PLTB11 (PLTB) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado PLTB11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário PLT (PLTB11), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 23/10/2026, a cota do PLTB11 fechou a R$ 1,00, com P/VP de 3,77 (valor patrimonial de R$ 0,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,008 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 2,08% sobre a cotação de 23/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 752,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 19.872.996/0001-53
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 18:30
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 3,77
Último dividendo R$ 0,01 Nov/2026
Último DY 0,80%
DY Acumulado 2,08% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PLT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 19.872.996/0001-53 Data Funcionamento 21/02/2014 Publico Alvo Investidor Qualificado Qtd Cotas Emitidas 2.841.491.712,26763 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (21) 3923-3046 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 1 Investidores Nao Residentes 1
Resumo Ativo 755.799.414,18 Patrimonio Liquido 751.798.520,55 Num Cotas Emitidas 2.841.491.712,26763 Valor Patr Cotas 0,264578818690283 Despesas Tx Administracao 0,0000568355734043483 Despesas Ag Custodiante 0,00000612154702916035 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,028023 Rent Patrimonial Mes -0,031195 Dividend Yield Mes 0,003172
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 27.104,23 Disponibilidades 27.104,23 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 742.370.040,25 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 5.065.703,61 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 737.304.336,64 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 737.304.336,64 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 13.402.269,7 Alugueis 2.818.822,49 Venda Imoveis 0 Outros Valores 10.583.447,21
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.461.510,87 Tx Administracao Pagar 42.728,9 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.496.653,86 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 4.000.893,63 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
