, não se computando os votos em branco, excetuadas as hipóteses de quórum qualificado previstas em Regulamento. Por maioria simples entende-se o voto dos cotistas que representem a unidade imediatamente superior à metade das cotas representadas na assembleia geral. Compete à Administradora convocar a assembleia geral, respeitados os seguintes prazos: (i) No mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência no caso das assembleias gerais ordinárias; e (ii) No mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, no caso das assembleias gerais extraordinárias.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	As deliberações da assembleia geral poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta, telegrama, correio eletrônico (e-mail), fac-símile ou outras formas de convocação admitidas nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, desde que observadas as formalidades previstas nos arts. 19, 19-A e 41, I e II da Instrução CVM 472. Adicionalmente, o período de resposta em relação à consulta formal deverá observar os prazos mínimos de convocação e instalação aplicáveis à assembleias gerais de cotistas, observando-se, ainda, o quanto disposto na legislação e regulamentação aplicáveis.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	A administradora receberá por seus serviços uma taxa de administração correspondente a 0,20% observado o valor mínimo mensal de R$ 17.000,00 atualizado anualmente a partir do mês subsequente à data de início das atividades da Classe, pela variação positiva do IPCA.
Valor Pago Ano	149.647,17
Percent Patrimonio Contabil	0,0023
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0023

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	David Rosset
Idade	27 anos
CPF	407.320.668-08
Email	[email protected]
Profissao	Diretor
Formacao Academica	Bacharel em Administração de Empresas
Data Inicio Funcao	19/05/2022
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia 1

Nome Empresa	Banco Safra
Periodo	Agosto 2018 – Agosto 2019
Cargo Funcoes	Analista de Middle Office
Atividade Principal Empresa	Auxílio aos Gerentes Comerciais nas operações do dia-a-dia, envolvendo operações de Crédito, Câmbio, Fiança, Risco Sacado e Cessão; Prospecção de novos clientes e visitas a clientes, auxílio na gestão de carteira dos Gerentes Comerciais; Apoio operacional para liberação de operações diversas; Auxílio aos Gerentes Administrativos e assistentes em regularização dependências, atualizações cadastrais e abertura de contas;  Contato com diversas áreas do Banco: Back Office, Middle Office, Área Comercial, Área Administrativa, Mesa de Câmbio e Comitê de Crédito.

Experiencia 2

Nome Empresa	IDGR
Periodo	Janeiro 2022 - Março 2022
Cargo Funcoes	Analista de Fundos
Atividade Principal Empresa	Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente;  Análise da composição da carteira de Fundos de Investimento em Participações (FIP’s), e análise de relatórios gerenciais e contábeis;  Participação de Calls para decisões sobre o orçamento de um dos FIP’s, planejando os aportes necessários e a venda das investidas para fazer frente às obrigações financeiras anuais do fundo

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	459
Num Cotas Detidas	368.609
Perc Detido Rel Total	0,8714
Perc Detido PF	0,8122
Perc Detido PJ	0,0592

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	54.377
Perc Detido Rel Total	0,1286
Perc Detido PF	0,1286
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	https://idsf.com.br/wp-content/uploads/_files/Compliance/01-09-02_1%20-%20Politica%20de%20Tratamento%20e%20Divulga%C3%A7%C3%A3o%20de%20Fatos%20Relevantes.pdf
Politica Negociacao Cotas	A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
Politica Exercicio Direito Voto	Somente poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas o Cotista Exclusivo inscrito no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas ou seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.