PLTB11 (PLTB) Informe Mensal Estruturado - 05/2025 Informe Mensal Estruturado PLTB11 de maio de 2025 Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário PLT (PLTB11), referente a maio de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 23/10/2026, a cota do PLTB11 fechou a R$ 1,00, com P/VP de 3,77 (valor patrimonial de R$ 0,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,008 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 2,08% sobre a cotação de 23/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 752,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 19.872.996/0001-53
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2025
Data de entrega 14/08/2026 17:27
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 3,77
Último dividendo R$ 0,01 Nov/2026
Último DY 0,80%
DY Acumulado 2,08% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PLT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 19.872.996/0001-53 Data Funcionamento 21/02/2014 Publico Alvo Investidor Qualificado Qtd Cotas Emitidas 886.493.022,0444349 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Banco Genial S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento 9º ANDAR Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21) 2569-9000 Site www.genial.com.vc Email [email protected] Competencia 30/05/2025
Autorregulacao Mandato Híbrido Segmento Atuacao Híbrido Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/05/2025 Total 1 Investidores Nao Residentes 1
Resumo Ativo 703.474.957,1 Patrimonio Liquido 197.666.636,83 Num Cotas Emitidas 886.493.022,0444349 Valor Patr Cotas 0,222975964744923 Despesas Tx Administracao 0,000232824470219424 Despesas Ag Custodiante 0,0000205450958499014 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,0701 Rent Patrimonial Mes -0,0701 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 551.904,49 Disponibilidades 551.904,49 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 689.981.597,75 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 5.911.708,53 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 684.069.889,22 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 684.069.889,22 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 12.941.454,86 Alugueis 985,41 Venda Imoveis 0 Outros Valores 12.940.469,45
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 46.021,63 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 488.043.265,94 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 17.719.032,7 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 505.808.320,27 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
