PATL11 (PATL) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado PATL11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Pátria Logística (PATL11), fundo imobiliário de logística, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 11/05/2026, a cota do PATL11 fechou a R$ 64,15. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 milhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.754.164/0001-99
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 18:20
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP —Aviso: P/VP inconsistente P/VP inconsistente. A cotação (R$ 64,15) é 201,6 vezes o valor patrimonial por cota do último informe mensal (R$ 0,32). Isso costuma ser cotação antiga, amortização recente ou erro no informe enviado à CVM, então o P/VP não é exibido. Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA LOGÍSTICA FII CNPJ Fundo 35754164000199 Data Funcionamento 05/08/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPATLCTF003 Qtd Cotas Emitidas 4.991.535 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 33.550 Pessoa Fisica 33.465 PJ Nao Financeira 43 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 6 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 2 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 14 Outros Fundos Inv 19 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 335.178.430,22 Patrimonio Liquido 1.213.780,04 Num Cotas Emitidas 4.991.535 Valor Patr Cotas 0,24316769 Despesas Tx Administracao 0,046231 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0,973984
Rent Efetiva Mensal Total -0,0224452 Rent Patrimonial Mes -0,0224452 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 41.351.104,65 Disponibilidades 5.264,5 Titulos Publicos 41.345.840,15 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 293.771.708 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 293.771.708 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 55.617,57 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 55.617,57
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 331.100.082,27 Tx Administracao Pagar 56.113,94 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 2.808.453,97 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 333.964.650,18 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
