OUJP11 (OUJP) Informe Mensal Estruturado - 04/2026 Informe Mensal Estruturado OUJP11 de abril de 2026 Informe Mensal Estruturado do Ourinvest JPP (OUJP11), fundo imobiliário de papel, referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do OUJP11 fechou a R$ 62,34, com P/VP de 0,62 (valor patrimonial de R$ 100,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,50 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 23,47% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 327,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 26.091.656/0001-50
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/04/2026
Data de entrega 15/05/2026 12:59
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,62
Último dividendo R$ 1,50 Nov/2026
Último DY 2,28%
DY Acumulado 23,47% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL CNPJ Fundo 26091656000150 Data Funcionamento 30/11/2016 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BROUJPCTF006 Qtd Cotas Emitidas 3.252.384 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador FINAXIS Corretora CNPJ Administrador 03317692000194 Logradouro Avenida Paulista Numero 1842 Complemento Torre Norte , Térreo, Loja 08 Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01310-923 Telefone1 (11) 3526 9001 Site http://finaxis.com.br/ Email [email protected] Competencia 01/04/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/04/2026 Total 26.420 Pessoa Fisica 26.356 PJ Nao Financeira 48 Investidores Nao Residentes 3 Fundos Inv Imobiliario 7 Outros Fundos Inv 6
Resumo Ativo 336.274.100,89 Patrimonio Liquido 326.884.252,36 Num Cotas Emitidas 3.252.384 Valor Patr Cotas 100,506044907366 Despesas Tx Administracao 0,000724 Despesas Ag Custodiante 0,000042 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,008926 Rent Patrimonial Mes -0,002976 Dividend Yield Mes 0,011902
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 36.743.408,75 Disponibilidades 606,81 Titulos Publicos 36.742.801,94 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 299.516.358,92 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 1.190.941,6 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 298.325.417,32 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 14.333,22 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 14.333,22
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.902.860,8 Tx Administracao Pagar 236.773,67 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 5.198.579,81 Outros Valores Pagar 51.634,25 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 9.389.848,53 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
