OCRE11 (OCRE) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado OCRE11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Octo (OCRE11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 02/02/2026. No pregão de 27/10/2026, a cota do OCRE11 fechou a R$ 80,00, com P/VP de 0,60 (valor patrimonial de R$ 132,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,295 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,99% sobre a cotação de 27/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 64 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 44.680.435/0001-08
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 02/02/2026 17:55
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,60
Último dividendo R$ 0,30 Nov/2026
Último DY 0,37%
DY Acumulado 5,99% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo OCTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL CNPJ Fundo 44680435000108 Data Funcionamento 17/10/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BROCRECTF001 Qtd Cotas Emitidas 422.986,00000534 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ Administrador 44680435000108 Logradouro AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Numero 1726 Complemento 19 ANDAR Bairro VILA NOVA CONCEICAO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 80620200 Telefone1 11 4637 6333 Site WWW.IDSF.COM.BR Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII DCT - CLASSE C CNPJ 56414379000130 Quantidade 9.000 Valor 32.812.599,48
Emissor 2 Fundo FII REC MULTIESTRATÉGIA CNPJ 56430935000162 Quantidade 1.688.511,30622789 Valor 16.369.937,03
Cri Cra Emissor 1 Companhia VIRGO SECURITIZADORA CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 277 Quantidade 38 Valor 33.959,94
Emissor 2 Companhia VIRGO SECURITIZADORA CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 277 Quantidade 278 Valor 236.450,02
Emissor 3 Companhia TRUE Securitizadora S.A CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 329 Quantidade 2 Valor 2.003,86
Emissor 4 Companhia TRUE Securitizadora S.A CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 329 Quantidade 101 Valor 103.940,41
Emissor 5 Companhia TRUE Securitizadora S.A CNPJ 12130744000100 Emissao 247 Serie 1 Quantidade 282 Valor 290.209,87
Emissor 6 Companhia HABITASEC Securitizadora S.A CNPJ 12130744000100 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 5.391 Valor 5.345.572,77
Emissor 7 Companhia HABITASEC Securitizadora S.A CNPJ 12130744000100 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 1.008.735,2
Emissor 8 Companhia HABITASEC Securitizadora S.A CNPJ 12130744000100 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 5.279 Valor 5.363.924,17
Cotas Soc FII Emissor Sociedade SPE Bairro das Industrias CNPJ 62320061000193 Quantidade 1 Valor 6.500.000
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor ID RF LP FIC FI CNPJ 50269714000178 Quantidade 332,61648722 Valor 447.831,18
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Fundos Renda Fixa 447.831,18
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 4.419.596,11 Financeiro 1.017.021,92
Resultado Liquido Contabil 4.419.596,11 Financeiro 1.017.021,92
Resultado Liquido Total Contabil 4.419.596,11 Financeiro 1.017.021,92
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 22.958,64 Financeiro 41.042,25
Resultado Liquido Contabil 22.958,64 Financeiro 41.042,25
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -209.200,45 Financeiro -217.552,31
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Outras Rec Ou Desp Contabil -57.423,37 Financeiro -47.435,34
Total Contabil -233.403,72 Financeiro -264.987,65
Resultado Trimestral Liquido Contabil 4.209.151,03 Financeiro 793.076,52
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.627.892,06 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.546.497,457 Resultado Financeiro Excede Minimo 81.900,68 Rendimentos Declarados 1.628.398,137 Rendimentos Pagos Antec -1.628.488,14 Rendimento Pagar -90,003 Resultado Liquido Declarado 1,000311
