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Informe Anual Estruturado PCIP11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Patria Crédito Imobiliário Índice de Preços (PCIP11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PCIP11 fechou a R$ 65,90, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 94,01 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,65 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,40% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-14,08%
CNPJ
28.729.197/0001-13
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Anual Estruturado
Data de referência
01/12/2025
Data de entrega
31/03/2026 22:00
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoPATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESP LTDA
CNPJ Fundo28729197000113
Data Funcionamento02/04/2019
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRCVBICTF001
Qtd Cotas Emitidas17.011.707
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBRL TRUST DTVM S.A
CNPJ Administrador13486793000142
LogradouroRua Alves Guimarães
Numero1216
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP054100-002
Telefone1(11) 3509-0600
Sitewww.apexgroup.com/apex-brazil/
Email[email protected]
Competencia01/12/2025

Autorregulacao

ClassificacaoPapel
SubclassificacaoHíbrido
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoOutros

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Anual

Programa InvestimentosO Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e buscará possibilidades de ampliação de seu patrimônio.
Criterios Avaliacao0
Regras Prazos Chamada CapitalAs regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor
NomePÁTRIA - VBI SECURITIES LTDA
CNPJ17054901000169
EnderecoRua Funchal, 418 - Vila Olimpia - SP
Telefone(11) 2344-2525
Custodiante
NomeBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ13486793000142
EnderecoR. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros - SP
Telefone(11) 3509-0600
Auditor Independente
NomeERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ61366936000125
EnderecoAv. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 - Vila Nova Conceição - SP
Telefone(11) 2573-3000

