PCIP11 (PCIP) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado PCIP11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Patria Crédito Imobiliário Índice de Preços (PCIP11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PCIP11 fechou a R$ 65,90, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 94,01 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,65 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,40% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.729.197/0001-13
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 16:29
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,70
Último dividendo R$ 0,65 Out/2026
Último DY 0,82%
DY Acumulado 14,40% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PATRIA CRÉDITO IMOB ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESP LTDA CNPJ Fundo 28729197000113 Data Funcionamento 02/04/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCVBICTF001 Qtd Cotas Emitidas 17.011.707 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 28729197000113 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII CYRELA - CYCR11 CNPJ 36501233000115 Quantidade 483.757 Valor 4.281.249,45
Emissor 2 Fundo FII GUARDIAN CNPJ 37295919000160 Quantidade 2.502.170 Valor 22.644.638,5
Emissor 3 Fundo FII HEDGEREC - HREC11 CNPJ 35507262000121 Quantidade 1.251.380 Valor 10.248.802,2
Emissor 4 Fundo FII MAUA RE - MCRE11 CNPJ 36655973000106 Quantidade 1.408.022 Valor 12.953.802,4
Emissor 5 Fundo FII REC FI DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - RECD11 CNPJ 28152272000126 Quantidade 800.000 Valor 6.680.000
Emissor 6 Fundo FII SPX SYN - SPXS11 CNPJ 43010543000100 Quantidade 500.360 Valor 4.613.319,2
Emissor 7 Fundo FII VRTM - VRTM11 CNPJ 51870412000113 Quantidade 2.000.000 Valor 14.780.000
Emissor 8 Fundo VBI RENDA PREFERENCIAL FII CNPJ 41978140000116 Quantidade 955.766 Valor 86.526.236,52
Emissor 9 Fundo BRASIL INCORPORAÇÃO FII RESP LIMITADA CNPJ 64089566000114 Quantidade 250.740 Valor 25.096.145,06
Emissor 10 Fundo DAYCOVAL D64 FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 62293353000184 Quantidade 200.000 Valor 20.017.319,92
Emissor 11 Fundo VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA CNPJ 51802350000102 Quantidade 490.000 Valor 49.126.592,82
Emissor 12 Fundo VALORA CRI INFRA FII CNPJ 46322850000107 Quantidade 197.011 Valor 15.322.556,92
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_12L0023493 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 81 Quantidade 16 Valor 1.782.559,09
Emissor 2 Companhia CRI_18L1128777 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 124 Quantidade 5.173 Valor 2.050.293,85
Emissor 3 Companhia CRI_18L1128777 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 124 Quantidade 21.783 Valor 8.633.588,06
Emissor 4 Companhia CRI_18L1128777 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 124 Quantidade 17.818 Valor 7.062.079,24
Emissor 5 Companhia CRI_19G0228153 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 148 Quantidade 16.415 Valor 8.356.280,52
Emissor 6 Companhia CRI_19G0311435_DU2 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 220 Quantidade 4.382 Valor 923.144,05
Emissor 7 Companhia CRI_19G0311435_DU2 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 220 Quantidade 3.618 Valor 762.194,25
Emissor 8 Companhia CRI_19G0311514_DU2 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 221 Quantidade 4.382 Valor 923.154,82
Emissor 9 Companhia CRI_19G0311514_DU2 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 221 Quantidade 3.618 Valor 762.203,14
Emissor 10 Companhia CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 222 Quantidade 4.077 Valor 850.352,93
Emissor 11 Companhia CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 222 Quantidade 1.400 Valor 292.002,47
Emissor 12 Companhia CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 222 Quantidade 4.523 Valor 943.376,57
Emissor 13 Companhia CRI_19H0235501_DU2 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 214 Quantidade 10.612 Valor 7.367.105,69
Emissor 14 Companhia CRI_19H0263644 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 20.934 Valor 0
Emissor 15 Companhia CRI_19J0713611 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 171 Quantidade 15.544 Valor 15.472.401,83
Emissor 16 Companhia CRI_19J0713611 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 171 Quantidade 712 Valor 708.720,41
