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Informe Anual Estruturado PEMA11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Performa Real Estate (PEMA11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 23/03/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do PEMA11 fechou a R$ 25,00, com P/VP de 0,42 (valor patrimonial de R$ 59,44 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,2083 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 21,33% sobre a cotação de 29/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 32,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
PERFORMA REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA4,87%
CNPJ
34.736.510/0001-43
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Anual Estruturado
Data de referência
01/12/2025
Data de entrega
23/03/2026 12:31
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoPERFORMA REAL ESTATE FII RESP LTDA
CNPJ Fundo34736510000143
Data Funcionamento24/11/2020
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRPEMACTF003
Qtd Cotas Emitidas552.000
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBRL TRUST DTVM S.A
CNPJ Administrador13486793000142
LogradouroRua Alves Guimarães
Numero1216
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP054100-002
Telefone1(11) 3509-0600
Sitewww.apexgroup.com/apex-brazil/
Email[email protected]
Competencia01/12/2025

Autorregulacao

ClassificacaoMultiestratégia
SubclassificacaoNão possui subclassificação
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoMulticategoria

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Anual

Programa InvestimentosO programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
Criterios AvaliacaoEntende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º.
Regras Prazos Chamada CapitalAs regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor
NomeBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ13486793000142
EnderecoR. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros -SP
Telefone(11) 3509-0600
Custodiante
NomeBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ13486793000142
EnderecoR. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros -SP
Telefone(11) 3509-0600
Auditor Independente
NomeRSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CNPJ7377136000164
EnderecoAv. Marquês de S. Vicente, 182 - Várzea da Barra Funda - SP
Telefone(11) 2348-1000

Analise Administrador

Resultado FundoNo exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$ 351.119,61
Conjuntura EconomicaCom base nas tendências atuais, espera-se que o mercado imobiliário continue a se recuperar e a se adaptar às novas demandas, apresentando crescimento moderado, especialmente nas regiões urbanas e em segmentos que priorizam sustentabilidade e tecnologia. A estabilidade econômica e políticas de incentivo ao setor serão fundamentais para sustentar esse crescimento.
Perspectiva Periodo SeguinteA perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1
NomeCRI_10I0020235 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor3.469.566,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 2
NomeCRI_10K0024721 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor87.535,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 3
NomeCRI_10K0024721 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor87.535,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 4
NomeCRI_10L0027046 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor2.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 5
NomeCRI_10L0027046 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor1.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 6
NomeCRI_11A0022964 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor83.687,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 7
NomeCRI_11A0022964 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor83.687,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 8
NomeCRI_11A0022964 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor167.375,86
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 9
NomeCRI_11A0027577 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor397.226,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 10
NomeCRI_11A0027577 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor397.226,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 11
NomeCRI_11A0027577 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor397.226,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 12
NomeCRI_11A0027577 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor397.226,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 13
NomeCRI_11A0027577 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor397.226,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 14
NomeCRI_11A0027577 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor397.226,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 15
NomeCRI_11C0034300 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor212.651,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 16
NomeCRI_11C0034300 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor212.651,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 17
NomeCRI_11C0034300 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor212.651,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 18
NomeCRI_11C0034567 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor1.110.501,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 19
NomeCRI_11C0035214 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor497.137,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 20
NomeCRI_11D0026636 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor146.328,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 21
NomeCRI_11D0026636 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor146.328,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 22
NomeCRI_11D0026636 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor146.328,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 23
NomeCRI_11E0026005 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor206.793,27
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 24
NomeCRI_11E0026005 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor206.793,27
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 25
NomeCRI_11E0026005 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor206.793,27
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 26
NomeCRI_11F0034536 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor679.406,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 27
NomeCRI_11F0034536 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor679.406,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 28
NomeCRI_11F0039678 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor800.836,19
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 29
NomeCRI_11F0039678 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor800.836,19
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 30
NomeCRI_11F0039956 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor1.148.400,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 31
NomeCRI_11F0039956 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor1.148.400,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 32
NomeCRI_11F0039956 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor574.200,03
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 33
NomeCRI_11F0039956 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor574.200,03
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 34
NomeCRI_11F0039956 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor1.148.400,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 35
NomeCRI_11H0020280 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor742.956,94
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 36
NomeCRI_11H0020280 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor742.956,94
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 37
NomeCRI_11H0020280 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor742.956,94
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 38
NomeCRI_11I0017007 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor981.472,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 39
NomeCRI_11I0019327 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor2.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 40
NomeCRI_11I0019327 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor1.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 41
NomeCRI_11J0012951 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor251.768,31
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 42
NomeCRI_11J0012951 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor251.768,31
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 43
NomeCRI_11J0012951 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor251.768,31
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 44
NomeCRI_11J0012951 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor251.768,31
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 45
NomeCRI_11J0012951 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor251.768,31
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 46
NomeCRI_11J0012951 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor251.768,31
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 47
NomeCRI_11K0018243 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor1.843.766,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 48
NomeCRI_11K0018243 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor614.588,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 49
NomeCRI_11K0018243 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor614.588,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 50
NomeCRI_11L0019395 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor996.726,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 51
NomeCRI_11L0019395 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor996.726,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 52
NomeCRI_11H0022435 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor660.328,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 53
NomeCRI_11H0022435 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor220.109,65
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 54
NomeCRI_11H0022435 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor440.219,3
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 55
NomeCRI_11H0022435 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor220.109,65
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 56
NomeCRI_11J0018310 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor273.013,58
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 57
NomeCRI_11J0018310 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor819.040,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 58
NomeCRI_11J0018310 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor273.013,58
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 59
NomeCRI_11J0018310 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor273.013,58
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 60
NomeCRI_11L0019402 -BRAZILIAN SEC
Valor JustoSIM
Valor1.616.287,36
Percent Valorizacao Desvalorizacao0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs AssembleiasRua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
Endereco Eletronico Docs Assembleiaswww.apexgroup.com/apex-brazil/
Meios ComunicacaoA convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Regras Proc Participacao CotistasA convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
Praticas Assembleia Meio EletronicoA convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Remuneracao Administrador

