PABY11 (PABY) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado PABY11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário Panamby (PABY11), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 26/10/2026, a cota do PABY11 fechou a R$ 22,34. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 00.613.094/0001-74
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 17:53
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP —Aviso: P/VP indisponível P/VP indisponível. O último informe mensal enviado à CVM traz patrimônio líquido negativo (-R$ 26,7 milhões), então não existe P/VP para mostrar. Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo Fundo de Investimento Imobiliário Panamby CNPJ Fundo 00613094000174 Data Funcionamento 14/03/1995 Publico Alvo Investidores em Geral Qtd Cotas Emitidas 758.400 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 00613094000174 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento SL 907 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250906 Telefone1 (21) 3923-3000 Site www.bancogenial.com Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Prazo de locação entre 60 e 120 meses, reajustado anualmente pela variação positiva do IGPM ou IPCA. O contrato de locação deve ser cumprido integralmente, sob penas de pagamento de indenização e multa por desistência da locação ou por rescisão, ou resiliçao antecipada. Para grande parte dos locatários, a garantia é obtida através de fiador, carta fiança, depósito caução ou depósito antecipado. Politica Contratacao Seguro A locadora contratará seguro para o imóvel, considerando seu valor real e este custo será reembolsado pela locatária. Tal seguro inclui as dependências e instalações comuns, elevadores, ar condicionado, ou outros equipamentos, contemplando Riscos Operacionais e Responsabilidade Civil.
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco N/A Caract Contratuais N/A
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 569.584,13
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Contabil -141.207,42 Financeiro 0
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Contabil -644.726,06 Financeiro 0
Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -785.933,48 Financeiro 0
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil -785.933,48 Financeiro 0
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -29.317,26 Financeiro 0
Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -130.797,41 Financeiro 0
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 2.378,79 Financeiro 0
Total Contabil -157.735,88 Financeiro 0
Resultado Trimestral Liquido Contabil -943.669,36 Financeiro 0
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 0 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 