PLAG11 (PLAG) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado PLAG11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Patria Logística Agro (PLAG11), fundo imobiliário de tijolo, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PLAG11 fechou a R$ 57,57, com P/VP de 0,86 (valor patrimonial de R$ 66,75 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,68 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,82% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 364 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.754.734/0001-52
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 19:36
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,86
Último dividendo R$ 0,68 Nov/2026
Último DY 1,14%
DY Acumulado 12,82% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PATRIA AGRO FII RL CNPJ Fundo 32754734000152 Data Funcionamento 07/11/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRQAGRCTF005 Qtd Cotas Emitidas 5.452.634 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 13.273 Pessoa Fisica 13.236 PJ Nao Financeira 21 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 10 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 372.640.945,43 Patrimonio Liquido 362.016.487,07 Num Cotas Emitidas 5.452.634 Valor Patr Cotas 66,392956 Despesas Tx Administracao 0,000838 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000523 Rent Patrimonial Mes -0,004989 Dividend Yield Mes 0,004466
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 11.924.873,23 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 11.924.873,23
Total Investido Total 248.042.467,07 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 26.097.932,27 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 221.944.534,8 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 221.944.534,8 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 112.673.605,13 Alugueis 1.662.813,13 Venda Imoveis 110.988.841,25 Outros Valores 21.950,75
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.707.791,12 Tx Administracao Pagar 303.192,95 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 6.613.474,29 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 10.624.458,36 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