Emissor 17 Companhia CRI_19J0713611 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 171 Quantidade 2.032 Valor 2.022.640,28
Emissor 18 Companhia CRI_19J0713612 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 176 Quantidade 15.544 Valor 15.472.401,83
Emissor 19 Companhia CRI_19J0713612 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 176 Quantidade 712 Valor 708.720,41
Emissor 20 Companhia CRI_19J0713612 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 176 Quantidade 2.032 Valor 2.022.640,28
Emissor 21 Companhia CRI_19K0981679 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 54 Quantidade 7.418 Valor 5.726.269,45
Emissor 22 Companhia CRI_19L0823309 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 181 Quantidade 9.659 Valor 9.097.798,98
Emissor 23 Companhia CRI_19L0838850 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 57 Quantidade 8.804 Valor 6.058.742,97
Emissor 24 Companhia CRI_19L0840477 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 75 Quantidade 4.638 Valor 3.029.217,59
Emissor 25 Companhia CRI_19L0840477 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 75 Quantidade 15.000 Valor 9.796.952,13
Emissor 26 Companhia CRI_19L0928585 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 64 Quantidade 10.500 Valor 7.078.141,03
Emissor 27 Companhia CRI_20A0952498_DU -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 70 Quantidade 33.000 Valor 20.484.761,37
Emissor 28 Companhia CRI_20A0977906 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 261 Quantidade 4.198 Valor 4.201.434,76
Emissor 29 Companhia CRI_20A0978038 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 268 Quantidade 4.197 Valor 3.925.525,89
Emissor 30 Companhia CRI_20B0797175 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 172 Quantidade 2.000 Valor 1.143.730,4
Emissor 31 Companhia CRI_20B0797175 -HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 172 Quantidade 5.000 Valor 2.859.326,01
Emissor 32 Companhia CRI_20B0817201 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 4 Serie 136 Quantidade 2.392 Valor 2.297.459,75
Emissor 33 Companhia CRI_20B0980166 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 212 Quantidade 6.455 Valor 4.639.072,59
Emissor 34 Companhia CRI_20B0980166 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 212 Quantidade 12.100 Valor 8.696.015,24
Emissor 35 Companhia CRI_20E0031084 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 79 Quantidade 6.024 Valor 2.585.093,21
Emissor 36 Companhia CRI_20E0031084 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 79 Quantidade 4.976 Valor 2.135.362,52
Emissor 37 Companhia CRI_20F0734290 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 227 Quantidade 11.500 Valor 9.857.419,62
Emissor 38 Companhia CRI_20F0734290 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 227 Quantidade 13.589 Valor 11.648.041,32
Emissor 39 Companhia CRI_20F0734290 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 227 Quantidade 11.341 Valor 9.721.130,07
Emissor 40 Companhia CRI_20F0755566 -VERT COMPANHIA SEC CNPJ 25005683000109 Emissao 23 Serie 1 Quantidade 30 Valor 10.036,5
Emissor 41 Companhia CRI_20F0834225 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 275 Quantidade 9.538 Valor 7.636.615,07
Emissor 42 Companhia CRI_20G0703191 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 84 Quantidade 751 Valor 745.090,73
Emissor 43 Companhia CRI_20G0800227_DU2 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 236 Quantidade 36.316.373 Valor 30.363.870,33
Emissor 44 Companhia CRI_20G0800227_DU2 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 236 Quantidade 2.250.818 Valor 1.881.893,48
Emissor 45 Companhia CRI_20H0695880 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 3.248 Valor 2.287.643,62
Emissor 46 Companhia CRI_20K0549411 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 295 Quantidade 6.000 Valor 3.938.611,93
Emissor 47 Companhia CRI_20K0568000 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 132 Quantidade 4.000 Valor 3.280.087,87
Emissor 48 Companhia CRI_20K0866670 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 152 Quantidade 2.038 Valor 1.788.375,98
Emissor 49 Companhia CRI_21C0482259 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 177 Quantidade 59.000 Valor 17.310.597,07
Emissor 50 Companhia CRI_21C0482259 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 177 Quantidade 5.466 Valor 1.603.724,12
