PLRI11 (PLRI) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado PLRI11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Polo - Recebíveis Imobiliários I (PLRI11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PLRI11 fechou a R$ 5,29, com P/VP de 0,46 (valor patrimonial de R$ 11,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 11 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 14.080.689/0001-16
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 18:36
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,46
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo POLO FII RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I CNPJ Fundo 14.080.689/0001-16 Data Funcionamento 31/10/2011 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRPLRICTF000 Qtd Cotas Emitidas 954.304 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 728 Pessoa Fisica 726 Outros Fundos Inv 2
Resumo Ativo 13.521.046,26 Patrimonio Liquido 12.811.040 Num Cotas Emitidas 954.304 Valor Patr Cotas 13,424485279324 Despesas Tx Administracao 0,001354 Despesas Ag Custodiante 0,000254 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,090638 Rent Patrimonial Mes -0,133261 Dividend Yield Mes 0,042623
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.738.440,8 Disponibilidades 627,49 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.737.813,31
Total Investido Total 10.772.982,7 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 10.772.982,7 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 9.622,76 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 9.622,76
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 630.000 Tx Administracao Pagar 17.346,81 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 62.659,45 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 710.006,26 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
