OUJP11 (OUJP) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado OUJP11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Ourinvest JPP (OUJP11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do OUJP11 fechou a R$ 61,90, com P/VP de 0,61 (valor patrimonial de R$ 100,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,50 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 23,63% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 327,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 26.091.656/0001-50
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 15:19
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,61
Último dividendo R$ 1,50 Nov/2026
Último DY 2,28%
DY Acumulado 23,63% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL CNPJ Fundo 26091656000150 Data Funcionamento 30/11/2016 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BROUJPCTF006 Qtd Cotas Emitidas 3.252.384 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador FINAXIS Corretora CNPJ Administrador 03317692000194 Logradouro Avenida Paulista Numero 1842 Complemento Torre Norte , Térreo, Loja 08 Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01310-923 Telefone1 (11) 3526 9001 Site http://finaxis.com.br/ Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 22.833 Pessoa Fisica 22.778 PJ Nao Financeira 34 Investidores Nao Residentes 5 Fundos Inv Imobiliario 9 Outros Fundos Inv 7
Resumo Ativo 334.806.461,28 Patrimonio Liquido 315.811.058,49 Num Cotas Emitidas 3.252.384 Valor Patr Cotas 97,1014057657398 Despesas Tx Administracao 0,000623 Despesas Ag Custodiante 0,000038 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,002041 Rent Patrimonial Mes -0,010194 Dividend Yield Mes 0,012235
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 37.933.491,6 Disponibilidades 400,58 Titulos Publicos 37.933.091,02 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 296.852.085,22 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 1.190.941,6 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 295.661.143,62 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 20.884,46 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 20.884,46
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.902.860,8 Tx Administracao Pagar 196.901,81 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 14.868.926,57 Outros Valores Pagar 26.713,61 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 18.995.402,79 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
