Relatório Gerencial PEMA11 de julho de 2026

Performa Real Estate - Fundo de Investimento Imobiliário (PEMA11)

Relatório Mensal | Julho

O Fundo PEMA11 foi constituído para realizar investimentos em cotas subordinadas de CRI. As cotas subordinadas dos CRI distribuem recursos quando existir excedentes de ativos após o cumprimento das obrigações perante os CRI Seniores. Este Fundo não realizará reinvestimentos, portanto os valores recebidos serão integralmente distribuídos aos cotistas do Fundo.

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS CRI

(*) Valor potencial total esperado quando da recuperação do respectivo atraso, se houver.

(**) Valor potencial total esperado na venda dos Bens Retomados, em função do seu valor de avaliação (premissa 70%), em comparação ao valor contábil.

(***)Nas série e 264 e 269-270, realizamos alguns ajustes referente lançamentos não realizados dentro do mês, para não serem considerados em dobro.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS CRI

Tipo de Indexação CRI

Regime de Pagamento

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS BENS RETOMADOS (SALDOS CONTÁBEIS - MAIO/2026)

Norte

Qtde: 1 Saldo: R$ 69.536 Avaliação: R$ 415.000

Centro - Oeste

Qtde.: 3 Saldo: R$854.857 Avaliação: R$ 1.890.000

Nordeste

Qtde.: 21 Saldo: R$5.386.686,47 Avaliação: R$10.926.000

INADIMPLÊNCIA FECHAMENTO MAIO/2026

Qtde.: 13 Saldo: R$4.207.653 Avaliação: R$6.083.215,90

Distribuição da Carteira por Faixa de Atraso

Sudeste

EM DIA

ATRASO > 30 DIAS

AÇÃO CONTRÁRIA

Sul

Qtde.: 5 Saldo: R$ 949.122 Avaliação: R$ 1.914.000

LEGENDA Qtde.: quantidade de imóveis Saldo: valor do saldo contábil Avaliação: valor de avaliação contábil

Fonte: Brazilian Securities Companhia de Securitização. As informações são recebidas com defasagem de dois meses da divulgação do relatório.

Legenda Gráfico Regime de Pagamento

Exclusivo: Pagamento somente dos CRI Júnor (JR) (CRI Sênior (SR) Liquidado).

Sequencial: Pagamento somente dos CRI SR atendendo aos critéros de apuração. Os CRI JR terão seus pagamentos suspensos temporariamente e seus juros incorporados mensalmente ao saldo devedor durante todo período.

Sequencial Definitivo: Pagamento somente dos CRI SR. Os pagamentos das obrigações relativas as séries dos CRI Júnior estão sujeitas ao pagamento integral das séries de CRI Sênior.

Pró Rata: Pagamento dos CRI SR e JR atendendo aos critérios dispostos no Termo de Securitização.

POSIÇÃO GERAL ATIVOS E PASSIVOS

Maio/2026

ATIVOS | Contábil

ATIVOS | Gerencial

LEGENDA

(*) Valor potencial total esperado na venda dos Bens Retomados, em função do seu valor de avaliação (premissa 70%), em comparação ao valor contábil.

(**) Valor potencial total esperado quando da recuperação do respectivo atraso, se houver.

INFORMAÇÕES DO FUNDO PERFORMA

Fonte: CVM, Documento Informe Estruturado (Periodicidade Mensal) e Documento Rendimento e Amortizações

Distribuição Mensal em R$

Valor distribuído por cota (R$)

Valor da cota no fechamento do mês

10. DISCLAIMERS

A Axis Serviços Financeiros atua como prestadora de serviços contratada pelo Fundo, para fins de acompanhamento dos CRI e geração de informações gerenciais complementares. A Axis não atua como Gestor ou Administrador de qualquer ativo.

As informações utilizadas para geração deste relatório foram prestadas pela Securitizadora ou coletadas no site da CVM. Não garantimos a acuracidade das informações recebidas, que pode sofrer alteração a qualquer tempo.

As informações contidas neste relatório são meramente informativas, não devendo ser consideradas como uma opinião ou indicação de compra ou venda de qualquer ativo. Não foram consideradas eventuais provisões ou outras situações não previstas. Algumas informações são estimativas baseadas em determinadas premissas. A sua utilização precisa considerar o contexto definido pela respectiva premissa.

É importante destacar que a rentabilidade alvo não representa e nem deve ser considerada, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade ou isenção de risco para os cotistas.