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
NomeCYCR11
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos4.281.249,45
Origem RecursosCapital
Ativo 2
NomeGARE19
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos22.644.638,5
Origem RecursosCapital
Ativo 3
NomeRECD11
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos6.680.000
Origem RecursosCapital
Ativo 4
NomeCRI_17B0048606
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos8.291,77
Origem RecursosCapital
Ativo 5
NomeCRI_17B0048606
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos16.583,55
Origem RecursosCapital
Ativo 6
NomeCRI_17B0048622
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos95.683,91
Origem RecursosCapital
Ativo 7
NomeCRI_18L1128777
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos2.914.936,02
Origem RecursosCapital
Ativo 8
NomeCRI_19G0311435_DU2
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos1.201.478,61
Origem RecursosCapital
Ativo 9
NomeCRI_19G0311435_DU2
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos992.001,28
Origem RecursosCapital
Ativo 10
NomeCRI_19G0311514_DU2
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos1.201.491,3
Origem RecursosCapital
Ativo 11
NomeCRI_19G0311514_DU2
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos992.011,76
Origem RecursosCapital
Ativo 12
NomeCRI_19G0311543_DU2
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos1.107.455,28
Origem RecursosCapital
Ativo 13
NomeCRI_19G0311543_DU2
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos380.288,79
Origem RecursosCapital
Ativo 14
NomeCRI_19G0311543_DU2
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos1.228.604,42
Origem RecursosCapital
Ativo 15
NomeCRI_19J0713611
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos14.956.651,81
Origem RecursosCapital
Ativo 16
NomeCRI_19J0713611
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos685.096,24
Origem RecursosCapital
Ativo 17
NomeCRI_19J0713611
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos1.955.218,5
Origem RecursosCapital
Ativo 18
NomeCRI_19J0713612
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos14.956.651,82
Origem RecursosCapital
Ativo 19
NomeCRI_19J0713612
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos685.096,24
Origem RecursosCapital
Ativo 20
NomeCRI_19J0713612
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos1.955.218,5
Origem RecursosCapital
Ativo 21
NomeCRI_20A0952498_DU
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos21.992.208,44
Origem RecursosCapital
Ativo 22
NomeCRI_20B0797175
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos1.060.771,42
Origem RecursosCapital
Ativo 23
NomeCRI_20B0797175
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos2.651.928,56
Origem RecursosCapital
Ativo 24
NomeCRI_20E0031084
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos2.454.323,76
Origem RecursosCapital
Ativo 25
NomeCRI_20E0031084
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos2.027.343,13
Origem RecursosCapital
Ativo 26
NomeCRI_20F0734290
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos10.540.703,04
Origem RecursosCapital
Ativo 27
NomeCRI_20F0734290
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos12.455.444,66
Origem RecursosCapital
Ativo 28
NomeCRI_20F0734290
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos10.394.966,36
Origem RecursosCapital
Ativo 29
NomeCRI_20G0800227_DU2
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos30.481.543
Origem RecursosCapital
Ativo 30
NomeCRI_20G0800227_DU2
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos1.889.186,61
Origem RecursosCapital
Ativo 31
NomeCRI_21C0482259
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos28.762.271,51
Origem RecursosCapital
Ativo 32
NomeCRI_21C0482259
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos2.664.653,83
Origem RecursosCapital
Ativo 33
NomeCRI_21C0662763
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos15.140.347,01
Origem RecursosCapital
Ativo 34
NomeCRI_21C0662763
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos5.393.193,47
Origem RecursosCapital
Ativo 35
NomeCRI_21D0453486_DU8
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos4.786.951,11
Origem RecursosCapital
Ativo 36
NomeCRI_21F0547426
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos38.033.662,71
Origem RecursosCapital
Ativo 37
NomeCRI_21F0547426
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos13.779.860,8
Origem RecursosCapital
Ativo 38
NomeCRI_21F1007974
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos24.092.965,44
Origem RecursosCapital
Ativo 39
NomeCRI_21H0976574
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos62.509.227,6
Origem RecursosCapital
Ativo 40
NomeCRI_21H1034619
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos28.911.441,66
Origem RecursosCapital
Ativo 41
NomeCRI_21J0043571
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos8.625.283,72
Origem RecursosCapital
Ativo 42
NomeCRI_21J0043571
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos15.175.168,05
Origem RecursosCapital
Ativo 43
NomeCRI_21L0146951
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos37.724.207,99
Origem RecursosCapital
Ativo 44
NomeCRI_21L0905775
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos17.984.179,99
Origem RecursosCapital
Ativo 45
NomeCRI_21L0905775
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos326.607,3
Origem RecursosCapital
Ativo 46
NomeCRI_22C0509668
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos11.994.491,35
Origem RecursosCapital
Ativo 47
NomeCRI_22C0509668
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos2.111.959,97
Origem RecursosCapital
Ativo 48
NomeCRI_22C0509668
