Informe Anual Estruturado PATC11 de dezembro de 2025
Informe Anual Estruturado do Pátria Edifícios Corporativos (PATC11), fundo imobiliário de tijolo, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PATC11 fechou a R$ 34,58, com P/VP de 1,01 (valor patrimonial de R$ 34,23 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 2,20% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 119 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 30.048.651/0001-12
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Anual Estruturado
- Data de referência
- 01/12/2025
- Data de entrega
- 31/03/2026 16:30
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - RESPONSABILIDADE LTDA |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 30048651000112 |
| Data Funcionamento | 29/09/2019 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BRPATCCTF002 |
| Qtd Cotas Emitidas | 3.477.434 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| CNPJ Administrador | 36864992000142 |
| Logradouro | Rua Alves Guimarães |
| Numero | 1216 |
| Bairro | Pinheiros |
| Cidade | São Paulo |
| Estado | SP |
| CEP | 054100-002 |
| Telefone1 | (11) 3509-0600 |
| Site | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| [email protected] | |
| Competencia | 01/12/2025 |
Autorregulacao
| Classificacao | Tijolo |
|---|---|
| Subclassificacao | Híbrido |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Outros |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Sim |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Anual
| Programa Investimentos | O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. |
|---|---|
| Criterios Avaliacao | Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. |
| Regras Prazos Chamada Capital | As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
Prestadores Servicos
Gestor
| Nome | PÁTRIA-VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. |
|---|---|
| CNPJ | 38300262000144 |
| Endereco | R. Funchal, 418, 27º andar - Sala 66 |
| Telefone | (11) 2344-2525 |
Custodiante
| Nome | MAF DTVM S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 36864992000142 |
| Endereco | R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros -SP |
| Telefone | (11) 3509-0600 |
Auditor Independente
| Nome | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
|---|---|
| CNPJ | 10830108000165 |
| Endereco | Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 - 12º andar - Itaim Bibi - SP |
| Telefone | (11) 3886-5100 |
Analise Administrador
| Resultado Fundo | No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado um prejuizo contabil no montante de R$ 43.336.367,72 |
|---|---|
| Conjuntura Economica | Em comparação ao ano de 2024, o ano de 2025 foi marcado por uma política monetária significativamente mais restritiva ao longo de todo o primeiro semestre, refletindo o aumento das incertezas fiscais, a deterioração das expectativas de inflação e um ambiente externo mais desafiador. Após encerrar 2024 com a Selic em 12,25% a.a., o Copom retomou o ciclo de aperto monetário nas primeiras reuniões do ano. Em janeiro de 2025, a taxa básica foi elevada para 13,25% a.a., seguida por novos aumentos nas reuniões subsequentes, atingindo 15,00% a.a. em maio, patamar mantido até o encerramento do ano. A decisão de manter a Selic em nível altamente contracionista ao longo do segundo semestre refletiu a avaliação do Banco Central de que seria necessário um período prolongado de juros elevados para assegurar a convergência da inflação à meta, diante do enfraquecimento no avanço de reformas estruturais, do aumento das preocupações com a trajetória da dívida pública e da persistência das expectativas inflacionárias acima do centro da meta. Esse cenário impacta diretamente a perfomance dos ativos financeiros listados em bolsa, como é o caso dos fundos imobiliários, porém mesmo com esse cenário mais desafiador, o IFIX principal índice do setor de FIIs apresentou alta de 21,1%, o PATC seguiu essa alta tendo valorizado 23,2% no período (Considerando valorização da cota + reinvestimento). Em relação a valor da cota, o fundo fechou o ano sendo negociado a R$ 41,93, com uma cota patrimonial de R$ 34,32, levando a um prêmio de aproximadamente 22%. |
| Perspectiva Periodo Seguinte | Para 2026, as perspectivas econômicas do Brasil seguem apontando para um ambiente de crescimento moderado, com a inflação ainda demandando atenção, embora haja expectativa de maior previsibilidade em relação à política monetária. Nesse contexto, o principal desafio para o fundo permanece sendo a estabilização e o crescimento recorrente das receitas do portfólio, por meio da redução das áreas vagas e da consolidação do nível de ocupação dos ativos. |
Valor Contabil Ativos
Ativo 1
