OCRE11 (OCRE) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado OCRE11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Octo (OCRE11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 16/01/2026. No pregão de 27/10/2026, a cota do OCRE11 fechou a R$ 80,00, com P/VP de 0,60 (valor patrimonial de R$ 132,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,295 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,99% sobre a cotação de 27/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 64 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 44.680.435/0001-08
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 16/01/2026 00:06
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,60
Último dividendo R$ 0,30 Nov/2026
Último DY 0,37%
DY Acumulado 5,99% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo OCTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 44680435000108 Data Funcionamento 17/10/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BROCRECTF001 Qtd Cotas Emitidas 422.986 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ Administrador 16695922000109 Logradouro AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Numero 1726 Complemento 19 ANDAR Bairro VILA NOVA CONCEICAO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04543000 Telefone1 11 4637 6633 Site WWW.IDSF.COM.BR Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 457 Pessoa Fisica 447 PJ Nao Financeira 9 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 68.655.033,22 Patrimonio Liquido 68.113.722,38 Num Cotas Emitidas 422.986 Valor Patr Cotas 161,030678036625 Despesas Tx Administracao 0,0003 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,063555 Rent Patrimonial Mes 0,059964 Dividend Yield Mes 0,003591
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 448.390,99 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 448.390,99
Total Investido Total 68.067.332,75 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 49.182.536,51 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 12.384.796,24 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 6.500.000
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 139.309,48 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 139.309,48
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 19.656,2 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 521.654,64 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 541.310,84 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