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos2.737.017,76
Origem RecursosCapital
Ativo 49
NomeCRI_22C0509668
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos3.520.913,77
Origem RecursosCapital
Ativo 50
NomeCRI_22C0509668
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos2.573.032,01
Origem RecursosCapital
Ativo 51
NomeCRI_22C0509668
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos1.163.342,85
Origem RecursosCapital
Ativo 52
NomeCRI_22F0636859
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos32.909.690,94
Origem RecursosCapital
Ativo 53
NomeCRI_22F0636861
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos10.923.256,96
Origem RecursosCapital
Ativo 54
NomeCRI_22F0930128
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos711.809,53
Origem RecursosCapital
Ativo 55
NomeCRI_22F0930128
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos5.960.472,64
Origem RecursosCapital
Ativo 56
NomeCRI_22F1025672
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos4.362.480,13
Origem RecursosCapital
Ativo 57
NomeCRI_22F1025672
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos783.432,48
Origem RecursosCapital
Ativo 58
NomeCRI_22F1025673
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos2.192.256,76
Origem RecursosCapital
Ativo 59
NomeCRI_22F1025673
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos3.378.953,83
Origem RecursosCapital
Ativo 60
NomeCRI_22F1025673
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos1.378.955,48
Origem RecursosCapital
Ativo 61
NomeCRI_22F1025727
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos2.180.074,65
Origem RecursosCapital
Ativo 62
NomeCRI_22F1025727
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos3.360.177,39
Origem RecursosCapital
Ativo 63
NomeCRI_22F1025727
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos1.371.292,79
Origem RecursosCapital
Ativo 64
NomeCRI_22J0020689
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos14.729.434,75
Origem RecursosCapital
Ativo 65
NomeCRI_23C2829802
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos1.854.795,2
Origem RecursosCapital
Ativo 66
NomeCRI_23C2829802
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos1.000.454,01
Origem RecursosCapital
Ativo 67
NomeCRI_23C2829803
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos956.843,05
Origem RecursosCapital
Ativo 68
NomeCRI_23C2829803
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos568.317,41
Origem RecursosCapital
Ativo 69
NomeCRI_23C2830001
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos1.465.522,21
Origem RecursosCapital
Ativo 70
NomeCRI_23C2830001
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos809.501,5
Origem RecursosCapital
Ativo 71
NomeCRI_23C2830002
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos980.522,94
Origem RecursosCapital
Ativo 72
NomeCRI_23C2830002
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos579.718,84
Origem RecursosCapital
Ativo 73
NomeCRI_23C2830574
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos4.415.746,01
Origem RecursosCapital
Ativo 74
NomeCRI_23F0046476
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos19.312.292,96
Origem RecursosCapital
Ativo 75
NomeCRI_23F1241818
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos8.357.915,95
Origem RecursosCapital
Ativo 76
NomeCRI_23G1914926
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos2.651.501,91
Origem RecursosCapital
Ativo 77
NomeCRI_23H1637802_DU2
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos11.806.500,69
Origem RecursosCapital
Ativo 78
NomeCRI_23I2156604
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos4.405.255,77
Origem RecursosCapital
Ativo 79
NomeCRI_23I2156604
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos2.697.095,37
Origem RecursosCapital
Ativo 80
NomeCRI_23J2162618
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos268.717,87
Origem RecursosCapital
Ativo 81
NomeCRI_23J2162618
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos39.766.552,04
Origem RecursosCapital
Ativo 82
NomeCRI_23J2162618
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos1.323.273,94
Origem RecursosCapital
Ativo 83
NomeCRI_23J2162618
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos1.972.444,62
Origem RecursosCapital
Ativo 84
NomeCRI_23J2162618
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos2.013.075,5
Origem RecursosCapital
Ativo 85
NomeCRI_23J2162618
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos1.611.383,83
Origem RecursosCapital
Ativo 86
NomeCRI_23J2162618
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos262.253,87
Origem RecursosCapital
Ativo 87
NomeCRI_23J2162618
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos631.625,52
Origem RecursosCapital
Ativo 88
NomeCRI_23J2162618
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos15.803.566,12
Origem RecursosCapital
Ativo 89
NomeCRI_23K2110319
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos916.408,54
Origem RecursosCapital
Ativo 90
NomeCRI_23K2111678
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos1.533.778,5
Origem RecursosCapital
Ativo 91
NomeCRI_23K2203980
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos4.887.092,46
Origem RecursosCapital
Ativo 92
NomeCRI_23K2204018
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos4.848.196,34
Origem RecursosCapital
Ativo 93
NomeCRI_23L1276199
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos20.544.525,19
Origem RecursosCapital
Ativo 94
NomeCRI_24I1252587
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos15.919.021,01
Origem RecursosCapital
Ativo 95
NomeCRI_24L1786760
ObjetivosBeneficios futuros
Montantes Investidos25.012.196,01
Origem RecursosCapital

