PLRI11 (PLRI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado PLRI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Polo - Recebíveis Imobiliários I (PLRI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 26/10/2026, a cota do PLRI11 fechou a R$ 5,50, com P/VP de 0,48 (valor patrimonial de R$ 11,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 11 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 14.080.689/0001-16
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 14/08/2026 14:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,48
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo Polo FII Recebíveis Imobiliários I CNPJ Fundo 14080689000116 Data Funcionamento 09/05/2014 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRPLRICTF000 Qtd Cotas Emitidas 954.304 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 14080689000116 Logradouro Avenida das Américas Numero 3434 Complemento Bloco 07 sala 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640102 Telefone1 21 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia POLO SECURITIZADORA - CRI - 13A0026631 CNPJ 12.261.588/0001-16 Emissao 1 Serie 12 Quantidade 27 Valor 1.553.822,41
Emissor 2 Companhia POLO SECURITIZADORA - CRI - 14D0082240 CNPJ 12.261.588/0001-16 Emissao 1 Serie 22 Quantidade 12 Valor 2.029.505,92
Emissor 3 Companhia POLO SECURITIZADORA - CRI - 16H0210067 CNPJ 12.261.588/0001-16 Emissao 1 Serie 45 Quantidade 7 Valor 120.231,9
Emissor 4 Companhia POLO SECURITIZADORA - CRI - 16L0139650 CNPJ 12.261.588/0001-16 Emissao 1 Serie 48 Quantidade 9 Valor 2.050.553,87
Emissor 5 Companhia OCTANTE SECURITIZADORA - CRI - 15D0540147 CNPJ 12.139.922/0001-63 Emissao 1 Serie 2 Quantidade 45 Valor 1.480.357
Emissor 6 Companhia OCTANTE SECURITIZADORA - CRI - 15D0540161 CNPJ 12.139.922/0001-63 Emissao 1 Serie 3 Quantidade 16 Valor 0
Emissor 7 Companhia POLO SECURITIZADORA - CRI - 13H0072617 CNPJ 12.261.588/0001-16 Emissao 1 Serie 17 Quantidade 12 Valor 2.345.013,98
Emissor 8 Companhia POLO SECURITIZADORA - CRI - 14J0105984 CNPJ 12.261.588/0001-16 Emissao 1 Serie 25 Quantidade 13 Valor 199.551,87
Emissor 9 Companhia OCTANTE SECURITIZADORA - CRI - 15H0105481 CNPJ 12.139.922/0001-63 Emissao 1 Serie 5 Quantidade 9 Valor 145.151,75
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 553,78 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.193.778,45
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 384.114,39 Financeiro 755.426,95
Ajuste Valor Contabil -838.750,19 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -454.635,8 Financeiro 755.426,95
Resultado Liquido Total Contabil -454.635,8 Financeiro 755.426,95
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 62.989,72
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 63.153,68 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 63.153,68 Financeiro 62.989,72
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -104.002,49 Financeiro -52.040,43
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil 0 Financeiro -9.757,59
Auditoria Independente Contabil -6.771,26 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -5.847,6 Financeiro -7.115,15
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -260,03 Financeiro -62.489,69
Total Contabil -116.881,38 Financeiro -131.402,86
Resultado Trimestral Liquido Contabil -508.363,5 Financeiro 687.013,81
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 655.280,07 Percent Result Finan Liq Acumulado 622.516,0665 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 32.764 Rendimentos Declarados 655.280,0665 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 655.280,0665 Resultado Liquido Declarado 1
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 