PLRI11 (PLRI) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado PLRI11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Polo - Recebíveis Imobiliários I (PLRI11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PLRI11 fechou a R$ 5,29, com P/VP de 0,46 (valor patrimonial de R$ 11,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 11 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 14.080.689/0001-16
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 18:51
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,46
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo POLO FII RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I CNPJ Fundo 14.080.689/0001-16 Data Funcionamento 31/10/2011 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRPLRICTF000 Qtd Cotas Emitidas 954.304 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 717
Resumo Ativo 12.930.205,82 Patrimonio Liquido 11.063.012,19 Num Cotas Emitidas 954.304 Valor Patr Cotas 11,5927547091912 Despesas Tx Administracao 0 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,140664 Rent Patrimonial Mes -0,140664 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.163.464,02 Disponibilidades 376,36 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.163.087,66
Total Investido Total 10.760.410,01 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 10.760.410,01 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 6.331,79 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 6.331,79
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 17.346,81 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.849.846,82 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.867.193,63 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
