PATC11 (PATC) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado PATC11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Pátria Edifícios Corporativos (PATC11), fundo imobiliário de tijolo, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PATC11 fechou a R$ 33,59, com P/VP de 0,98 (valor patrimonial de R$ 34,23 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 2,26% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 119 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.048.651/0001-12
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 19:21
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,98
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 0,27%
DY Acumulado 2,26% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FII CNPJ Fundo 30048651000112 Data Funcionamento 29/09/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPATCCTF002 Qtd Cotas Emitidas 3.477.434 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador MAF DTVM CNPJ Administrador 36864992000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 3.999 Pessoa Fisica 3.970 PJ Nao Financeira 11 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 12
Resumo Ativo 120.446.742 Patrimonio Liquido 119.045.341,89 Num Cotas Emitidas 3.477.434 Valor Patr Cotas 34,2336739935251 Despesas Tx Administracao 0,00339274669287944
Rent Efetiva Mensal Total 0,001741 Rent Patrimonial Mes -0,000886 Dividend Yield Mes 0,002627
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 507.284,56 Disponibilidades 308.945,79 Fundos Renda Fixa 198.338,77
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 119.257.539,99 Imoveis Renda Acabados 119.257.539,99
Valores Receber Total 681.917,45 Alugueis 670.185,09 Outros Valores 11.732,36
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 312.969,06 Tx Administracao Pagar 403.890,69 Outros Valores Pagar 377.454,53 Provisoes Garantias 307.085,83 Total Passivo 1.401.400,11