Analise Administrador

Resultado FundoNo exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 174.193.996,53
Conjuntura EconomicaEm 2025, o setor operou sob estresse macroeconômico, refletindo o recuo nos índices de atividade e a perenidade da inflação global. Tal cenário precipitou o endurecimento das políticas monetárias nas economias centrais, consolidando uma trajetória contracionista e a manutenção de patamares restritivos de juros para assegurar a convergência das metas inflacionárias. Em relação ao mercado brasileiro em específico, houve, no período, aumento da taxa básica de juros em 275 bps, em razão, além da pressão inflacionária, da insatisfação do mercado no âmbito fiscal, o que acentuou o movimento de abertura de juros durante o período. A inflação no período, em contrapartida, apresentou leve recuo, quando comparada ao exercício anterior, encerrando o ano de 2025 em 4,26%, com tendência de queda nos próximos períodos.
Perspectiva Periodo SeguinteTendo em vista o ambiente macroeconômico ainda em cenário desafiador para o ano de 2026, com pressões externas relacionadas à conflitos e aumento do preço de petróleo e dólar, além do ambiente doméstico voltado ao plano eleitoral e à necessidade de aperto fiscal, estimamos um patamar de queda moderada na taxa de juros básica da economia, o que, a aliado às exposições estratégicas da carteira do fundo, pode beneficiar a geração de resultado e a distribuição de rendimentos pelo fundo.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1
NomeCYCR11
Valor JustoSIM
Valor4.281.249,45
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 2
NomeGARE19
Valor JustoSIM
Valor22.644.638,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 3
NomeHREC11
Valor JustoSIM
Valor10.248.802,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0433
Ativo 4
NomeMCRE11
Valor JustoSIM
Valor12.953.802,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,181
Ativo 5
NomeRECD11
Valor JustoSIM
Valor6.680.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 6
NomeSPXS11
Valor JustoSIM
Valor4.613.319,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,061
Ativo 7
NomeVRTM11
Valor JustoSIM
Valor14.780.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0788
Ativo 8
NomeCRI_12L0023493
Valor JustoSIM
Valor1.782.559,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 9
NomeCRI_18L1128777
Valor JustoSIM
Valor2.050.293,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,2966
Ativo 10
NomeCRI_18L1128777
Valor JustoSIM
Valor8.633.588,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 11
NomeCRI_18L1128777
Valor JustoSIM
Valor7.062.079,24
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 12
NomeCRI_19G0228153
Valor JustoSIM
Valor8.356.280,52
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 13
NomeCRI_19G0311435_DU2
Valor JustoSIM
Valor923.144,05
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,2317
Ativo 14
NomeCRI_19G0311435_DU2
Valor JustoSIM
Valor762.194,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,2317
Ativo 15
NomeCRI_19G0311514_DU2
Valor JustoSIM
Valor923.154,82
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,2317
Ativo 16
NomeCRI_19G0311514_DU2
Valor JustoSIM
Valor762.203,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,2317
Ativo 17
NomeCRI_19G0311543_DU2
Valor JustoSIM
Valor850.352,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,2322
Ativo 18
NomeCRI_19G0311543_DU2
Valor JustoSIM
Valor292.002,47
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,2322
Ativo 19
NomeCRI_19G0311543_DU2
Valor JustoSIM
Valor943.376,57
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,2322
Ativo 20
NomeCRI_19H0235501_DU2
Valor JustoSIM
Valor7.367.105,69
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 21
NomeCRI_19H0263644
Valor JustoSIM
Valor0
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 22
NomeCRI_19J0713611
Valor JustoSIM
Valor15.472.401,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0345
Ativo 23
NomeCRI_19J0713611
Valor JustoSIM
Valor708.720,41
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0345
Ativo 24
NomeCRI_19J0713611
Valor JustoSIM
Valor2.022.640,28
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0345
Ativo 25
NomeCRI_19J0713612
Valor JustoSIM
Valor15.472.401,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0345
Ativo 26
NomeCRI_19J0713612
Valor JustoSIM
Valor708.720,41
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0345
Ativo 27
NomeCRI_19J0713612
Valor JustoSIM
Valor2.022.640,28
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0345
Ativo 28
NomeCRI_19K0981679
Valor JustoSIM
Valor5.726.269,45
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 29
NomeCRI_19L0823309
Valor JustoSIM
Valor9.097.798,98
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 30
NomeCRI_19L0838850
Valor JustoSIM
Valor6.058.742,97
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 31
NomeCRI_19L0840477
Valor JustoSIM
Valor3.029.217,59
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 32
NomeCRI_19L0840477
Valor JustoSIM
Valor9.796.952,13
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 33
NomeCRI_19L0928585
Valor JustoSIM
Valor7.078.141,03
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 34
NomeCRI_20A0952498_DU
Valor JustoSIM
Valor20.484.761,37
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0685
Ativo 35
NomeCRI_20A0977906
Valor JustoSIM
Valor4.201.434,76
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 36
NomeCRI_20A0978038
Valor JustoSIM
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Ativo 43
NomeCRI_20E0031084
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Ativo 53
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Ativo 60
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Ativo 71
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Ativo 72
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Ativo 73
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Ativo 74
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Ativo 77
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Valor JustoSIM
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Ativo 78
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Valor JustoSIM
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Ativo 79
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Valor JustoSIM
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Ativo 80
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Valor JustoSIM
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Ativo 81
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Valor JustoSIM
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Ativo 82
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Valor JustoSIM
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Ativo 83
NomeCRI_22C0509668
Valor JustoSIM
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Ativo 84
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Ativo 85
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Ativo 86
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Ativo 87
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Ativo 88
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Ativo 89
NomeCRI_22F1025672
Valor JustoSIM
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Ativo 90
NomeCRI_22F1025672
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Ativo 91
NomeCRI_22F1025673
Valor JustoSIM
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Ativo 92
NomeCRI_22F1025673
Valor JustoSIM
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Ativo 93
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Valor JustoSIM
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Ativo 94
NomeCRI_22F1025727
Valor JustoSIM
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Ativo 95
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Ativo 96
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Valor JustoSIM
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Ativo 97
NomeCRI_22I0099580
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Ativo 98
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Ativo 99
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Ativo 100
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Ativo 101
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Ativo 102
NomeCRI_23A1253566
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Valor39.995.115,36
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Ativo 103
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Ativo 104
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Ativo 105
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Ativo 117
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Ativo 120
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Valor JustoSIM
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Ativo 121
NomeCRI_23J2162618
Valor JustoSIM
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Ativo 122
NomeCRI_23J2162618
Valor JustoSIM
Valor1.362.507,82
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Ativo 123
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Ativo 124
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Ativo 130
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Ativo 132
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Ativo 140
NomeCRI_24D3314338
Valor JustoSIM
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Ativo 141
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Valor JustoSIM
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Ativo 145
NomeCRI_24D3314465
Valor JustoSIM
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NomeCRI_24D3314465
Valor JustoSIM
Valor961.650,91
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NomeCRI_24E2453531_DU
Valor JustoSIM
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Ativo 151
NomeCRI_24F1278543
Valor JustoSIM
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Ativo 152
NomeCRI_24K1726028
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Ativo 153
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Valor JustoSIM
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Ativo 154
NomeCRI_24L1786760
Valor JustoSIM
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Ativo 155
NomeCRI_24L1786760
Valor JustoSIM
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Ativo 156
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Ativo 157
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Ativo 158
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Ativo 160
NomeCRI_25H3737311
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Ativo 161
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Ativo 162
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Ativo 163
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Ativo 165
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Ativo 166
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Ativo 167
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Ativo 168
NomeCRI_21F0929727
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Ativo 169
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Ativo 170
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Ativo 175
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Ativo 176
NomeCRI_25L2402882
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Ativo 177
NomeCRI_25L2402882
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Ativo 178
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Valor JustoSIM
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Ativo 179
NomeLCI_24F02316637
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Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs AssembleiasRua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
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Meios ComunicacaoA convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Regras Proc Participacao CotistasA convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
Praticas Assembleia Meio EletronicoA convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Remuneracao Administrador