Emissor 51 Companhia CRI_21C0662763 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 224 Quantidade 18.750 Valor 14.315.180,51
Emissor 52 Companhia CRI_21C0662763 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 224 Quantidade 6.679 Valor 5.099.258,16
Emissor 53 Companhia CRI_21D0453486_DU8 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 372 Quantidade 62 Valor 3.036.771,89
Emissor 54 Companhia CRI_21F0547426 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 254 Quantidade 46.364 Valor 38.001.062,4
Emissor 55 Companhia CRI_21F0547426 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 254 Quantidade 16.798 Valor 13.768.049,48
Emissor 56 Companhia CRI_21F0968888 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 277 Quantidade 7.439 Valor 6.406.668,08
Emissor 57 Companhia CRI_21G0707741 -REIT SEC REC IMOB CNPJ 13349677000181 Emissao 2 Serie 22 Quantidade 6.544 Valor 4.222.958,9
Emissor 58 Companhia CRI_21H0770156 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 95 Quantidade 36.507 Valor 397.317,95
Emissor 59 Companhia CRI_21H0926710 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 347 Quantidade 12.000 Valor 8.521.092,91
Emissor 60 Companhia CRI_21H0976574 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 338 Quantidade 80.662 Valor 76.562.455,12
Emissor 61 Companhia CRI_21H1034619 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 360 Quantidade 60.000 Valor 18.736.132,49
Emissor 62 Companhia CRI_21I0566602 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 454 Quantidade 5.542 Valor 3.823.677,3
Emissor 63 Companhia CRI_21I0912120_DU -OURINVESTSEC CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 46 Quantidade 8.500 Valor 4.417.333,58
Emissor 64 Companhia CRI_21J0043571 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 447 Quantidade 18.120 Valor 9.154.298,98
Emissor 65 Companhia CRI_21J0043571 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 447 Quantidade 31.880 Valor 16.105.907,93
Emissor 66 Companhia CRI_21J0856001 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 403 Quantidade 6.000 Valor 2.130.091,28
Emissor 67 Companhia CRI_21L0146951 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 406 Quantidade 40.000 Valor 40.484.604,79
Emissor 68 Companhia CRI_21L0329277 -VERT CIA SEC CNPJ 25005683000109 Emissao 60 Serie 1 Quantidade 2.312 Valor 1.231.941,31
Emissor 69 Companhia CRI_21L0866334 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 486 Quantidade 20.940 Valor 20.150.423,19
Emissor 70 Companhia CRI_21L0905775 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 474 Quantidade 27.697 Valor 15.488.941,92
Emissor 71 Companhia CRI_21L0905775 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 474 Quantidade 503 Valor 281.291,75
Emissor 72 Companhia CRI_22C0509668 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 16.311 Valor 12.805.204,2
Emissor 73 Companhia CRI_22C0509668 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 2.872 Valor 2.254.708,26
Emissor 74 Companhia CRI_22C0509668 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 3.722 Valor 2.922.013,98
Emissor 75 Companhia CRI_22C0509668 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 4.788 Valor 3.758.893,85
Emissor 76 Companhia CRI_22C0509668 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 3.499 Valor 2.746.944,36
Emissor 77 Companhia CRI_22C0509668 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 1.582 Valor 1.241.973,7
Emissor 78 Companhia CRI_22C0899517 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 103 Quantidade 10.000 Valor 4.338.062,33
Emissor 79 Companhia CRI_22E0120555 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 14 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 4.144.080,12
Emissor 80 Companhia CRI_22F0636859 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 60.000 Valor 20.511.922,66
Emissor 81 Companhia CRI_22F0636861 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 27 Serie 2 Quantidade 20.000 Valor 6.805.759,14
Emissor 82 Companhia CRI_22F1025672 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 9 Serie 1 Quantidade 4.523.956 Valor 4.960.480,29
Emissor 83 Companhia CRI_22F1025672 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 9 Serie 1 Quantidade 812.431 Valor 890.823,86
Emissor 84 Companhia CRI_22F1025673 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 9 Serie 2 Quantidade 2.278.000 Valor 2.519.098,03
