PLTB11 (PLTB) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado PLTB11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário PLT (PLTB11), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 23/10/2026, a cota do PLTB11 fechou a R$ 1,00, com P/VP de 3,77 (valor patrimonial de R$ 0,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,008 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 2,08% sobre a cotação de 23/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 752,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 19.872.996/0001-53
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 18:23
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 3,77
Último dividendo R$ 0,01 Nov/2026
Último DY 0,80%
DY Acumulado 2,08% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PLT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 19.872.996/0001-53 Data Funcionamento 21/02/2014 Publico Alvo Investidor Qualificado Qtd Cotas Emitidas 2.841.402.648,7447 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (21) 3923-3046 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 1 Investidores Nao Residentes 1
Resumo Ativo 753.426.884,66 Patrimonio Liquido 752.898.593,72 Num Cotas Emitidas 2.841.402.648,7447 Valor Patr Cotas 0,264974270384601 Despesas Tx Administracao 0,0000567525299640694 Despesas Ag Custodiante 0,00000611260273081547 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,001495 Rent Patrimonial Mes 0,001495 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 39.884,3 Disponibilidades 39.884,3 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 747.151.993,28 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 6.308.425,04 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 740.843.568,24 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 740.843.568,24 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 6.235.007,08 Alugueis 3.140.780,76 Venda Imoveis 0 Outros Valores 3.094.226,32
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 42.728,9 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 485.562,04 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 528.290,94 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
