PLTB11 (PLTB) Informe Mensal Estruturado - 01/2023 Informe Mensal Estruturado PLTB11 de janeiro de 2023 Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário PLT (PLTB11), referente a janeiro de 2023, com entrega no FundosNet (B3) em 18/08/2026. No pregão de 23/10/2026, a cota do PLTB11 fechou a R$ 1,00, com P/VP de 3,77 (valor patrimonial de R$ 0,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,008 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 2,08% sobre a cotação de 23/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 752,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 19.872.996/0001-53
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2023
Data de entrega 18/08/2026 22:45
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 3,77
Último dividendo R$ 0,01 Nov/2026
Último DY 0,80%
DY Acumulado 2,08% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PLT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 19872996000153 Data Funcionamento 21/02/2014 Publico Alvo Investidor Qualificado Qtd Cotas Emitidas 91.213.578,07147709 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 31/01/2023
Autorregulacao Mandato Híbrido Segmento Atuacao Híbrido Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/01/2023 Total 1 Investidores Nao Residentes 1
Resumo Ativo 692.411.762,43 Patrimonio Liquido 87.688.892,58 Num Cotas Emitidas 91.213.578,07147709 Valor Patr Cotas 0,961357885898138 Despesas Tx Administracao 0,000443359459289912 Despesas Ag Custodiante 0,000046312365004439 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,031489 Rent Patrimonial Mes -0,031489 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 558.269,27 Disponibilidades 558.269,27 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 691.602.223,51 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 Cedulas Debentures 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 26.241.941,18 Notas Promissorias 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 665.360.282,33 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 665.360.282,33 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 251.269,65 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 251.269,65
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 38.877,7 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 152.057.309,35 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 452.557.990,83 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 68.691,97 Total Passivo 604.722.869,85
