Informe Anual Estruturado PLRI11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Polo - Recebíveis Imobiliários I (PLRI11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 26/10/2026, a cota do PLRI11 fechou a R$ 5,50, com P/VP de 0,48 (valor patrimonial de R$ 11,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 11 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: POLO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA12,02%
CNPJ: 14.080.689/0001-16
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 28/09/2026 10:55
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	Polo FII Recebíveis Imobiliários I - Resp Limitada
CNPJ Fundo	14080689000116
Data Funcionamento	09/05/2014
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRPLRICTF000
Qtd Cotas Emitidas	954.304
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	Oliveira Trust DTVM S.A.
CNPJ Administrador	36113876000191
Logradouro	Av. das Américas
Numero	3.434
Complemento	bloco 7, sala 201
Bairro	Barra da Tijuca
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22640-102
Telefone1	(21) 3514-0000
Site	www.oliveiratrust.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	Conforme deliberação em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas realizada em 11 de outubro de 2017, restou deliberado o não reinvestimento do capital do Fundo em novas operações. Em consequência de tal deliberação, e em observância ao disposto nos itens 9.8, 9.9 e 9.10 do Regulamento do Fundo, os recursos recebidos pelo Fundo, quando da liquidação dos ativos de sua titularidade, passarão a ser destinados à amortização de cotas, a critério do Gestor.
Criterios Avaliacao	Os ativos imobiliários do Fundo são Certificados de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), onde esses são marcados na curva ou a mercado, conforme ágio ou deságio do papel, conforme Manual de Precificação da Oliveira Trust.
Analise Impactos	Não aplicável
Regras Prazos Chamada Capital	Fundo não possui chamada de capital. Novas emissões de cotas podem ser realizadas mediante aprovação da assembleia geral de cotistas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ	05.451.668/0001-79
Endereco	Av. Ataulfo de Paiva, 204, 10º andar, Leblon, Rio de Janeiro, RJ
Telefone	(21) 3205-9800

Custodiante

Nome	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ	36.113.876/0001-91
Endereco	Av Das Americas, 3434, Bloco 07 Sala 201, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro, RJ, CEP 22640-102, Brasil
Telefone	(21) 3514-0000

Auditor Independente

Nome	Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes
CNPJ	54.080.721/0001-88
Endereco	Avenida das Nações Unidas, 11.541, 18º Andar – São Paulo – SP, Brasil
Telefone	(11) 2050-5320

Analise Administrador

Resultado Fundo	O resultado do fundo ficou dentro do esperado.
Conjuntura Economica	A Selic elevada (15% a.a.) restringiu o crédito de mercado, mantendo a demanda por imóveis de médio-alto padrão mais contida. A oferta final em queda e a inflação (IPCA ≈4,8% p/ 2025) pressionando custos indicam um setor aquecido no segmento econômico, mas que depende de cortes nos juros para destravar o segmento de mercado.
Perspectiva Periodo Seguinte	A perspectiva do Gestor e do Administrador para o período seguinte é manter a política de distribuição de resultados e amortização de cotas.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	POLO SECURITIZADORA - CRI - 13A0026631
Valor Justo	NÃO
Valor	1.553.822,41
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,3893

Ativo 2

Nome	POLO SECURITIZADORA - CRI - 16H0210067
Valor Justo	NÃO
Valor	120.231,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,6986

Ativo 3

Nome	POLO SECURITIZADORA - CRI - 16L0139650
Valor Justo	NÃO
Valor	2.050.553,87
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1781

Ativo 4

Nome	POLO SECURITIZADORA - CRI - 14D0082240
Valor Justo	NÃO
Valor	2.029.505,92
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1968

Ativo 5

Nome	OCTANTE SECURITIZADORA - CRI - 15D0540147
Valor Justo	NÃO
Valor	1.480.357
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1732

Ativo 6

Nome	OCTANTE SECURITIZADORA - CRI - 15D0540161
Valor Justo	NÃO
Valor	0
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 7

