PLTB11 (PLTB) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado PLTB11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário PLT (PLTB11), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 09/02/2026. No pregão de 23/10/2026, a cota do PLTB11 fechou a R$ 1,00, com P/VP de 3,77 (valor patrimonial de R$ 0,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,008 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 2,08% sobre a cotação de 23/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 752,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 19.872.996/0001-53
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 09/02/2026 20:27
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 3,77
Último dividendo R$ 0,01 Nov/2026
Último DY 0,80%
DY Acumulado 2,08% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PLT FUNDO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 19872996000153 Data Funcionamento 18/12/2019 Publico Alvo Investidor Profissional Qtd Cotas Emitidas 191.511.401,0715 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 19872996000153 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento SL 907 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250906 Telefone1 (21) 3923300 Site www.bancogenial.com Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns N/A Politica Contratacao Seguro N/A
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Passeio Paulista Endereco Rua da Consolação, 1601 - Consolação - São Paulo / SP Area 33.542,94 Num Unidades 21 Outras Caract Relevantes Foram emitidos Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI"), Série Única da 225ª Emissão da OPEA Securitizadora SA. Em garantia dos pagamentos destes CRIs, foi outorgado alienação fiduciária sobre a totalidade das cotas de emissão, do imóvel do FII e a cessão de recebíbeis. Percent Vacancia 0,88 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 1
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Comercio Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Inquilino 2 Setor Atuacao Serviço Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Industria Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco N/A Caract Contratuais N/A
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo BKFD FIC FI RF CP CNPJ 26.779.976/0001-06 Quantidade 1.925.914,2 Valor 4.059.202,38
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.708.491,43 Fundos Renda Fixa 4.059.202,38
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 15.265.900,8 Financeiro 2.392.795,08
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil 18.961.348,71 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil 3.389.348,24 Financeiro -5.800.058,37
Resultado Liquido Contabil 37.616.597,75 Financeiro -3.407.263,29
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Contabil -19.157.306,02 Financeiro -19.761.986,85
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil -858.854,39 Financeiro -5.417,29
Resultado Liquido Contabil -20.016.160,41 Financeiro -19.767.404,14
Resultado Liquido Total Contabil 17.600.437,34 Financeiro -23.174.667,43
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 331.575,32 Financeiro 340.792,65
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 331.575,32 Financeiro 340.792,65
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -124.258,38 Financeiro -124.258,38
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -72.595,3 Financeiro -58.000,21
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -13.806,51 Financeiro -13.806,51
Auditoria Independente Contabil -4.199,95 Financeiro -4.199,95
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -12.829,62 Financeiro -1.472
Comissoes Emolumentos Contabil -8.029,68 Financeiro -448.642,84
Honorarios Despesas Defesas Contabil -27.027,68 Financeiro -235.542,35
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -28.290,67 Financeiro -31.912,08
Total Contabil -291.037,79 Financeiro -917.834,32
Resultado Trimestral Liquido Contabil 17.640.974,87 Financeiro -23.751.709,1
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -43.967.128,83 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 