OUJP11 (OUJP) Informe Trimestral Estruturado - 30/09/2026 Informe Trimestral Estruturado OUJP11 de 30/09/2026 Informe Trimestral Estruturado do Ourinvest JPP (OUJP11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/09/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 21/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do OUJP11 fechou a R$ 62,34, com P/VP de 0,62 (valor patrimonial de R$ 100,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,50 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 23,47% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 327,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 26.091.656/0001-50
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/09/2026
Data de entrega 21/10/2026 17:08
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,62
Último dividendo R$ 1,50 Nov/2026
Último DY 2,28%
DY Acumulado 23,47% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL CNPJ Fundo 26091656000150 Data Funcionamento 30/11/2016 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BROUJPCTF006 Qtd Cotas Emitidas 3.252.384 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador FINAXIS Corretora CNPJ Administrador 26091656000150 Logradouro Avenida Paulista Numero 1842 Complemento Torre Norte , Térreo, Loja 08 Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01310-923 Telefone1 (11)3526 9001 Site http://finaxis.com.br/ Email [email protected] Competencia 03/2026 Data Encer Trimestre 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo FII TRUE MULTIESTRATÉGIA RL CNPJ 13974819000100 Quantidade 49.540 Valor 1.216.207
Cri Cra Emissor 1 Companhia GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 12F0036335 CNPJ 7587384000130 Emissao 5 Serie 26 Quantidade 4.555 Valor 3.040.556,1
Emissor 2 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 17L0959863 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 120 Quantidade 30 Valor 982.665,08
Emissor 3 Companhia RIZASEC - CRI 20G0000464 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 105 Quantidade 2.892 Valor 618.977,14
Emissor 4 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 19C0281298 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 135 Quantidade 1.500 Valor 3.653.820,51
Emissor 5 Companhia OURINVEST SECURITIZADORA S.A - CRI 19E0966783 CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 17 Quantidade 471 Valor 4.646.149,91
Emissor 6 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI 19H0000001 CNPJ 25005683000109 Emissao 1 Serie 8 Quantidade 11.000 Valor 5.720.590,98
Emissor 7 Companhia OURINVEST SECURITIZADORA S.A - CRI 19K1124486 CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 25 Quantidade 17.700 Valor 16.610.410,19
Emissor 8 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 19K1139670 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 244 Quantidade 500 Valor 1.705.658,32
Emissor 9 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 20B0980166 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 212 Quantidade 5.000 Valor 3.351.222,51
Emissor 10 Companhia OURINVEST SECURITIZADORA S.A - CRI 20F0692684 CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 28 Quantidade 5.000 Valor 1.501.100,68
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI 20K0549411 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 295 Quantidade 15.000 Valor 8.186.497,85
Emissor 12 Companhia RIZASEC - CRI 20K0571487 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 133 Quantidade 5.000 Valor 4.457.986,35
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI 23A1510278 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 305 Quantidade 11.000 Valor 13.194.895,32
Emissor 14 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 19G0228153 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 148 Quantidade 10.367 Valor 3.964.319,59
Emissor 15 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 20G0800227 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 236 Quantidade 9.568.225 Valor 8.573.026,07
Emissor 16 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 21D0453486 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 372 Quantidade 31 Valor 896.190,66
Emissor 17 Companhia OURINVEST SECURITIZADORA S.A - CRI 21F0568989 CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 39 Quantidade 9.156 Valor 2.396.895,15
Emissor 18 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 22C1362141 CNPJ 12130744000100 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 8.888 Valor 7.435.664
Emissor 19 Companhia RIZASEC - 21G0155050_2 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 270 Quantidade 8.500 Valor 3.569.639,16
Emissor 20 Companhia RIZASEC - CRI 21G0785091 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 314 Quantidade 15.150 Valor 14.095.074,64
Emissor 21 Companhia OURINVEST SECURITIZADORA S.A - CRI 21H1031711 CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 42 Quantidade 8.950 Valor 3.011.214,33
Emissor 22 Companhia RIZASEC - CRI 21K0058017 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 410 Quantidade 5.910 Valor 7.564.111,02
Emissor 23 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA -CRI 21L0329277 CNPJ 25005683000109 Emissao 1 Serie 60 Quantidade 3.061 Valor 1.539.131,7