Nome	POLO SECURITIZADORA - CRI - 13H0072617
Valor Justo	NÃO
Valor	2.345.013,98
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,006

Ativo 8

Nome	OCTANTE SECURITIZADORA - CRI - 15H0105481
Valor Justo	NÃO
Valor	145.151,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,5711

Ativo 9

Nome	POLO SECURITIZADORA - CRI - 14J0105984
Valor Justo	NÃO
Valor	199.551,87
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,4307

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Av. das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
Endereco Eletronico Docs Assembleias	[email protected]
Meios Comunicacao	As solicitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, [email protected] ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: http://www.oliveiratrust.com.br/portal/?item1=Atendimento&item2=Fale_Conosco
Regras Proc Participacao Cotistas	Apenas os Cotistas registrados no registro de Cotistas na data da convocação da Assembleia Geral, seus representantes legais ou procuradores legalmente nomeados há menos de 1 (um) ano, têm direito a voto na Assembleia Geral. Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação eletrônica ou escrita.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	As deliberações da Assembleia Geral poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem necessidade de reunião dos Cotistas, desde que observadas as formalidades previstas na Resolução CVM 175, nos termos do Regulamento.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	7.2. Pelos serviços prestados de administração, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo, bem como pelos serviços de escrituração das Cotas, será devida uma Taxa de Administração equivalente ao percentual de 0,18% (dezoito centésimos por cento) ao ano, líquido de tributos, calculada sobre o Patrimônio Líquido da Classe, pagáveis mensalmente à razão de 1/12 (um doze avos) com base no valor do Patrimônio Líquido do último dia útil do mês anterior, sendo que os valores serão cobrados no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços, observada a remuneração mínima mensal de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), valor este a ser reajustado anualmente de acordo com a variação do IGP-M do período. 7.2.1. O Administrador pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas pela Classe diretamente aos prestadores de serviço contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da referida taxa. 7.2.3. A Classe estará sujeita ainda a uma Taxa Máxima de Custódia correspondente a 0,02% (dois centésimos por cento) ao ano, calculada sobre o Patrimônio Líquido da Classe, pagáveis mensalmente à razão de 1/12 (um doze avos) com base no valor do Patrimônio Líquido do último dia útil do mês anterior, sendo que os valores serão cobrados no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços. 7.3. A remuneração do Gestor corresponderá a um percentual equivalente a 0,82% (oitenta e dois centésimos por cento) ao ano, calculada sobre o Patrimônio Líquido da Classe, pagáveis mensalmente à razão de 1/12 (um doze avos) com base no valor do Patrimônio Líquido do último dia útil do mês anterior, sendo que os valores serão cobrados no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços, observada a remuneração mínima mensal de R$ 11.500,00
Valor Pago Ano	455.000
Percent Patrimonio Contabil	0,0355
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0581

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	José Alexandre Costa de Freitas
Idade	54
CPF	008.991.207-17
Email	[email protected]
Profissao	Diretor Presidente
Formacao Academica	Direito
Data Inicio Funcao	29/10/2020
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Oliveira Trust
Periodo	Março/1992 - Data Atual
Cargo Funcoes	Diretor Presidente
Atividade Principal Empresa	Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Eventos

Condenacao Criminal	Não
Condenacao Proc Admin CVM	Não

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	720
Num Cotas Detidas	264.266
Perc Detido Rel Total	0,2769
Perc Detido PF	0,8398
Perc Detido PJ	0,1602

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	8
Num Cotas Detidas	690.038
Perc Detido Rel Total	0,7231
Perc Detido PF	0,8986
Perc Detido PJ	0,1014

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	Nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar impacto relevante da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador.
Politica Negociacao Cotas	https://www.oliveiratrust.com.br/servicos/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito Voto	A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.oliveiratrust.com.br/servicos/administracao-fiduciaria