OUJP11 (OUJP) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado OUJP11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Ourinvest JPP (OUJP11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do OUJP11 fechou a R$ 62,34, com P/VP de 0,62 (valor patrimonial de R$ 100,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,50 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 23,47% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 327,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 26.091.656/0001-50
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 15:10
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,62
Último dividendo R$ 1,50 Nov/2026
Último DY 2,28%
DY Acumulado 23,47% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL CNPJ Fundo 26091656000150 Data Funcionamento 30/11/2016 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BROUJPCTF006 Qtd Cotas Emitidas 3.252.384 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador FINAXIS Corretora CNPJ Administrador 26091656000150 Logradouro Avenida Paulista Numero 1842 Complemento Torre Norte , Térreo, Loja 08 Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01310-923 Telefone1 (11)3526 9001 Site http://finaxis.com.br/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo FII OURINVEST LOGÍSTICA CNPJ 13974819000100 Quantidade 49.540 Valor 1.190.941,6
Cri Cra Emissor 1 Companhia GAIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 7587384000130 Emissao 5 Serie 26 Quantidade 4.745 Valor 3.264.411,35
Emissor 2 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 120 Quantidade 30 Valor 1.310.833,5
Emissor 3 Companhia VIRGO SEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 105 Quantidade 2.892 Valor 747.087,99
Emissor 4 Companhia OURINVEST SECURITIZADORA S.A CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 30 Quantidade 10.000 Valor 4.245.245,95
Emissor 5 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 135 Quantidade 1.500 Valor 3.251.849,69
Emissor 6 Companhia OURINVEST SECURITIZADORA S.A CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 17 Quantidade 471 Valor 472.652,91
Emissor 7 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 1 Serie 8 Quantidade 11.000 Valor 6.410.619,99
Emissor 8 Companhia OURINVEST SECURITIZADORA S.A CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 25 Quantidade 17.700 Valor 16.667.054,63
Emissor 9 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 244 Quantidade 500 Valor 2.686.557,09
Emissor 10 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 212 Quantidade 5.000 Valor 3.598.570,62
Emissor 11 Companhia OURINVEST SECURITIZADORA S.A CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 28 Quantidade 5.000 Valor 1.517.558,26
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 295 Quantidade 15.000 Valor 9.987.493,04
Emissor 13 Companhia VIRGO SEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 133 Quantidade 5.000 Valor 4.780.860,81
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 305 Quantidade 10.000 Valor 10.916.866,55
Emissor 15 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 148 Quantidade 10.367 Valor 5.275.810,72
Emissor 16 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 236 Quantidade 9.568.225 Valor 9.372.324,39
Emissor 17 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 372 Quantidade 31 Valor 1.578.913,15
Emissor 18 Companhia OURINVEST SECURITIZADORA S.A CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 39 Quantidade 9.156 Valor 2.825.819,29
Emissor 19 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 427 Quantidade 4.204 Valor 5.228.282,36
Emissor 20 Companhia VIRGO SEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 270 Quantidade 8.500 Valor 4.421.596,35
Emissor 21 Companhia VIRGO SEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 314 Quantidade 15.150 Valor 13.365.969,61
Emissor 22 Companhia OURINVEST SECURITIZADORA S.A CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 42 Quantidade 8.950 Valor 3.794.832,36
Emissor 23 Companhia VIRGO SEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 410 Quantidade 5.910 Valor 7.181.223,03
Emissor 24 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 1 Serie 60 Quantidade 3.061 Valor 1.627.230,04
Emissor 25 Companhia CANAL SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 10.672.239,76
Emissor 26 Companhia VIRGO SEC CNPJ 8769451000108 Emissao 1 Serie 50 Quantidade 3.000 Valor 2.664.349,6
Emissor 27 Companhia CANAL SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 1 Serie 22 Quantidade 10.000 Valor 4.464.297,64
Emissor 28 Companhia OURINVEST SECURITIZADORA S.A CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 46 Quantidade 27.250 Valor 14.169.439,09
Emissor 29 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 8 Quantidade 6.015 Valor 548.524,23
Emissor 30 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 4200649000107 Emissao 1 Serie 34 Quantidade 12.694 Valor 12.348.976,53
Emissor 31 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 269 Quantidade 18.000 Valor 20.501.193,87
Emissor 32 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 4 Serie 1 Quantidade 11.000 Valor 8.885.448,82
Emissor 33 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 4200649000107 Emissao 1 Serie 72 Quantidade 16.000 Valor 16.798.023,14
Emissor 34 Companhia VIRGO SEC CNPJ 8769451000108 Emissao 221 Serie 1 Quantidade 8.870 Valor 8.828.284,77
Emissor 35 Companhia VIRGO SEC CNPJ 8769451000108 Emissao 228 Serie 1 Quantidade 2.400 Valor 2.172.371,7
Emissor 36 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 352 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 5.149.544,67
Emissor 37 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 4200649000107 Emissao 79 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 5.061.991,04
Emissor 38 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 4200649000107 Emissao 95 Serie 1 Quantidade 10.290 Valor 9.477.392,74
Emissor 39 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 4200649000107 Emissao 62 Serie 1 Quantidade 9.852 Valor 9.046.482,27
Emissor 40 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 4200649000107 Emissao 81 Serie 1 Quantidade 3.626 Valor 3.471.481,87
Emissor 41 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 4200649000107 Emissao 106 Serie 1 Quantidade 11.000 Valor 10.604.686,77
Emissor 42 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 4200649000107 Emissao 109 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 2.002.460,97
Emissor 43 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 4200649000107 Emissao 114 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 9.760.042,17
Emissor 44 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 4200649000107 Emissao 119 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 15.297.253,53
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 52.722,33 Titulos Publicos 36.621.969,82
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 13.602.801,34 Financeiro 10.719.007,56
Ajuste Valor Contabil 94.101,82 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 13.696.903,16 Financeiro 10.719.007,56
Resultado Liquido Total Contabil 13.696.903,16 Financeiro 10.719.007,56
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.973.886,82 Financeiro 783.595,17
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil -1.197.156,55 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -291.796,06 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 484.934,21 Financeiro 783.595,17
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -100.294,1 Financeiro -100.416,03
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -17.698,97 Financeiro -17.720,48
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -39.330,98 Financeiro -39.378,82
Auditoria Independente Contabil -3.555,2 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -38.979,93 Financeiro -38.602,89
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -101.928,38 Financeiro -101.928,38
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -565.552,17 Financeiro -566.482,28
Total Contabil -867.339,73 Financeiro -864.528,88
Resultado Trimestral Liquido Contabil 13.314.497,64 Financeiro 10.638.073,85
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 21.463.252,16 Percent Result Finan Liq Acumulado 20.390.089,552 Resultado Financeiro Excede Minimo 34.881,97 Rendimentos Declarados 20.424.971,522 Rendimentos Pagos Antec -17.075.016 Rendimento Pagar 3.349.955,522 Resultado Liquido Declarado 0,951625
