PLTB11 (PLTB) Informe Mensal Estruturado - 09/2023 Informe Mensal Estruturado PLTB11 de setembro de 2023 Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário PLT (PLTB11), referente a setembro de 2023, com entrega no FundosNet (B3) em 18/08/2026. No pregão de 23/10/2026, a cota do PLTB11 fechou a R$ 1,00, com P/VP de 3,77 (valor patrimonial de R$ 0,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,008 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 2,08% sobre a cotação de 23/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 752,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 19.872.996/0001-53
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2023
Data de entrega 18/08/2026 22:52
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 3,77
Último dividendo R$ 0,01 Nov/2026
Último DY 0,80%
DY Acumulado 2,08% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PLT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 19872996000153 Data Funcionamento 21/02/2014 Publico Alvo Investidor Qualificado Qtd Cotas Emitidas 191.511.401,0714771 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 29/09/2023
Autorregulacao Mandato Híbrido Segmento Atuacao Híbrido Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 29/09/2023 Total 1 Investidores Nao Residentes 1
Resumo Ativo 683.738.701,01 Patrimonio Liquido 139.359.497,14 Num Cotas Emitidas 191.511.401,0714771 Valor Patr Cotas 0,727682510598873 Despesas Tx Administracao 0,000278974169668133 Despesas Ag Custodiante 0,0000291410351166828 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,212804 Rent Patrimonial Mes 0,212804 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 269.942,29 Disponibilidades 269.942,29 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 682.661.148,03 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 Cedulas Debentures 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 14.426.626,39 Notas Promissorias 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 668.234.521,64 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 668.234.521,64 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 807.610,69 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 807.610,69
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 38.877,7 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 30.377.329,99 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 513.404.819,69 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 558.176,49 Total Passivo 544.379.203,87
