PCIP11 (PCIP) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado PCIP11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Patria Crédito Imobiliário Índice de Preços (PCIP11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PCIP11 fechou a R$ 65,90, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 94,01 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,65 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,40% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.729.197/0001-13
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 20:29
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,70
Último dividendo R$ 0,65 Out/2026
Último DY 0,82%
DY Acumulado 14,40% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII RESP LTDA CNPJ Fundo 28729197000113 Data Funcionamento 02/04/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCVBICTF001 Qtd Cotas Emitidas 17.011.707 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 118.489 Pessoa Fisica 118.152 PJ Nao Financeira 262 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 7 Entidade Aberta Prev Compl 3 Entidade Fechada Prev Compl 3 Fundos Inv Imobiliario 29 Outros Fundos Inv 28 Outros Tipos Cotistas 4
Resumo Ativo 1.592.520.684,96 Patrimonio Liquido 1.576.200.688,24 Num Cotas Emitidas 17.011.707 Valor Patr Cotas 92,6538817203941 Despesas Tx Administracao 0,000783295724466788
Rent Efetiva Mensal Total 0,001714 Rent Patrimonial Mes -0,007711 Dividend Yield Mes 0,009425
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 62.336.858,42 Disponibilidades 1.100 Fundos Renda Fixa 62.335.758,42
Total Investido Total 1.530.052.389,87 FII 272.290.662,99 Cri Cra 1.245.642.628,42 Lci Lca 12.119.098,46
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 131.436,67 Outros Valores 131.436,67
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 14.970.385,85 Tx Administracao Pagar 1.234.631,26 Outros Valores Pagar 114.979,61 Total Passivo 16.319.996,72
