PATL11 (PATL) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado PATL11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Pátria Logística (PATL11), fundo imobiliário de logística, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 11/05/2026, a cota do PATL11 fechou a R$ 64,15. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 milhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.754.164/0001-99
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 19:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP —Aviso: P/VP inconsistente P/VP inconsistente. A cotação (R$ 64,15) é 201,6 vezes o valor patrimonial por cota do último informe mensal (R$ 0,32). Isso costuma ser cotação antiga, amortização recente ou erro no informe enviado à CVM, então o P/VP não é exibido. Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA LOGÍSTICA FII CNPJ Fundo 35754164000199 Data Funcionamento 05/08/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPATLCTF003 Qtd Cotas Emitidas 4.991.535 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 25.230 Pessoa Fisica 25.150 PJ Nao Financeira 39 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 5 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 16 Outros Fundos Inv 16 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 3
Resumo Ativo 450.101.447,89 Patrimonio Liquido 445.487.425,33 Num Cotas Emitidas 4.991.535 Valor Patr Cotas 89,24858292 Despesas Tx Administracao 0,000126 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,07169083 Rent Patrimonial Mes -0,07891514 Dividend Yield Mes 0,00722431
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 8.034.924,03 Disponibilidades 6.035,19 Titulos Publicos 8.028.888,84 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 437.525.599,5 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 6.666.599,5 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 430.859.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 430.859.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 4.540.924,36 Alugueis 3.236.192,83 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.304.731,53
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.494.074,5 Tx Administracao Pagar 56.114 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.063.834,06 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 4.614.022,56 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
