PEMA11 (PEMA) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado PEMA11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Performa Real Estate (PEMA11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 03/02/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do PEMA11 fechou a R$ 25,00, com P/VP de 0,42 (valor patrimonial de R$ 59,44 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,2083 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 21,33% sobre a cotação de 29/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 32,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.736.510/0001-43
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 03/02/2026 14:36
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,42
Último dividendo R$ 0,21 Nov/2026
Último DY 0,83%
DY Acumulado 21,33% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PERFORMA REAL ESTATE FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 34736510000143 Data Funcionamento 24/11/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPEMACTF003 Qtd Cotas Emitidas 552.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 34736510000143 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns N/A
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_10I0020235 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 181 Quantidade 10 Valor 3.469.566,93
Emissor 2 Companhia CRI_10K0024721 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 187 Quantidade 1 Valor 87.535,85
Emissor 3 Companhia CRI_10K0024721 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 187 Quantidade 1 Valor 87.535,85
Emissor 4 Companhia CRI_10L0027046 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 195 Quantidade 2 Valor 2.000
Emissor 5 Companhia CRI_10L0027046 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 195 Quantidade 1 Valor 1.000
Emissor 6 Companhia CRI_11A0022964 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 200 Quantidade 1 Valor 83.687,93
Emissor 7 Companhia CRI_11A0022964 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 200 Quantidade 1 Valor 83.687,93
Emissor 8 Companhia CRI_11A0022964 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 200 Quantidade 2 Valor 167.375,86
Emissor 9 Companhia CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 202 Quantidade 1 Valor 397.226,11
Emissor 10 Companhia CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 202 Quantidade 1 Valor 397.226,11
Emissor 11 Companhia CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 202 Quantidade 1 Valor 397.226,11
Emissor 12 Companhia CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 202 Quantidade 1 Valor 397.226,11
Emissor 13 Companhia CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 202 Quantidade 1 Valor 397.226,11
Emissor 14 Companhia CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 202 Quantidade 1 Valor 397.226,11
Emissor 15 Companhia CRI_11C0034300 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 220 Quantidade 1 Valor 212.651,04
Emissor 16 Companhia CRI_11C0034300 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 220 Quantidade 1 Valor 212.651,04
Emissor 17 Companhia CRI_11C0034300 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 220 Quantidade 1 Valor 212.651,04
Emissor 18 Companhia CRI_11C0034567 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 218 Quantidade 1 Valor 1.110.501,5
Emissor 19 Companhia CRI_11C0035214 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 222 Quantidade 1 Valor 497.137,14
Emissor 20 Companhia CRI_11D0026636 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 227 Quantidade 1 Valor 146.328,2
Emissor 21 Companhia CRI_11D0026636 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 227 Quantidade 1 Valor 146.328,2
Emissor 22 Companhia CRI_11D0026636 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 227 Quantidade 1 Valor 146.328,2
Emissor 23 Companhia CRI_11E0026005 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 234 Quantidade 1 Valor 206.793,27
Emissor 24 Companhia CRI_11E0026005 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 234 Quantidade 1 Valor 206.793,27
Emissor 25 Companhia CRI_11E0026005 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 234 Quantidade 1 Valor 206.793,27
Emissor 26 Companhia CRI_11F0034536 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 241 Quantidade 1 Valor 679.406,11
Emissor 27 Companhia CRI_11F0034536 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 241 Quantidade 1 Valor 679.406,11
Emissor 28 Companhia CRI_11F0039678 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 243 Quantidade 1 Valor 800.836,19
Emissor 29 Companhia CRI_11F0039678 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 243 Quantidade 1 Valor 800.836,19
Emissor 30 Companhia CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 246 Quantidade 2 Valor 1.148.400,06
Emissor 31 Companhia CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 246 Quantidade 2 Valor 1.148.400,06
