Informe Anual Estruturado OUJP11 de junho de 2026
Informe Anual Estruturado do Ourinvest JPP (OUJP11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 25/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do OUJP11 fechou a R$ 62,34, com P/VP de 0,62 (valor patrimonial de R$ 100,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,50 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 23,47% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 327,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- OURINVEST JPP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,89%
- CNPJ
- 26.091.656/0001-50
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Anual Estruturado
- Data de referência
- 01/06/2026
- Data de entrega
- 25/09/2026 16:30
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 26091656000150 |
| Data Funcionamento | 30/11/2016 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BROUJPCTF006 |
| Qtd Cotas Emitidas | 3.252.384 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 30/06 |
| Nome Administrador | FINAXIS Corretora |
| CNPJ Administrador | 03317692000194 |
| Logradouro | Avenida Paulista |
| Numero | 1842 |
| Complemento | Torre Norte , Térreo, Loja 08 |
| Bairro | Bela Vista |
| Cidade | São Paulo |
| Estado | SP |
| CEP | 01310-923 |
| Telefone1 | (11) 3526 9001 |
| Site | http://finaxis.com.br/ |
| [email protected] | |
| Competencia | 01/06/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Papel |
|---|---|
| Subclassificacao | Híbrido |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Multicategoria |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Anual
| Programa Investimentos | O objetivo do fundo é alocar até 97% do Patrimônio Líquido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), observadas as características básicas e os critérios de elegibilidade estabelecidos em seu Regulamento. Dessa forma, o programa de investimentos para os exercícios seguintes permanece no sentido de selecionar operações de CRI com características de risco e retorno similares ao observado nos ativos que atualmente integram a carteira do fundo. O fundo investirá em ativos de liquidez sempre com o horizonte de curto prazo, de forma a alocar esses recursos o quanto antes em operações de CRI. |
|---|---|
| Criterios Avaliacao | Marcação a Mercado. |
Prestadores Servicos
Gestor
| Nome | JPP Capital Gestão de Recursos Ltda. |
|---|---|
| CNPJ | 13516035000120 |
| Endereco | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 28, 3º Andar, Sala 31, São Paulo - SP. |
| Telefone | (11) 5200-0410 |
Custodiante
| Nome | Banco Finaxis S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 11758741000152 |
| Endereco | Rua Pasteur, 463, 11º andar, Curitiba-PR |
| Telefone | (41) 3074-0909 |
Auditor Independente
| Nome | Grant Thornton Auditores Independentes. |
|---|---|
| CNPJ | 10830108000165 |
| Endereco | Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 - São Paulo |
| Telefone | (11) 3886-8977 |
Investimentos FII
Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
| Nome | Certificados de Recebiveis Imobiliarios |
|---|---|
| Objetivos | Ativo Alvo do Fundo - busca de rentabilidade |
| Montantes Investidos | 121.683.151,76 |
| Origem Recursos | Patrimonio Liquido do Fundo |
Ativo 2
| Nome | Títulos Públicos - LTN |
|---|---|
| Objetivos | Ativo Alvo do Fundo - busca de rentabilidade |
| Montantes Investidos | 5.745.194.962,4 |
| Origem Recursos | Patrimonio Liquido do Fundo |
Analise Administrador
| Resultado Fundo | Ao longo dos últimos doze meses, jul/25 a jun/26, o resultado líquido de ativos financeiros de natureza imobiliária foi de R$ 128.538.115,10 , R$ 87.618.990,87 de despesas, de forma que o fundo obteve um lucro líquido de R$ 40.919.124,23. Os resultados obtidos decorreram fundamentalmente dos investimentos realizados nos ativos alvo, conforme Política de Investimentos do Fundo. |
|---|---|
| Conjuntura Economica | Os ativos encontrados na carteira do Fundo se inserem em diversos segmentos do mercado imobiliário, com destaque para incorporação, loteamentos, galpões logísticos, shopping centers e geração de energia solar: - Incorporação - Há uma relativa boa perspectiva para o segmento, pois com os índices recentes de inflação abaixo do esperado, surge novamente a possibilidade de corte na taxa de juro, o que aliada a menor taxa de desemprego poderia aquecer novamente o mercado de venda de novos produtos. Vemos lançamentos em todos os segmentos econômicos, principalmente na cidade de São Paulo; - Loteamentos - O segmento ainda sofre com o endividamento das famílias, ainda em patamar elevado e algumas carteiras têm sofrido com inadimplência. Vemos que bons produtos, principalmente no segmento de alta renda, estão vendendo bem; - Galpões Logísticos - Já o segmento de galpões logísicos manteve o bom desempenho, em função da consolidação das vendas via e-commerce, mas já se observa excesso de oferta em algumas regiões. - Shopping Center – Segmento já se mostra plenamente recuperado da crise, que teve origem na pandemia, os estabelecimentos consolidados já apresentam números até superiores ao pré pandemia, porém shoppings que ainda não atingiram o break even, principalmente no norte e nordeste ainda sofrem com alta vacância e atraso nos aluguéis; - Energia solar – segmento novo de atuação dos fundos, ainda há incentivos governamentais e em estados com regras claras, aparecem boas oportunidades de investimento e consequente operações de CRI. |
