PLRI11 (PLRI) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado PLRI11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Polo - Recebíveis Imobiliários I (PLRI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 26/10/2026, a cota do PLRI11 fechou a R$ 5,50, com P/VP de 0,48 (valor patrimonial de R$ 11,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 11 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 14.080.689/0001-16
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 20:56
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,48
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo Polo FII Recebíveis Imobiliários I CNPJ Fundo 14080689000116 Data Funcionamento 09/05/2014 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRPLRICTF000 Qtd Cotas Emitidas 954.304 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 14080689000116 Logradouro Avenida das Américas Numero 3434 Complemento Bloco 07 sala 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640102 Telefone1 21 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia POLO SECURITIZADORA CNPJ 12.261.588/0001-16 Emissao 1 Serie 12 Quantidade 27 Valor 2.544.503,57
Emissor 2 Companhia POLO SECURITIZADORA CNPJ 12.261.588/0001-16 Emissao 1 Serie 22 Quantidade 12 Valor 2.526.862,54
Emissor 3 Companhia POLO SECURITIZADORA CNPJ 12.261.588/0001-16 Emissao 1 Serie 45 Quantidade 7 Valor 387.563,81
Emissor 4 Companhia POLO SECURITIZADORA CNPJ 12.261.588/0001-16 Emissao 1 Serie 48 Quantidade 9 Valor 2.605.905,27
Emissor 5 Companhia OCTANTE SECURITIZADORA CNPJ 12139922000163 Emissao 1 Serie 2 Quantidade 45 Valor 1.790.445,43
Emissor 6 Companhia OCTANTE SECURITIZADORA CNPJ 12.139.922/0001-63 Emissao 1 Serie 3 Quantidade 16 Valor 0
Emissor 7 Companhia POLO SECURITIZADORA CNPJ 12.261.588/0001-16 Emissao 1 Serie 43 Quantidade 23 Valor 250.606,55
Emissor 8 Companhia POLO SECURITIZADORA CNPJ 12.261.588/0001-16 Emissao 1 Serie 17 Quantidade 12 Valor 2.093.450,46
Emissor 9 Companhia POLO SECURITIZADORA CNPJ 12.261.588/0001-16 Emissao 1 Serie 38 Quantidade 7 Valor 44.961,16
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 440,54 Fundos Renda Fixa 358.428,39
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -667,3 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil -667,3 Financeiro 0
TVM Receitas Juros Contabil 9.862.019,79 Financeiro 281.392,37
Ajuste Valor Contabil 1.106.912,63 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 10.968.932,42 Financeiro 281.392,37
Resultado Liquido Total Contabil 10.968.265,12 Financeiro 281.392,37
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 6.835,4
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 1.811.969,87 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 1.811.969,87 Financeiro 6.835,4
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -507.657,49 Financeiro -104.129,16
Taxa Desempenho Contabil -1.733.656,14 Financeiro 0
Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Contabil -52.319,67 Financeiro 0
Custodia Titulos Valores Contabil 0 Financeiro -9.757,59
Auditoria Independente Contabil -127.050,01 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -42.492,5 Financeiro -2.471,07
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -30.317,98 Financeiro -1.106,83
Total Contabil -2.493.493,79 Financeiro -117.464,65
Resultado Trimestral Liquido Contabil 10.286.741,2 Financeiro 170.763,12
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 160.289,75 Percent Result Finan Liq Acumulado 152.275,2625 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 7.613,76 Rendimentos Declarados 159.889,0225 Rendimentos Pagos Antec -240.000 Rendimento Pagar -80.110,9775 Resultado Liquido Declarado 0,9975
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 