OXRL11 (OXRL) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado OXRL11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Oxigênio 2 (OXRL11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do OXRL11 fechou a R$ 131,78, com P/VP de 1,37 (valor patrimonial de R$ 96,08 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,8461 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,26% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 47,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 58.561.237/0001-21
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 17:17
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,37
Último dividendo R$ 0,85 Out/2026
Último DY 0,64%
DY Acumulado 6,26% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo OXIGENIO 2 FII DE RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ Fundo 58.561.237/0001-21 Data Funcionamento 26/12/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN 0 Qtd Cotas Emitidas 398.366 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A CNPJ Administrador 44077014000189 Logradouro RUA SURUBIM Numero 577 Complemento CONJ. 101 Bairro CIDADE MONÇÕES Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04571-050 Telefone1 (11) 5508-3500 Site www.brcapital.com.br Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 128
Resumo Ativo 48.306.726,43 Patrimonio Liquido 47.370.939,82 Num Cotas Emitidas 398.366 Valor Patr Cotas 118,913109602727 Despesas Tx Administracao 0,000562 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,008632 Rent Patrimonial Mes -0,000616 Dividend Yield Mes 0,009248
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 492.907,48 Disponibilidades 2.273,62 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 490.633,86
Total Investido Total 47.773.759,25 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 33.956.465,37 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 13.817.293,88 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 13.817.293,88 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 40.059,7 Alugueis 33.510,86 Venda Imoveis 0 Outros Valores 6.548,84
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 438.363,02 Tx Administracao Pagar 26.604,43 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 470.819,16 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 935.786,61 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
