Informe Mensal Estruturado PATC11 de maio de 2026

Informe Mensal Estruturado do Pátria Edifícios Corporativos (PATC11), fundo imobiliário de tijolo, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PATC11 fechou a R$ 33,59, com P/VP de 0,98 (valor patrimonial de R$ 34,23 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 2,26% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 119 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-1,21%
CNPJ: 30.048.651/0001-12
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/05/2026
Data de entrega: 15/06/2026 19:23
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FII
CNPJ Fundo	30048651000112
Data Funcionamento	29/09/2019
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRPATCCTF002
Qtd Cotas Emitidas	3.477.434
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	MAF DTVM
CNPJ Administrador	36864992000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/05/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Sim
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Sim

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	29/05/2026
Total	4.260

Resumo

Ativo	120.430.653,42
Patrimonio Liquido	119.369.914,5
Num Cotas Emitidas	3.477.434
Valor Patr Cotas	34,3270108073942
Despesas Tx Administracao	0,00187973494778703

Rent Efetiva Mensal

Total	0,002005
Rent Patrimonial Mes	0,000548
Dividend Yield Mes	0,001457

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	619.550,03
Disponibilidades	303.615,39
Fundos Renda Fixa	315.934,64

Total Investido

Total	119.257.539,99

Direitos Bens Imoveis

Total	119.257.539,99
Imoveis Renda Acabados	119.257.539,99

Valores Receber

Total	553.563,4
Alugueis	519.588,29
Outros Valores	33.975,11

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	173.871,7
Tx Administracao Pagar	224.383,8
Outros Valores Pagar	360.136,98
Provisoes Garantias	302.346,44
Total Passivo	1.060.738,92