Emissor 32 Companhia CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 246 Quantidade 1 Valor 574.200,03
Emissor 33 Companhia CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 246 Quantidade 1 Valor 574.200,03
Emissor 34 Companhia CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 246 Quantidade 2 Valor 1.148.400,06
Emissor 35 Companhia CRI_11H0020280 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 254 Quantidade 1 Valor 742.956,94
Emissor 36 Companhia CRI_11H0020280 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 254 Quantidade 1 Valor 742.956,94
Emissor 37 Companhia CRI_11H0020280 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 254 Quantidade 1 Valor 742.956,94
Emissor 38 Companhia CRI_11I0017007 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 258 Quantidade 1 Valor 981.472,2
Emissor 39 Companhia CRI_11I0019327 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 260 Quantidade 2 Valor 2.000
Emissor 40 Companhia CRI_11I0019327 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 260 Quantidade 1 Valor 1.000
Emissor 41 Companhia CRI_11J0012951 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 262 Quantidade 1 Valor 251.768,31
Emissor 42 Companhia CRI_11J0012951 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 262 Quantidade 1 Valor 251.768,31
Emissor 43 Companhia CRI_11J0012951 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 262 Quantidade 1 Valor 251.768,31
Emissor 44 Companhia CRI_11J0012951 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 262 Quantidade 1 Valor 251.768,31
Emissor 45 Companhia CRI_11J0012951 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 262 Quantidade 1 Valor 251.768,31
Emissor 46 Companhia CRI_11J0012951 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 262 Quantidade 1 Valor 251.768,31
Emissor 47 Companhia CRI_11K0018243 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 270 Quantidade 3 Valor 1.843.766,1
Emissor 48 Companhia CRI_11K0018243 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 270 Quantidade 1 Valor 614.588,7
Emissor 49 Companhia CRI_11K0018243 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 270 Quantidade 1 Valor 614.588,7
Emissor 50 Companhia CRI_11L0019395 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 275 Quantidade 1 Valor 996.726,5
Emissor 51 Companhia CRI_11L0019395 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 275 Quantidade 1 Valor 996.726,5
Emissor 52 Companhia CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 256 Quantidade 3 Valor 660.328,95
Emissor 53 Companhia CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 256 Quantidade 1 Valor 220.109,65
Emissor 54 Companhia CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 256 Quantidade 2 Valor 440.219,3
Emissor 55 Companhia CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 256 Quantidade 1 Valor 220.109,65
Emissor 56 Companhia CRI_11J0018310 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 264 Quantidade 1 Valor 273.013,58
Emissor 57 Companhia CRI_11J0018310 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 264 Quantidade 3 Valor 819.040,75
Emissor 58 Companhia CRI_11J0018310 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 264 Quantidade 1 Valor 273.013,58
Emissor 59 Companhia CRI_11J0018310 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 264 Quantidade 1 Valor 273.013,58
Emissor 60 Companhia CRI_11L0019402 - BRAZILIAN SEC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 277 Quantidade 4 Valor 1.616.287,36
Outras Cotas FI Emissor Fundo ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI CNPJ 3557198000105 Quantidade 2.695,68424 Valor 454.062,09
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 454.062,09
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil -14.337,4799999995 Financeiro -14.337,4799999995
Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil 153.291,67 Financeiro -14.337,48
Resultado Liquido Total Contabil 153.291,67 Financeiro -14.337,48
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 18.363,93 Financeiro 18.363,93
Resultado Liquido Contabil 18.363,93 Financeiro 18.363,93
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -20.137,47 Financeiro -19.801,86
Consultoria Especializada Contabil -12.800 Financeiro -12.800
Custodia Titulos Valores Contabil -1.833,42 Financeiro -1.826,52
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -6.981,38 Financeiro -6.981,38
Outras Rec Ou Desp Contabil -2.287,44 Financeiro 1.623.562,77
Total Contabil -41.701,43 Financeiro 1.582.153,01
Resultado Trimestral Liquido Contabil 129.954,17 Financeiro 1.586.179,46
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 2.404.863,8 Percent Result Finan Liq Acumulado 2.284.620,61 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 115.896,96 Rendimentos Declarados 2.400.517,57 Rendimentos Pagos Antec -2.013.913,33 Rendimento Pagar 386.604,24 Resultado Liquido Declarado 0,998193
