PABY11 (PABY) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado PABY11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Panamby (PABY11), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 26/10/2026, a cota do PABY11 fechou a R$ 22,34. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 00.613.094/0001-74
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 22:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP —Aviso: P/VP indisponível P/VP indisponível. O último informe mensal enviado à CVM traz patrimônio líquido negativo (-R$ 26,7 milhões), então não existe P/VP para mostrar. Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII PANAMBY CNPJ Fundo 00.613.094/0001-74 Data Funcionamento 14/03/1995 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPABYCTF012 Qtd Cotas Emitidas 758.400 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (21) 3923-3046 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 495 Pessoa Fisica 479 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Fechada Prev Compl 12 Sociedade Seguradora 1 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 197.038.092,04 Patrimonio Liquido -25.024.946,52 Num Cotas Emitidas 758.400 Valor Patr Cotas -32,9970286392405 Despesas Tx Administracao 0 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,014073 Rent Patrimonial Mes 0,014981 Dividend Yield Mes -0,000908
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 569.584,13 Disponibilidades 569.584,13 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 196.468.507,91 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 571.883,05
Direitos Bens Imoveis Total 195.896.624,86 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 195.896.624,86 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 0 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 22.379,3 Tx Administracao Pagar 0 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 222.040.659,26 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 222.063.038,56 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
