PEMA11 (PEMA) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado PEMA11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Performa Real Estate (PEMA11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do PEMA11 fechou a R$ 25,00, com P/VP de 0,42 (valor patrimonial de R$ 59,44 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,2083 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 21,33% sobre a cotação de 29/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 32,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.736.510/0001-43
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 17:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,42
Último dividendo R$ 0,21 Nov/2026
Último DY 0,83%
DY Acumulado 21,33% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PERFORMA REAL ESTATE FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 34736510000143 Data Funcionamento 24/11/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPEMACTF003 Qtd Cotas Emitidas 552.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 34736510000143 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns N/A
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_10I0020235 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 181 Quantidade 10 Valor 4.708.041,63
Emissor 2 Companhia CRI_10K0024721 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 187 Quantidade 1 Valor 0
Emissor 3 Companhia CRI_10K0024721 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 187 Quantidade 1 Valor 0
Emissor 4 Companhia CRI_10L0027046 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 195 Quantidade 2 Valor 0
Emissor 5 Companhia CRI_10L0027046 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 195 Quantidade 1 Valor 0
Emissor 6 Companhia CRI_11A0022964 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 200 Quantidade 1 Valor 0
Emissor 7 Companhia CRI_11A0022964 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 200 Quantidade 1 Valor 0
Emissor 8 Companhia CRI_11A0022964 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 200 Quantidade 2 Valor 0
Emissor 9 Companhia CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 202 Quantidade 1 Valor 886.437,81
Emissor 10 Companhia CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 202 Quantidade 1 Valor 886.437,81
Emissor 11 Companhia CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 202 Quantidade 1 Valor 886.437,81
Emissor 12 Companhia CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 202 Quantidade 1 Valor 886.437,81
Emissor 13 Companhia CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 202 Quantidade 1 Valor 886.437,81
Emissor 14 Companhia CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 202 Quantidade 1 Valor 886.437,81
Emissor 15 Companhia CRI_11C0034300 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 220 Quantidade 1 Valor 39.237,79
Emissor 16 Companhia CRI_11C0034300 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 220 Quantidade 1 Valor 39.237,79
Emissor 17 Companhia CRI_11C0034300 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 220 Quantidade 1 Valor 39.237,79
Emissor 18 Companhia CRI_11C0034567 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 218 Quantidade 1 Valor 687.234,22
Emissor 19 Companhia CRI_11C0035214 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 222 Quantidade 1 Valor 255.244,88
Emissor 20 Companhia CRI_11D0026636 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 227 Quantidade 1 Valor 123.446,93
Emissor 21 Companhia CRI_11D0026636 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 227 Quantidade 1 Valor 123.446,93
Emissor 22 Companhia CRI_11D0026636 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 227 Quantidade 1 Valor 123.446,93
Emissor 23 Companhia CRI_11E0026005 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 234 Quantidade 1 Valor 522.367,41
Emissor 24 Companhia CRI_11E0026005 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 234 Quantidade 1 Valor 522.367,41
Emissor 25 Companhia CRI_11E0026005 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 234 Quantidade 1 Valor 522.367,41
Emissor 26 Companhia CRI_11F0034536 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 241 Quantidade 1 Valor 0
Emissor 27 Companhia CRI_11F0034536 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 241 Quantidade 1 Valor 0
Emissor 28 Companhia CRI_11F0039678 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 243 Quantidade 1 Valor 1.346.714,64
Emissor 29 Companhia CRI_11F0039678 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 243 Quantidade 1 Valor 1.346.714,64
Emissor 30 Companhia CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 246 Quantidade 2 Valor 239.959,42
Emissor 31 Companhia CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 246 Quantidade 2 Valor 239.959,42
Emissor 32 Companhia CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 246 Quantidade 1 Valor 119.979,71
