PEMA11 (PEMA) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado PEMA11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Performa Real Estate (PEMA11), fundo imobiliário de papel, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11/06/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do PEMA11 fechou a R$ 25,00, com P/VP de 0,42 (valor patrimonial de R$ 59,44 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,2083 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 21,33% sobre a cotação de 29/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 32,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.736.510/0001-43
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 11/06/2026 17:09
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,42
Último dividendo R$ 0,21 Nov/2026
Último DY 0,83%
DY Acumulado 21,33% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PERFORMA REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 34736510000143 Data Funcionamento 24/11/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPEMACTF003 Qtd Cotas Emitidas 552.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/05/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/05/2026 Total 281
Resumo Ativo 29.522.493,92 Patrimonio Liquido 29.370.112,09 Num Cotas Emitidas 552.000 Valor Patr Cotas 53,2067248007246 Despesas Tx Administracao 0,000232357301840995
Rent Efetiva Mensal Total 0,054665 Rent Patrimonial Mes 0,049617 Dividend Yield Mes 0,005048
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 192.751,73 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 192.651,73
Total Investido Total 29.319.442,7 Cri Cra 29.319.442,7
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 10.299,49 Outros Valores 10.299,49
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 141.256,8 Tx Administracao Pagar 6.824,36 Outros Valores Pagar 4.300,67 Total Passivo 152.381,83 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
