PATC11 (PATC) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado PATC11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Pátria Edifícios Corporativos (PATC11), fundo imobiliário de tijolo, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PATC11 fechou a R$ 33,59, com P/VP de 0,98 (valor patrimonial de R$ 34,23 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 2,26% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 119 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.048.651/0001-12
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 20:36
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,98
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 0,27%
DY Acumulado 2,26% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FII CNPJ Fundo 30048651000112 Data Funcionamento 29/09/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPATCCTF002 Qtd Cotas Emitidas 3.477.434 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador MAF DTVM CNPJ Administrador 36864992000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 4.689 Pessoa Fisica 4.659 PJ Nao Financeira 13 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 12
Resumo Ativo 120.357.044,12 Patrimonio Liquido 119.269.229,13 Num Cotas Emitidas 3.477.434 Valor Patr Cotas 34,2980568804469 Despesas Tx Administracao 0,00189864344434704
Rent Efetiva Mensal Total -0,163951 Rent Patrimonial Mes -0,165168 Dividend Yield Mes 0,001217
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 819.223,64 Disponibilidades 424.857,71 Fundos Renda Fixa 394.365,93
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 119.050.000 Imoveis Renda Acabados 119.050.000
Valores Receber Total 487.820,48 Alugueis 487.513,68 Outros Valores 306,8
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 173.871,7 Tx Administracao Pagar 226.449,74 Outros Valores Pagar 403.395,86 Provisoes Garantias 284.097,69 Total Passivo 1.087.814,99