Emissor 85 Companhia CRI_22F1025673 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 9 Serie 2 Quantidade 3.511.111 Valor 3.882.718,52
Emissor 86 Companhia CRI_22F1025673 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 9 Serie 2 Quantidade 1.432.889 Valor 1.584.542,51
Emissor 87 Companhia CRI_22F1025727 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 10 Serie 2 Quantidade 2.278.000 Valor 2.491.979,48
Emissor 88 Companhia CRI_22F1025727 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 10 Serie 2 Quantidade 3.511.111 Valor 3.840.920,36
Emissor 89 Companhia CRI_22F1025727 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 10 Serie 2 Quantidade 1.432.889 Valor 1.567.484,63
Emissor 90 Companhia CRI_22I0099580 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 12 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 10.298.874,19
Emissor 91 Companhia CRI_22J0020689 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 97 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 14.387.445,54
Emissor 92 Companhia CRI_22K0643655 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 3.288 Valor 0
Emissor 93 Companhia CRI_22K1397969 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 78 Serie 1 Quantidade 14.990 Valor 16.192.782,98
Emissor 94 Companhia CRI_22L1564926 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 16 Serie 1 Quantidade 8.933 Valor 5.322.030,39
Emissor 95 Companhia CRI_23A1253566 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 17 Serie 1 Quantidade 36.872 Valor 39.995.115,36
Emissor 96 Companhia CRI_23B0508037 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 10 Serie 1 Quantidade 18.915 Valor 9.646.938,69
Emissor 97 Companhia CRI_23B0587522 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 134 Serie 2 Quantidade 1.747 Valor 1.802.886,43
Emissor 98 Companhia CRI_23C2829802 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 146 Serie 1 Quantidade 1.993 Valor 1.827.113,85
Emissor 99 Companhia CRI_23C2829802 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 146 Serie 1 Quantidade 1.075 Valor 985.523,02
Emissor 100 Companhia CRI_23C2829803 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 146 Serie 2 Quantidade 1.091 Valor 947.260,7
Emissor 101 Companhia CRI_23C2829803 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 146 Serie 2 Quantidade 648 Valor 562.625,97
Emissor 102 Companhia CRI_23C2830001 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 146 Serie 3 Quantidade 1.671 Valor 1.450.845,68
Emissor 103 Companhia CRI_23C2830001 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 146 Serie 3 Quantidade 923 Valor 801.394,71
Emissor 104 Companhia CRI_23C2830002 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 146 Serie 4 Quantidade 1.118 Valor 938.027,9
Emissor 105 Companhia CRI_23C2830002 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 146 Serie 4 Quantidade 661 Valor 554.594,31
Emissor 106 Companhia CRI_23C2830574 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 146 Serie 5 Quantidade 5.000 Valor 4.715.653,59
Emissor 107 Companhia CRI_23F1241818 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 18 Serie 2 Quantidade 9.218 Valor 8.697.528,86
Emissor 108 Companhia CRI_23H1023846 -OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 179 Serie 1 Quantidade 3.139 Valor 3.085.518,26
Emissor 109 Companhia CRI_23H1637802_DU2 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 35 Serie 1 Quantidade 13.500 Valor 11.608.175,44
Emissor 110 Companhia CRI_23I2156604 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 501 Quantidade 4.361 Valor 4.413.715,79
Emissor 111 Companhia CRI_23I2156604 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 501 Quantidade 2.670 Valor 2.702.274,97
Emissor 112 Companhia CRI_23J1216116 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 62 Serie 3 Quantidade 2.000 Valor 1.448.447,49
Emissor 113 Companhia CRI_23J2162618 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 291 Valor 276.685,12
Emissor 114 Companhia CRI_23J2162618 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 43.064 Valor 40.945.594,66
Emissor 115 Companhia CRI_23J2162618 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 1.433 Valor 1.362.507,82
Emissor 116 Companhia CRI_23J2162618 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 2.136 Valor 2.030.925,83
Emissor 117 Companhia CRI_23J2162618 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 2.180 Valor 2.072.761,38