| Nome | CENTRAL VO |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 23.550.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 2
| Nome | CETENCO PLAZA |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 15.180.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 3
| Nome | ROBERTO MARINHO SQUARE I |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 35.470.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 4
| Nome | SKY CORPORATE |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 44.850.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Assembleia Geral
| Endereco Fisico Docs Assembleias | Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo |
|---|---|
| Endereco Eletronico Docs Assembleias | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| Meios Comunicacao | A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| Regras Proc Participacao Cotistas | A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| Praticas Assembleia Meio Eletronico | A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
Remuneracao Administrador
| Politica Remuneracao | Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração e gestão do Fundo, tesouraria, escrituração, custódia, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará ao Administrador uma taxa global de administração (“Taxa de Administração”), de até 1,175% (um inteiro e cento e setenta e cinco centésimos por cento), conforme tabela regressiva abaixo, incidente sobre o valor de mercado da somatória das Cotas do Fundo, a partir do momento em que as Cotas do Fundo possuírem valor de mercado atribuído pela negociação de suas Cotas na B3, observado o valor mínimo mensal de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), valor este que será atualizado anualmente, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços – Mercado, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (“IGP-M/FGV”): Valor de Mercado das Cotas de Emissão do Fundo Taxa de Administração Até R$ 300.000.000,00 1,175% a.a. Acima de R$ 300.000.000,00 e até R$ 600.000.000,00 1,165% a.a. Acima de R$ 600.000.000,00 1,150% a.a. 5.1.1. A segregação da Taxa de Administração em taxa de administração e taxa de gestão estará disponível, nos termos da regulamentação aplicável, em forma de sumário no website: https://realestate.patria.com/regulatorios/taxas/ 5.1.2. A remuneração prevista no artigo 5.1 deve ser provisionada diariamente (em base de 252 dias por ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo e paga mensalmente, por período vencidos, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente. 5.1.3. Tendo em vista que o Fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que também cobram taxa de administração, a Taxa de Administração prevista não contempla quaisquer taxas de administração cobradas na realização de tais investimentos pelo Fundo. |
|---|---|
| Valor Pago Ano | 2.977.207,48 |
| Percent Patrimonio Contabil | 0,0249 |
| Percent Patrimonio Valor Mercado | 0,0203 |
Governanca
Diretor Responsavel
| Nome | Ernane Divino dos Santos Alves |
|---|---|
| Idade | 49 |
| CPF | 27499578852 |
| [email protected] | |
| Profissao | Administrador de empresas |
| Formacao Academica | Superior Completo |
| Data Inicio Funcao | 13/08/2025 |
| Qtd Cotas Detidas FII | 0 |
| Qtd Cotas FII Compradas | 0 |
| Qtd Cotas FII Vendidas | 0 |
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia
| Nome Empresa | Apex Holding Ltda |
|---|---|
| Periodo | Desde 08/2025 |
| Cargo Funcoes | Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos |
| Atividade Principal Empresa | Administrador fiduciário |
Distribuicao Cotistas
Ate Cinco Porcento
| Num Cotistas | 4.686 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 887.693 |
| Perc Detido Rel Total | 0,2552 |
| Perc Detido PF | 0,1004 |
| Perc Detido PJ | 0,1548 |
Acima Cinco Ate Dez Porcento
| Num Cotistas | 1 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 226.983 |
| Perc Detido Rel Total | 0,0653 |
| Perc Detido PJ | 0,0653 |
Acima Dez Ate Quinze Porcento
| Num Cotistas | 1 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 470.717 |
| Perc Detido Rel Total | 0,1354 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0,1354 |
Acima Ciquenta Porcento
| Num Cotistas | 1 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 1.892.041 |
| Perc Detido Rel Total | 0,5441 |
| Perc Detido PJ | 0,5441 |
Politica Divulgacao
| Politica Divulgacao Ato Fato Relevante | A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
|---|---|
| Politica Negociacao Cotas | A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| Politica Exercicio Direito Voto | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| Func Responsaveis Politica Divulgacao | Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |