PCIP11 (PCIP) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado PCIP11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Patria Crédito Imobiliário Índice de Preços (PCIP11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PCIP11 fechou a R$ 65,90, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 94,01 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,65 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,40% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.729.197/0001-13
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 21:55
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,70
Último dividendo R$ 0,65 Out/2026
Último DY 0,82%
DY Acumulado 14,40% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESP LTDA CNPJ Fundo 28729197000113 Data Funcionamento 02/04/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCVBICTF001 Qtd Cotas Emitidas 17.011.707 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 28729197000113 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII CYRELA - CYCR11 CNPJ 36501233000115 Quantidade 88.897 Valor 793.850,21
Emissor 2 Fundo FII GUARDIAN CNPJ 37295919000160 Quantidade 2.306.664 Valor 18.845.444,88
Emissor 3 Fundo FII HEDGEREC - HREC11 CNPJ 35507262000121 Quantidade 1.251.380 Valor 10.887.006
Emissor 4 Fundo FII MAUA RE - MCRE11 CNPJ 36655973000106 Quantidade 1.408.022 Valor 12.841.160,64
Emissor 5 Fundo FII SPX SYN - SPXS11 CNPJ 43010543000100 Quantidade 500.360 Valor 4.077.934
Emissor 6 Fundo FII VRTM - VRTM11 CNPJ 51870412000113 Quantidade 2.000.000 Valor 14.140.000
Emissor 7 Fundo VBI RENDA PREFERENCIAL FII CNPJ 41978140000116 Quantidade 955.766 Valor 86.091.372,32
Emissor 8 Fundo FII REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS CNPJ 53260548000137 Quantidade 800.000 Valor 5.350.450,15
Emissor 9 Fundo SNIPER C FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 66961964000104 Quantidade 580.000 Valor 58.504.983,03
Emissor 10 Fundo BRASIL INCORPORAÇÃO FII RESP LIMITADA CNPJ 64089566000114 Quantidade 316.918 Valor 32.184.343,17
Emissor 11 Fundo VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA CNPJ 51802350000102 Quantidade 490.000 Valor 49.356.366,22
Emissor 12 Fundo PATRIA HEALTH TR IBIRAPUERA FII RESP LTDA CNPJ 62293353000184 Quantidade 200.000 Valor 20.518.552,83
Emissor 13 Fundo VALORA CRI INFRA FII CNPJ 46322850000107 Quantidade 197.011 Valor 15.070.978,41
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_12L0023493 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 81 Quantidade 16 Valor 1.383.307,56
Emissor 2 Companhia CRI_18L1128777 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 124 Quantidade 5.173 Valor 1.714.205,63
Emissor 3 Companhia CRI_18L1128777 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 124 Quantidade 21.783 Valor 7.218.353,24
Emissor 4 Companhia CRI_18L1128777 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 124 Quantidade 17.818 Valor 5.904.449,25
Emissor 5 Companhia CRI_19G0228153 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 148 Quantidade 16.415 Valor 6.137.531,82
Emissor 6 Companhia CRI_19G0311435_DU2 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 220 Quantidade 4.382 Valor 794.141,85
Emissor 7 Companhia CRI_19G0311435_DU2 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 220 Quantidade 3.618 Valor 655.683,52
Emissor 8 Companhia CRI_19G0311514_DU2 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 221 Quantidade 4.382 Valor 794.163,74
Emissor 9 Companhia CRI_19G0311514_DU2 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 221 Quantidade 3.618 Valor 655.701,6
Emissor 10 Companhia CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 222 Quantidade 4.077 Valor 731.298,51
Emissor 11 Companhia CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 222 Quantidade 1.400 Valor 251.120,41
Emissor 12 Companhia CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 222 Quantidade 4.523 Valor 811.298,3
Emissor 13 Companhia CRI_19H0235501_DU2 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 214 Quantidade 10.612 Valor 6.579.189,39
Emissor 14 Companhia CRI_19H0263644 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 20.934 Valor 0
Emissor 15 Companhia CRI_19J0713611 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 171 Quantidade 15.544 Valor 15.308.169,17
Emissor 16 Companhia CRI_19J0713611 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 171 Quantidade 712 Valor 701.197,66
Emissor 17 Companhia CRI_19J0713611 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 171 Quantidade 2.032 Valor 2.001.170,85
Emissor 18 Companhia CRI_19J0713612 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 176 Quantidade 15.544 Valor 15.308.169,17
Emissor 19 Companhia CRI_19J0713612 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 176 Quantidade 712 Valor 701.197,66
Emissor 20 Companhia CRI_19J0713612 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 176 Quantidade 2.032 Valor 2.001.170,85
Emissor 21 Companhia CRI_19K0981679 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 54 Quantidade 7.418 Valor 5.414.533,02
Emissor 22 Companhia CRI_19L0823309 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 181 Quantidade 9.659 Valor 8.785.356,6
Emissor 23 Companhia CRI_19L0838850 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 57 Quantidade 8.804 Valor 5.638.970,51
Emissor 24 Companhia CRI_19L0840477 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 75 Quantidade 4.638 Valor 2.823.466,06
Emissor 25 Companhia CRI_19L0840477 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 75 Quantidade 15.000 Valor 9.131.520,26
Emissor 26 Companhia CRI_19L0928585 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 64 Quantidade 10.500 Valor 6.649.022,99
Emissor 27 Companhia CRI_20A0952498_DU -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 70 Quantidade 33.000 Valor 19.521.281,47
Emissor 28 Companhia CRI_20A0978038 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 268 Quantidade 4.197 Valor 3.765.574,38
Emissor 29 Companhia CRI_20B0797175 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 172 Quantidade 2.000 Valor 1.171.344,52
Emissor 30 Companhia CRI_20B0797175 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 172 Quantidade 5.000 Valor 2.928.361,31
Emissor 31 Companhia CRI_20B0980166 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 212 Quantidade 6.455 Valor 4.408.880,44
Emissor 32 Companhia CRI_20B0980166 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 212 Quantidade 12.100 Valor 8.264.516,4
Emissor 33 Companhia CRI_20F0734290 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 227 Quantidade 11.500 Valor 9.387.481,19
Emissor 34 Companhia CRI_20F0734290 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 227 Quantidade 13.589 Valor 11.092.737,55
Emissor 35 Companhia CRI_20F0734290 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 227 Quantidade 11.341 Valor 9.257.689,06
Emissor 36 Companhia CRI_20F0755566 -VERT COMPANHIA SEC CNPJ 25005683000109 Emissao 23 Serie 1 Quantidade 30 Valor 8.966,43
Emissor 37 Companhia CRI_20F0834225 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 275 Quantidade 9.538 Valor 6.610.477,16
Emissor 38 Companhia CRI_20G0800227_DU2 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 236 Quantidade 2.250.818 Valor 1.794.828,58
Emissor 39 Companhia CRI_20G0800227_DU2 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 236 Quantidade 36.316.373 Valor 28.959.100,36
Emissor 40 Companhia CRI_20K0549411 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 295 Quantidade 6.000 Valor 3.448.289,1
Emissor 41 Companhia CRI_20K0568000 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 132 Quantidade 4.000 Valor 3.169.432,15
Emissor 42 Companhia CRI_20K0866670 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 152 Quantidade 2.038 Valor 1.718.142,98
Emissor 43 Companhia CRI_21C0482259 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 177 Quantidade 59.000 Valor 12.016.714,73
Emissor 44 Companhia CRI_21C0482259 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 177 Quantidade 5.466 Valor 1.113.277,33
Emissor 45 Companhia CRI_21C0662763 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 224 Quantidade 18.750 Valor 13.764.112,96
Emissor 46 Companhia CRI_21C0662763 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 224 Quantidade 6.679 Valor 4.902.960,55
Emissor 47 Companhia CRI_21D0453486_DU8 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 372 Quantidade 62 Valor 2.208.058,5
Emissor 48 Companhia CRI_21F0547426 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 254 Quantidade 46.364 Valor 36.803.400,95
Emissor 49 Companhia CRI_21F0547426 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 254 Quantidade 16.798 Valor 13.334.128,4
Emissor 50 Companhia CRI_21F0968888 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 277 Quantidade 7.439 Valor 6.031.220,49
Emissor 51 Companhia CRI_21H0926710 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 347 Quantidade 12.000 Valor 7.835.658,5
Emissor 52 Companhia CRI_21H0976574 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 338 Quantidade 80.662 Valor 72.893.868,85
Emissor 53 Companhia CRI_21H1034619 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 360 Quantidade 60.000 Valor 14.027.669,77
Emissor 54 Companhia CRI_21I0566602 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 454 Quantidade 5.542 Valor 3.809.848,01
Emissor 55 Companhia CRI_21J0043571 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 447 Quantidade 18.120 Valor 9.142.939,67
Emissor 56 Companhia CRI_21J0043571 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 447 Quantidade 31.880 Valor 16.085.922,56
Emissor 57 Companhia CRI_21L0329277 -VERT CIA SEC CNPJ 25005683000109 Emissao 60 Serie 1 Quantidade 2.312 Valor 1.184.222,17
Emissor 58 Companhia CRI_21L0866334 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 486 Quantidade 20.940 Valor 19.373.245,02
Emissor 59 Companhia CRI_21L0905775 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 474 Quantidade 27.697 Valor 14.334.366,32
Emissor 60 Companhia CRI_21L0905775 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 474 Quantidade 503 Valor 260.323,72
Emissor 61 Companhia CRI_22C0509668 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 16.311 Valor 12.759.772,77
Emissor 62 Companhia CRI_22C0509668 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 2.872 Valor 2.246.708,8
Emissor 63 Companhia CRI_22C0509668 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 3.722 Valor 2.911.647
Emissor 64 Companhia CRI_22C0509668 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 4.788 Valor 3.745.557,72
Emissor 65 Companhia CRI_22C0509668 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 3.499 Valor 2.737.198,51
Emissor 66 Companhia CRI_22C0509668 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 1.582 Valor 1.237.567,31
Emissor 67 Companhia CRI_22C0899517 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 103 Quantidade 10.000 Valor 3.880.255,74
Emissor 68 Companhia CRI_22F0636859 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 60.000 Valor 15.677.658,6
Emissor 69 Companhia CRI_22F0636861 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 27 Serie 2 Quantidade 20.000 Valor 5.201.685,14
Emissor 70 Companhia CRI_22I0099580 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 12 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 9.048.925,76
Emissor 71 Companhia CRI_22K0643655 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 3.288 Valor 0
Emissor 72 Companhia CRI_22K1397969 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 78 Serie 1 Quantidade 14.990 Valor 15.890.080,24
Emissor 73 Companhia CRI_22L1564926 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 16 Serie 1 Quantidade 8.933 Valor 3.440.556,04
Emissor 74 Companhia CRI_23A1253566 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 17 Serie 1 Quantidade 36.872 Valor 38.618.907,12
Emissor 75 Companhia CRI_23B0508037 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 10 Serie 1 Quantidade 18.915 Valor 8.174.731,51
Emissor 76 Companhia CRI_23C2829802 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 146 Serie 1 Quantidade 1.993 Valor 1.649.382,94
Emissor 77 Companhia CRI_23C2829802 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 146 Serie 1 Quantidade 1.075 Valor 889.657,13
Emissor 78 Companhia CRI_23C2829803 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 146 Serie 2 Quantidade 1.091 Valor 821.980,72
Emissor 79 Companhia CRI_23C2829803 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 146 Serie 2 Quantidade 648 Valor 488.215,86
Emissor 80 Companhia CRI_23C2830001 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 146 Serie 3 Quantidade 1.671 Valor 1.299.788,15
Emissor 81 Companhia CRI_23C2830001 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 146 Serie 3 Quantidade 923 Valor 717.955,99
Emissor 82 Companhia CRI_23C2830002 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 146 Serie 4 Quantidade 1.118 Valor 817.133,41
Emissor 83 Companhia CRI_23C2830002 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 146 Serie 4 Quantidade 661 Valor 483.117,33
Emissor 84 Companhia CRI_23C2830574 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 146 Serie 5 Quantidade 5.000 Valor 4.637.301,84
Emissor 85 Companhia CRI_23F1241818 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 18 Serie 2 Quantidade 9.218 Valor 8.888.110,37
Emissor 86 Companhia CRI_23H1637802_DU2 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 35 Serie 1 Quantidade 13.500 Valor 11.267.972,54
Emissor 87 Companhia CRI_23I2156604 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 501 Quantidade 4.361 Valor 4.407.830,71
Emissor 88 Companhia CRI_23I2156604 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 501 Quantidade 2.670 Valor 2.698.671,86
Emissor 89 Companhia CRI_23J1216116 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 62 Serie 3 Quantidade 2.000 Valor 1.078.690,8
Emissor 90 Companhia CRI_23J2162618 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 291 Valor 276.117,83
Emissor 91 Companhia CRI_23J2162618 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 43.064 Valor 40.861.644,13
Emissor 92 Companhia CRI_23J2162618 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 1.433 Valor 1.359.714,28
Emissor 93 Companhia CRI_23J2162618 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 2.136 Valor 2.026.761,83
Emissor 94 Companhia CRI_23J2162618 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 2.180 Valor 2.068.511,61
Emissor 95 Companhia CRI_23J2162618 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 1.745 Valor 1.655.758,15
Emissor 96 Companhia CRI_23J2162618 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 284 Valor 269.475,82
Emissor 97 Companhia CRI_23J2162618 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 684 Valor 649.019,24
Emissor 98 Companhia CRI_23J2162618 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 17.114 Valor 16.238.765,04
Emissor 99 Companhia CRI_23K2202885 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 14.945.032,37
Emissor 100 Companhia CRI_23K2203899 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 65 Serie 2 Quantidade 15.000 Valor 14.945.032,37
Emissor 101 Companhia CRI_23K2204391 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 65 Serie 7 Quantidade 5.800 Valor 5.754.599,51
Emissor 102 Companhia CRI_23K2204391 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 65 Serie 7 Quantidade 130 Valor 128.982,4
Emissor 103 Companhia CRI_23K2204391 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 65 Serie 7 Quantidade 4.595 Valor 4.559.031,85
Emissor 104 Companhia CRI_23K2204391 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 65 Serie 7 Quantidade 860 Valor 853.268,2
Emissor 105 Companhia CRI_23L1276199 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 230 Serie 1 Quantidade 22.244 Valor 22.026.792,31
Emissor 106 Companhia CRI_24A2518977 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 80 Serie 1 Quantidade 10.121 Valor 8.542.608,7
Emissor 107 Companhia CRI_24D3311806 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 92 Serie 1 Quantidade 15.978 Valor 16.357.121,62
Emissor 108 Companhia CRI_24D3311867 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 92 Serie 2 Quantidade 22.250 Valor 22.609.488,26
Emissor 109 Companhia CRI_24D3311867 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 92 Serie 2 Quantidade 4.200 Valor 4.267.858,45
Emissor 110 Companhia CRI_24D3311867 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 92 Serie 2 Quantidade 5.200 Valor 5.284.015,23
Emissor 111 Companhia CRI_24D3311867 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 92 Serie 2 Quantidade 2.005 Valor 2.037.394,33
Emissor 112 Companhia CRI_24D3314338 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 2.200 Valor 2.140.711,4
Emissor 113 Companhia CRI_24D3314338 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 2.432.626,59
Emissor 114 Companhia CRI_24D3314338 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 1.002 Valor 974.996,73
Emissor 115 Companhia CRI_24D3314338 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 1.003 Valor 975.969,78
Emissor 116 Companhia CRI_24D3314338 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 498 Valor 484.579,21
Emissor 117 Companhia CRI_24D3314338 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 385 Valor 374.624,49
Emissor 118 Companhia CRI_24D3314338 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 752 Valor 731.734,07
Emissor 119 Companhia CRI_24D3314465 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 2 Quantidade 2.200 Valor 2.140.603,58
Emissor 120 Companhia CRI_24D3314465 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 2 Quantidade 2.500 Valor 2.432.504,07
Emissor 121 Companhia CRI_24D3314465 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 2 Quantidade 1.002 Valor 974.947,63
Emissor 122 Companhia CRI_24D3314465 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 2 Quantidade 1.003 Valor 975.920,63
Emissor 123 Companhia CRI_24D3314465 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 2 Quantidade 498 Valor 484.554,81
Emissor 124 Companhia CRI_24D3314465 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 2 Quantidade 386 Valor 375.578,62
Emissor 125 Companhia CRI_24D3314465 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 2 Quantidade 752 Valor 731.697,22
Emissor 126 Companhia CRI_24E2453531_DU -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 100 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 9.855.081,91
Emissor 127 Companhia CRI_24J2922844 - VERTCIASEC CNPJ 2500568300109 Emissao 134 Serie 12 Quantidade 7.077 Valor 5.226.340,49
Emissor 128 Companhia CRI_24J4831399 - LEVERAGE CIA SEC CNPJ 48415978000140 Emissao 16 Serie 2 Quantidade 13.523 Valor 14.647.860,89
Emissor 129 Companhia CRI_24K1726028 -CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 85 Serie 1 Quantidade 11.341.681 Valor 6.958.822,54
Emissor 130 Companhia CRI_24K1726028 -CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 85 Serie 1 Quantidade 10.313.071 Valor 6.327.706,71
Emissor 131 Companhia CRI_24L0003403_DU3 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 40 Serie 1 Quantidade 16.708 Valor 12.885.004,74
Emissor 132 Companhia CRI_24L0003403_DU3 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 40 Serie 1 Quantidade 14.299 Valor 11.027.213,48
Emissor 133 Companhia CRI_24L1786760 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 225 Serie 1 Quantidade 25.000 Valor 21.068.433,49
Emissor 134 Companhia CRI_24L1786760 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 225 Serie 1 Quantidade 12.500 Valor 10.534.216,74
Emissor 135 Companhia CRI_24L1786760 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 225 Serie 1 Quantidade 12.500 Valor 10.534.216,74
Emissor 136 Companhia CRI_25C3754692 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 219 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 1.006.684,19
Emissor 137 Companhia CRI_25F8639834 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 511 Quantidade 10.100 Valor 10.491.471,07
Emissor 138 Companhia CRI_25F8639835 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 512 Quantidade 23.314 Valor 23.981.050,22
Emissor 139 Companhia CRI_25H3737311 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 53 Serie 1 Quantidade 63.000 Valor 43.386.567,7
Emissor 140 Companhia CRI_25H3737312 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 53 Serie 2 Quantidade 20.000 Valor 19.108.025,53
Emissor 141 Companhia CRI_25H3737685 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 54 Serie 1 Quantidade 30.000 Valor 20.699.203,53
Emissor 142 Companhia CRI_25H3737686 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 10.500 Valor 9.570.317
Emissor 143 Companhia CRI_26C4863993 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 589 Serie 1 Quantidade 45.000 Valor 43.595.631,42
Emissor 144 Companhia CRI_25L2402882 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 13.000 Valor 13.034.523,39
Emissor 145 Companhia CRI_25L2402882 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 4.300 Valor 4.311.419,27
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ 5902521000158 Quantidade 12.750.901,41 Valor 112.967.608,36
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.100 Fundos Renda Fixa 112.967.608,36
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 51.485.551,31 Financeiro 51.485.551,31
Ajuste Valor Contabil -21.572.571,27 Financeiro -672.249,03
Resultado Venda Contabil -10.983.812,35 Financeiro -10.983.812,35
Outras Rec Ou Desp Contabil 8.924.271,32 Financeiro 8.924.271,32
Resultado Liquido Contabil 27.853.439,01 Financeiro 48.753.761,25
Resultado Liquido Total Contabil 27.853.439,01 Financeiro 48.753.761,25
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 3.240.490,18 Financeiro 3.240.490,18
Resultado Liquido Contabil 3.240.490,18 Financeiro 3.240.490,18
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -3.427.885,6 Financeiro -3.541.101,25
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -81.348,07 Financeiro -77.776,78
Auditoria Independente Contabil -22.321,12 Financeiro -90.750
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -743.575,24 Financeiro -757.463,72
Comissoes Emolumentos Contabil -1.992,46 Financeiro -1.992,46
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -88.728,78 Financeiro -88.728,78
Total Contabil -4.365.851,27 Financeiro -4.557.812,99
Resultado Trimestral Liquido Contabil 26.728.077,92 Financeiro 47.436.438,44
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 95.355.728 Percent Result Finan Liq Acumulado 90.587.941,6 Resultado Financeiro Excede Minimo 84.456,71 Rendimentos Declarados 90.672.398,31 Rendimentos Pagos Antec -72.469.650,95 Rendimento Pagar 18.202.747,36 Resultado Liquido Declarado 0,950886