Emissor 118 Companhia CRI_23J2162618 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 1.745 Valor 1.659.159,91
Emissor 119 Companhia CRI_23J2162618 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 284 Valor 270.029,46
Emissor 120 Companhia CRI_23J2162618 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 684 Valor 650.352,65
Emissor 121 Companhia CRI_23J2162618 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 17.114 Valor 16.272.127,69
Emissor 122 Companhia CRI_23K2202885 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 14.917.286,01
Emissor 123 Companhia CRI_23K2203899 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 65 Serie 2 Quantidade 15.000 Valor 14.917.286,01
Emissor 124 Companhia CRI_23K2204391 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 65 Serie 7 Quantidade 5.800 Valor 5.798.466,67
Emissor 125 Companhia CRI_23L1276199 -OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 230 Serie 1 Quantidade 22.244 Valor 21.639.465,9
Emissor 126 Companhia CRI_24A2518977 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 80 Serie 1 Quantidade 10.121 Valor 8.859.616,34
Emissor 127 Companhia CRI_24C1693601 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 3.956 Valor 3.600.502,41
Emissor 128 Companhia CRI_24D3311806 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 92 Serie 1 Quantidade 15.978 Valor 15.807.610,2
Emissor 129 Companhia CRI_24D3311867 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 92 Serie 2 Quantidade 22.250 Valor 21.824.269,18
Emissor 130 Companhia CRI_24D3311867 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 92 Serie 2 Quantidade 4.200 Valor 4.119.637,32
Emissor 131 Companhia CRI_24D3311867 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 92 Serie 2 Quantidade 5.200 Valor 5.100.503,36
Emissor 132 Companhia CRI_24D3311867 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 92 Serie 2 Quantidade 2.005 Valor 1.966.636,39
Emissor 133 Companhia CRI_24D3314338 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 2.200 Valor 2.111.559,27
Emissor 134 Companhia CRI_24D3314338 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 2.399.499,17
Emissor 135 Companhia CRI_24D3314338 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 1.002 Valor 961.719,26
Emissor 136 Companhia CRI_24D3314338 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 1.003 Valor 962.679,06
Emissor 137 Companhia CRI_24D3314338 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 498 Valor 477.980,23
Emissor 138 Companhia CRI_24D3314465 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 2 Quantidade 2.200 Valor 2.111.409,18
Emissor 139 Companhia CRI_24D3314465 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 2 Quantidade 2.500 Valor 2.399.328,61
Emissor 140 Companhia CRI_24D3314465 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 2 Quantidade 1.002 Valor 961.650,91
Emissor 141 Companhia CRI_24D3314465 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 2 Quantidade 1.003 Valor 962.610,64
Emissor 142 Companhia CRI_24D3314465 -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 2 Quantidade 498 Valor 477.946,26
Emissor 143 Companhia CRI_24E2453531_DU -CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 100 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 10.095.948,08
Emissor 144 Companhia CRI_24F1278543 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 96 Serie 1 Quantidade 8.205 Valor 5.900.026,95
Emissor 145 Companhia CRI_24K1726028 -CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 85 Serie 1 Quantidade 11.341.681 Valor 8.180.088,74
Emissor 146 Companhia CRI_24L0003403_DU3 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 40 Serie 1 Quantidade 16.708 Valor 12.810.443,08
Emissor 147 Companhia CRI_24L1786760 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 225 Serie 1 Quantidade 25.000 Valor 22.382.629,75
Emissor 148 Companhia CRI_24L1786760 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 225 Serie 1 Quantidade 12.500 Valor 11.191.314,87
Emissor 149 Companhia CRI_24L1786760 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 225 Serie 1 Quantidade 12.500 Valor 11.191.314,87
Emissor 150 Companhia CRI_25C3754692 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 219 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 1.005.712,35