Emissor 24 Companhia CANAL SEC - CRI 22C1024589 CNPJ 41811375000119 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 10.672.239,76
Emissor 25 Companhia RIZASEC - CRI 22H1517101 CNPJ 8769451000108 Emissao 1 Serie 50 Quantidade 3.000 Valor 2.676.518,16
Emissor 26 Companhia CANAL SEC - CRI 22L1414297 CNPJ 41811375000119 Emissao 1 Serie 22 Quantidade 10.000 Valor 2.793.508,33
Emissor 27 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - CRI 22H1104501 CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 8 Quantidade 6.015 Valor 456.236,78
Emissor 28 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 23H1070006 CNPJ 4200649000107 Emissao 1 Serie 34 Quantidade 10.883 Valor 10.580.817,26
Emissor 29 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 24B1861489 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 269 Quantidade 18.000 Valor 19.930.014,12
Emissor 30 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA -CRI 24B1573243 CNPJ 48415978000140 Emissao 4 Serie 1 Quantidade 11.000 Valor 8.213.629,12
Emissor 31 Companhia RIZASEC - CRI 24J4921075 CNPJ 8769451000108 Emissao 221 Serie 1 Quantidade 9.105 Valor 7.817.190,29
Emissor 32 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI 24L1812703 CNPJ 2773542000122 Emissao 352 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 5.174.654,57
Emissor 33 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 24J3510650 CNPJ 4200649000107 Emissao 79 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 5.120.758,93
Emissor 34 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25A3835544 CNPJ 4200649000107 Emissao 95 Serie 1 Quantidade 10.290 Valor 9.245.550,12
Emissor 35 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 24G1896218 CNPJ 4200649000107 Emissao 62 Serie 1 Quantidade 9.852 Valor 9.656.677,23
Emissor 36 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25B2404031 CNPJ 4200649000107 Emissao 81 Serie 1 Quantidade 3.626 Valor 3.383.447,21
Emissor 37 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25F2199910 CNPJ 4200649000107 Emissao 106 Serie 1 Quantidade 6.654 Valor 6.087.787,09
Emissor 38 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25H2744350 CNPJ 4200649000107 Emissao 109 Serie 1 Quantidade 5.348 Valor 5.348.872,21
Emissor 39 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25H3262782 CNPJ 4200649000107 Emissao 114 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 8.910.141,17
Emissor 40 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25J0481051 CNPJ 4200649000107 Emissao 119 Serie 1 Quantidade 16.500 Valor 17.565.600,12
Emissor 41 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 26E2096092 CNPJ 9304427000158 Emissao 122 Serie 1 Quantidade 1.542 Valor 1.575.601,68
Emissor 42 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI 25K3757811 CNPJ 2773542000122 Emissao 556 Serie 1 Quantidade 19.133 Valor 19.173.840,08
Emissor 43 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25L3533980 CNPJ 4200649000107 Emissao 106 Serie 2 Quantidade 3.000 Valor 2.846.200,91
Emissor 44 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 26F3491396 CNPJ 4200649000107 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 24.003 Valor 24.253.662,27
Emissor 45 Companhia CANAL SEC - CRI 24I2268708 CNPJ 41811375000119 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 4.861 Valor 4.597.865,45
Emissor 46 Companhia RIZASEC - CRI 24L2316848 CNPJ 8769451000108 Emissao 228 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 2.430.785,87
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 562,87 Titulos Publicos 26.054.467,53
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 16.223.447,46 Financeiro 11.811.197,55
Ajuste Valor Contabil 1.047.558,82 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 17.271.006,28 Financeiro 11.811.197,55
Resultado Liquido Total Contabil 17.271.006,28 Financeiro 11.811.197,55
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 4.239.490,4 Financeiro 865.363,46
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil -2.969.087,4 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -252.512,36 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 1.017.890,64 Financeiro 865.363,46
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -95.213,35 Financeiro -98.047,46
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -16.802,35 Financeiro -17.302,49
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -37.338,58 Financeiro -38.450
Auditoria Independente Contabil -10.640 Financeiro -14.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -38.310,99 Financeiro -38.835,05
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -87.052,34 Financeiro -87.052,34
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -753.896,68 Financeiro -780.962,9
Total Contabil -1.039.254,29 Financeiro -1.074.650,24
Resultado Trimestral Liquido Contabil 17.249.642,63 Financeiro 11.601.910,77
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 11.601.910,77 Percent Result Finan Liq Acumulado 11.021.815,2315 Lucro Contabil 106.671,63 Resultado Financeiro Excede Minimo 580.095,54 Rendimentos Declarados 11.708.582,4015 Rendimentos Pagos Antec -7.805.721,6 Rendimento Pagar 3.902.860,8015 Resultado Liquido Declarado 1,009194