| Perspectiva Periodo Seguinte | O fundo tem avançado na estratégia de maximizar a alocação em CRI, selecionando ativos com spreads de crédito elevados, suportados por estruturas adequadas de garantias. Os ativos que compõem a carteira apresentam rentabilidade média superior aos títulos públicos indexados à inflação de prazo equivalente, em linha com o objetivo de superar o benchmark do fundo no médio/longo prazo. Estamos confiantes com a qualidade dos ativos da carteira, resultado de um processo de investimento consistente, que busca ativos com boa qualidade de crédito e amparados por estruturas fortalecidas de garantias. O início do ciclo de redução de taxa de juros, esperado para 2026, deve impactar positivamente os segmentos de mercado aos quais temos exposição. Como resultado, observaremos nos próximos doze meses um cenário mais benigno para algumas operações, sobretudo nos casos de empresas alavancadas e que dependem de vendas de imóveis. A recuperação da qualidade de crédito deve levar à normalização de operações que passaram por negociações de fluxo de pagamento e waivers, com consequente redução nos spreads de crédito. |
Valor Contabil Ativos
Ativo 1
| Nome | Certificados de Recebiveis Imobiliarios |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 319.851.758,35 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,2572 |
Ativo 2
| Nome | Cotas de Fundos Imobiliarios |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.190.941,6 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0554 |
Assembleia Geral
| Endereco Fisico Docs Assembleias | Avenida Paulista, nº 1842,Torre Norte, Térreo Loja 08 - Bela Vista - CEP:08 01310-923 São Paulo - SP |
|---|---|
| Endereco Eletronico Docs Assembleias | https://fnet.bmfbovespa.com.br; http://finaxis.com.br/ |
| Meios Comunicacao | Os documentos ou informações estarão disponíveis nos endereços físicos e eletrônicos do ADMINISTRADOR: na Cidade e Estado de São Paulo na Avenida Paulista nº 1842, Torre Norte, Térreo Loja 08 Bela Vista, CEP 01310-923 e http://finaxis.com.br/ |
| Regras Proc Participacao Cotistas | Somente poderão votar na Assembleia Geral os Cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia Geral, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano; As deliberações da Assembleia Geral poderão ser tomadas, independentemente de convocação, mediante processo de consulta formal, formalizada por carta, correio eletrônico ou telegrama dirigido pelo Administrador aos Cotistas, para resposta no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício de voto. No caso de deliberações a serem tomadas por consulta formal deverão ser aplicados todos os quóruns de deliberação aplicáveis para as Assembleias Gerais, bem como deverão ser observadas as formalidades previstas nos artigos 19, 19-A e 41, incisos (i) e (ii) da Instrução CVM nº 472/08. |
| Praticas Assembleia Meio Eletronico | A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deverá ser feita por correspondência enviada diretamente para cada Cotista, por correio eletrônico. |
Remuneracao Administrador
| Politica Remuneracao | Artigo 21º. Pela prestação dos serviços de administração, controladoria e escrituração, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulação vigente, o Fundo pagará uma remuneração conforme tabela abaixo: Faixa do Valor de Referência do Fundo Valor Percentual Praticado (ao ano) R$ 0,00 a R$ 50.000.000,00 0,2625% R$ 50.000.000,01 a R$ 100.000.000,00 0,225% Acima de R$ 100.000.000,01 0,15% Parágrafo 1°. Adicionalmente ao percentual aplicável conforme a faixa do Valor de Referência do Fundo, deverá ser respeitado um valor mínimo mensal de: R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais, corrigido anualmente pelo IGP-M. A Taxa de Administração, Taxa de Gestão e a Taxa de Custódia serão calculadas e provisionadas diariamente, por Dia Útil, considerado o ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, como despesa do Fundo, e será paga mensalmente até o 5o (quinto) Dia Útil do mês subsequente. |
|---|---|
| Valor Pago Ano | 412.338,42 |
| Percent Patrimonio Contabil | 0,0013 |
Governanca
Diretor Responsavel
| Nome | LUIS LOCASPI |
|---|---|
| CPF | 042.860.198-70 |
| [email protected] | |
| Profissao | DIRETOR RESP. ADM. FIDUCIÁRIA |
| Formacao Academica | Administrador de Empresas |
| Data Inicio Funcao | 30/06/2021 |
| Qtd Cotas Detidas FII | 0 |
| Qtd Cotas FII Compradas | 0 |
| Qtd Cotas FII Vendidas | 0 |
Distribuicao Cotistas
Ate Cinco Porcento
| Num Cotistas | 24.911 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 3.076.252 |
| Perc Detido Rel Total | 0,9458 |
| Perc Detido PF | 0,8444 |
| Perc Detido PJ | 0,1015 |
Acima Cinco Ate Dez Porcento
| Num Cotistas | 1 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 176.132 |
| Perc Detido Rel Total | 0,0542 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0,0542 |
Politica Divulgacao
| Politica Divulgacao Ato Fato Relevante | https://corretora.finaxis.com.br/ |
|---|---|
| Politica Negociacao Cotas | https://corretora.finaxis.com.br/ |
| Politica Exercicio Direito Voto | https://corretora.finaxis.com.br/ |