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Informe Mensal Estruturado PCIP11 de janeiro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Patria Crédito Imobiliário Índice de Preços (PCIP11), fundo imobiliário de papel, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PCIP11 fechou a R$ 65,90, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 94,01 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,65 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,40% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
28.729.197/0001-13
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Mensal Estruturado
Data de referência
01/01/2026
Data de entrega
13/02/2026 16:59
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoPATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII RESP LTDA
CNPJ Fundo28729197000113
Data Funcionamento02/04/2019
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRCVBICTF001
Qtd Cotas Emitidas17.011.707
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador13486793000142
LogradouroRua Alves Guimarães
Numero1216
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP05410-002
Telefone1(11) 3509-0600
Sitewww.apexgroup.com/apex-brazil/
Email[email protected]
Competencia01/01/2026

Autorregulacao

ClassificacaoPapel
SubclassificacaoHíbrido
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoOutros

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao31/01/2026
Total113.201

Resumo

Ativo1.596.108.767,13
Patrimonio Liquido1.580.648.458,95
Num Cotas Emitidas17.011.707
Valor Patr Cotas92,9153352423716
Despesas Tx Administracao0,000765994255803276
Rent Efetiva Mensal
Total0,011779
Rent Patrimonial Mes0,002821
Dividend Yield Mes0,008958

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq
Total73.696.393,18
Disponibilidades1.100
Fundos Renda Fixa73.695.293,18
Total Investido
Total1.521.754.041,06
FII269.142.677,75
Cri Cra1.240.355.391,88
Lci Lca12.255.971,43
Direitos Bens Imoveis
Total0
Valores Receber
Total658.332,89
Outros Valores658.332,89

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir14.119.800,5
Tx Administracao Pagar1.210.767,64
Outros Valores Pagar129.740,04
Total Passivo15.460.308,18

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