PLRI11 (PLRI) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado PLRI11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Polo - Recebíveis Imobiliários I (PLRI11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 26/10/2026, a cota do PLRI11 fechou a R$ 5,50, com P/VP de 0,48 (valor patrimonial de R$ 11,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 11 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 14.080.689/0001-16
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 09:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,48
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo POLO FII RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I CNPJ Fundo 14.080.689/0001-16 Data Funcionamento 31/10/2011 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRPLRICTF000 Qtd Cotas Emitidas 954.304 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 711 Pessoa Fisica 709 Outros Fundos Inv 2
Resumo Ativo 12.908.132,66 Patrimonio Liquido 11.038.499,44 Num Cotas Emitidas 954.304 Valor Patr Cotas 11,567068187915 Despesas Tx Administracao 0,001571 Despesas Ag Custodiante 0,000295 Amortiz Acoes Cotas 0,161019
Rent Efetiva Mensal Total 0,158803 Rent Patrimonial Mes 0,158803 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.168.519,46 Disponibilidades 418,78 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.168.100,68
Total Investido Total 10.734.976,61 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 10.734.976,61 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 4.636,59 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 4.636,59
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 17.346,81 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.852.286,41 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.869.633,22 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
