PLRI11 (PLRI) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado PLRI11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Polo - Recebíveis Imobiliários I (PLRI11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 26/10/2026, a cota do PLRI11 fechou a R$ 5,50, com P/VP de 0,48 (valor patrimonial de R$ 11,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 11 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 14.080.689/0001-16
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,48
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo POLO FII RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I CNPJ Fundo 14.080.689/0001-16 Data Funcionamento 31/10/2011 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRPLRICTF000 Qtd Cotas Emitidas 954.304 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 810 Pessoa Fisica 806 Outros Fundos Inv 4
Resumo Ativo 14.094.830,05 Patrimonio Liquido 13.782.851,68 Num Cotas Emitidas 954.304 Valor Patr Cotas 14,442831299041 Despesas Tx Administracao 0,001259 Despesas Ag Custodiante 0,000236 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,022345 Rent Patrimonial Mes -0,022345 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 357.596,95 Disponibilidades 440,54 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 357.156,41
Total Investido Total 13.398.663,43 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 13.398.663,43 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 338.569,67 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 338.569,67
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 240.000 Tx Administracao Pagar 17.346,81 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 54.631,56 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 311.978,37 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