Emissor 33 Companhia CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 246 Quantidade 1 Valor 119.979,71
Emissor 34 Companhia CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 246 Quantidade 2 Valor 239.959,42
Emissor 35 Companhia CRI_11H0020280 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 254 Quantidade 1 Valor 572.535,23
Emissor 36 Companhia CRI_11H0020280 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 254 Quantidade 1 Valor 572.535,23
Emissor 37 Companhia CRI_11H0020280 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 254 Quantidade 1 Valor 572.535,23
Emissor 38 Companhia CRI_11I0017007 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 258 Quantidade 1 Valor 291.470,29
Emissor 39 Companhia CRI_11I0019327 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 260 Quantidade 2 Valor 0
Emissor 40 Companhia CRI_11I0019327 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 260 Quantidade 1 Valor 0
Emissor 41 Companhia CRI_11J0012951 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 262 Quantidade 1 Valor 996.886,9
Emissor 42 Companhia CRI_11J0012951 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 262 Quantidade 1 Valor 996.886,9
Emissor 43 Companhia CRI_11J0012951 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 262 Quantidade 1 Valor 996.886,9
Emissor 44 Companhia CRI_11J0012951 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 262 Quantidade 1 Valor 996.886,9
Emissor 45 Companhia CRI_11J0012951 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 262 Quantidade 1 Valor 996.886,9
Emissor 46 Companhia CRI_11J0012951 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 262 Quantidade 1 Valor 996.886,9
Emissor 47 Companhia CRI_11K0018243 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 270 Quantidade 3 Valor 1.661.821,28
Emissor 48 Companhia CRI_11K0018243 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 270 Quantidade 1 Valor 553.940,42
Emissor 49 Companhia CRI_11K0018243 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 270 Quantidade 1 Valor 553.940,42
Emissor 50 Companhia CRI_11L0019395 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 275 Quantidade 1 Valor 265.897,08
Emissor 51 Companhia CRI_11L0019395 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 275 Quantidade 1 Valor 265.897,08
Emissor 52 Companhia CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 256 Quantidade 3 Valor 74.211,15
Emissor 53 Companhia CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 256 Quantidade 1 Valor 24.737,05
Emissor 54 Companhia CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 256 Quantidade 2 Valor 49.474,1
Emissor 55 Companhia CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 256 Quantidade 1 Valor 24.737,05
Emissor 56 Companhia CRI_11J0018310 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 264 Quantidade 1 Valor 475.380,14
Emissor 57 Companhia CRI_11J0018310 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 264 Quantidade 3 Valor 1.426.140,42
Emissor 58 Companhia CRI_11J0018310 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 264 Quantidade 1 Valor 475.380,14
Emissor 59 Companhia CRI_11J0018310 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 264 Quantidade 1 Valor 475.380,14
Emissor 60 Companhia CRI_11L0019402 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 277 Quantidade 4 Valor 283.638,11
Outras Cotas FI Emissor Fundo ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI CNPJ 3557198000105 Quantidade 1.120,34896 Valor 201.141,45
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 201.141,45
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 69.075.878.049,47 Financeiro 69.075.878.049,47
Ajuste Valor Contabil -69.074.972.830,44
Resultado Liquido Contabil 905.219,03 Financeiro 69.075.878.049,47
Resultado Liquido Total Contabil 905.219,03 Financeiro 69.075.878.049,47
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 6.389,94 Financeiro 6.389,94
Resultado Liquido Contabil 6.389,94 Financeiro 6.389,94
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -20.473,08 Financeiro -20.473,08
Consultoria Especializada Contabil -19.200 Financeiro -19.200
Custodia Titulos Valores Contabil -1.902,55 Financeiro -1.902,57
Auditoria Independente Contabil -2.213,69 Financeiro -9.000
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -3.946,25 Financeiro -6.260,59
Outras Rec Ou Desp Contabil -2.655,67 Financeiro -69.075.271.805,3
Total Contabil -50.391,24 Financeiro -69.075.328.641,54
Resultado Trimestral Liquido Contabil 861.217,73 Financeiro 555.797,87
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.502.812,85 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.427.672,2075 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 12.030,13 Resultado Financeiro Excede Minimo 75.140,64 Rendimentos Declarados 1.514.842,9775 Rendimentos Pagos Antec -1.360.282,98 Rendimento Pagar 154.559,9975 Resultado Liquido Declarado 1,008005
