OXRL11 (OXRL) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado OXRL11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Oxigênio 2 (OXRL11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do OXRL11 fechou a R$ 131,78, com P/VP de 1,37 (valor patrimonial de R$ 96,08 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,8461 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,26% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 47,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 58.561.237/0001-21
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 14/07/2026 15:19
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,37
Último dividendo R$ 0,85 Out/2026
Último DY 0,64%
DY Acumulado 6,26% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo OXIGENIO 2 FII DE RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ Fundo 58.561.237/0001-21 Data Funcionamento 26/12/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN 0 Qtd Cotas Emitidas 398.366 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A CNPJ Administrador 44077014000189 Logradouro RUA SURUBIM Numero 577 Complemento CONJ. 101 Bairro CIDADE MONÇÕES Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04571-050 Telefone1 (11) 5508-3500 Site www.brcapital.com.br Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 128 Pessoa Fisica 120 PJ Nao Financeira 1 Investidores Nao Residentes 3 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 3
Resumo Ativo 48.327.548,86 Patrimonio Liquido 47.851.996,34 Num Cotas Emitidas 398.366 Valor Patr Cotas 120,120683843501 Despesas Tx Administracao 0,000226 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,015508 Rent Patrimonial Mes -0,021563 Dividend Yield Mes 0,006055
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 644.806,01 Disponibilidades 2.976,76 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 641.829,25
Total Investido Total 47.552.059,25 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 33.734.765,37 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 13.817.293,88 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 13.817.293,88 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 130.683,6 Alugueis 120.599,88 Venda Imoveis 0 Outros Valores 10.083,72
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 114,55 Tx Administracao Pagar 10.816,39 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 464.621,58 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 475.552,52 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