Emissor 151 Companhia CRI_25F8639834 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 511 Quantidade 10.100 Valor 10.235.297,77
Emissor 152 Companhia CRI_25F8639835 -VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 512 Quantidade 23.314 Valor 23.626.159,82
Emissor 153 Companhia CRI_25H3737311 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 53 Serie 1 Quantidade 63.000 Valor 54.349.673,1
Emissor 154 Companhia CRI_25H3737312 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 53 Serie 2 Quantidade 20.000 Valor 19.633.785,64
Emissor 155 Companhia CRI_25H3737685 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 54 Serie 1 Quantidade 30.000 Valor 24.588.039,29
Emissor 156 Companhia CRI_25H3737686 -BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 10.500 Valor 9.839.792,76
Emissor 157 Companhia CRI_20E0929816 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 80 Quantidade 7.591 Valor 599.637,79
Emissor 158 Companhia CRI_21C0641790 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 88 Quantidade 83.747 Valor 61.718,37
Emissor 159 Companhia CRI_21D0521612 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 89 Quantidade 35.256 Valor 656.601,1
Emissor 160 Companhia CRI_21D0521769 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 90 Quantidade 3.917 Valor 72.949,47
Emissor 161 Companhia CRI_21F0929727 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 91 Quantidade 24.730 Valor 978.094,49
Emissor 162 Companhia CRI_21F0930158 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 92 Quantidade 4.364 Valor 172.600,25
Emissor 163 Companhia CRI_21H0770120 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 94 Quantidade 38.636 Valor 38.662,43
Emissor 164 Companhia CRI_22K0643283 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 109 Quantidade 13.628 Valor 1.076.520,06
Emissor 165 Companhia CRI_22K0643973 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 111 Quantidade 19.609 Valor 365.194,32
Emissor 166 Companhia CRI_22K1045039 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 113 Quantidade 16.762 Valor 12.352,96
Emissor 167 Companhia CRI_22K1045233 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 112 Quantidade 18.290 Valor 305.565,05
Emissor 168 Companhia CRI_23H1578104 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 114 Quantidade 37.552 Valor 27.674,4
Emissor 169 Companhia CRI_25L2402882 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 13.000 Valor 13.071.596,28
Emissor 170 Companhia CRI_25L2402882 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 4.300 Valor 4.323.681,84
Lci Lca Emissor 1 Nome CAIXA ECONOMICA CNPJ 360305000104 Vencimento 06/04/2026 Quantidade 1 Valor 6.127.652,27
Emissor 2 Nome CAIXA ECONOMICA CNPJ 360305000104 Vencimento 17/06/2026 Quantidade 1 Valor 5.991.446,19
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ 5902521000158 Quantidade 7.506.951,77 Valor 62.335.758,42
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.100 Fundos Renda Fixa 62.335.758,42
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 40.033.381,63 Financeiro 40.104.020,77
Ajuste Valor Contabil -4.203.947,68 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil -1.234.033,83 Financeiro -1.234.033,83
Outras Rec Ou Desp Contabil 7.574.981,51 Financeiro 7.574.981,51
Resultado Liquido Contabil 42.170.381,63 Financeiro 46.444.968,45
Resultado Liquido Total Contabil 42.170.381,63 Financeiro 46.444.968,45
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 12.812.383,15 Financeiro 12.812.383,15
Resultado Liquido Contabil 12.812.383,15 Financeiro 12.812.383,15
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -3.542.019,31 Financeiro -3.531.617,62
Consultoria Especializada Contabil -35.389,91 Financeiro -35.389,91
Custodia Titulos Valores Contabil -79.383,52 Financeiro -75.519,07
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -9.749.966,95 Financeiro -9.749.966,95
Comissoes Emolumentos Contabil -13.722,2 Financeiro -13.722,2
Outras Rec Ou Desp Contabil -66.572,77 Financeiro -66.572,77
Total Contabil -13.525.732,42 Financeiro -13.472.788,52
Resultado Trimestral Liquido Contabil 41.457.032,36 Financeiro 45.784.563,08
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 82.505.158,69 Percent Result Finan Liq Acumulado 78.379.900,7555 Resultado Financeiro Excede Minimo 3.602.084,26 Rendimentos Declarados 81.981.985,0155 Rendimentos Pagos Antec -67.011.682,86 Rendimento Pagar 14.970.302,1555 Resultado Liquido Declarado 0,993659