Politica RemuneracaoPela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, gestão dos Ativos Imobiliários, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará ao Administrador uma Taxa de Administração, equivalente a 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano, sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que será atualizado anualmente, a partir da Data da 1ª Integralização de Cotas, pela variação positiva do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. 5.3.1. A remuneração prevista no caput deste Artigo deve ser provisionada diariamente (em base de 252 dias por ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo e paga mensalmente, por período vencidos, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente, sendo que o primeiro pagamento deverá ocorrer no 2º (segundo) dia útil do mês subsequente à Data da 1ª Integralização de Cotas.
Valor Pago Ano78.536,22
Percent Patrimonio Contabil0,0025
Percent Patrimonio Valor Mercado0,0034

Governanca

Diretor Responsavel
NomeErnane Divino dos Santos Alves
Idade49
CPF27499578852
Email[email protected]
ProfissaoAdministrador de empresas
Formacao AcademicaSuperior Completo
Data Inicio Funcao13/08/2025
Qtd Cotas Detidas FII0
Qtd Cotas FII Compradas0
Qtd Cotas FII Vendidas0
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia
Nome EmpresaApex Holding Ltda
PeriodoDesde 08/2025
Cargo FuncoesDiretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos
Atividade Principal EmpresaAdministrador fiduciário

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento
Num Cotistas282
Num Cotas Detidas211.246
Perc Detido Rel Total0,3827
Perc Detido PF0,3827
Acima Cinco Ate Dez Porcento
Num Cotistas5
Num Cotas Detidas220.554
Perc Detido Rel Total0,3995
Perc Detido PF0,3995
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
Num Cotistas1
Num Cotas Detidas120.200
Perc Detido Rel Total0,2178
Perc Detido PF0,2178

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato RelevanteA divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Politica Negociacao CotasA negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
Politica Exercicio Direito Votowww.apexgroup.com/apex-brazil/
Func Responsaveis Politica DivulgacaoAna Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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