Politica RemuneracaoPela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração e gestão do Fundo, tesouraria, escrituração, custódia, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará ao Administrador uma taxa global de administração (“Taxa de Administração”), equivalente a 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano, sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este que será atualizado anualmente, pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA-IBGE”), ou outro índice que venha a substituilos, calculada diariamente. 5.1.1. A segregação da Taxa de Administração em taxa de administração e taxa de gestão estará disponível, nos termos da regulamentação aplicável, em forma de sumário nowebsite: https://realestate.patria.com/regulatorios/taxas/ 5.1.2. A remuneração prevista no artigo 5.1 deve ser provisionada diariamente (em base de 252 dias por ano) sobre o valor das cotas do Fundo efetivamente subscritas e integralizadas e paga mensalmente, por período vencidos, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente, sendo que o primeiro pagamento deverá ocorrer no 2º (segundo) dia útil do mês subsequente à Data da 1ª Integralização de Cotas.
Valor Pago Ano10.830.075,16
Percent Patrimonio Contabil0,0069
Percent Patrimonio Valor Mercado0,0069

Governanca

Representantes Cotistas
Representante1
Forma Remuneracao1+F35:F36
Diretor Responsavel
NomeErnane Divino dos Santos Alves
Idade45
CPF27499578852
Email[email protected]
ProfissaoEconomista
Formacao AcademicaSuperior Completo
Data Inicio Funcao13/08/2025
Qtd Cotas Detidas FII0
Qtd Cotas FII Compradas0
Qtd Cotas FII Vendidas0
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia
Nome EmpresaApex Holding Ltda
PeriodoDesde 08/2025
Cargo FuncoesDiretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos
Atividade Principal EmpresaAdministrador fiduciário

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento
Num Cotistas118.489
Num Cotas Detidas17.011.707
Perc Detido Rel Total1
Perc Detido PF0,8156
Perc Detido PJ0,1844

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato RelevanteA divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Politica Negociacao CotasA negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
Politica Exercicio Direito Votowww.apexgroup.com/apex-brazil/
Func Responsaveis Politica DivulgacaoAna Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.

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